Направление и задачи деятельности проекта

Основные задачи проекта:

 

1. Произвести оценку предстоящего проекта, составить график финансирования проекта.

2. Обеспечить финансирование проекта.

3. Обеспечить аренду помещения под офис компании.

4. Обеспечить заключение договоров на поставку древесины.

5. Обеспечить контроль затрат по организации предприятия.

6. Создать комфортные условия для работы персонала.

7. Организовать производство и реализацию продукции.

8. Продвинуть данное предприятие на рынке услуг.

 

Основные фазы разработки проекта:

 

1. Фаза инициирования проекта (срок - 1 месяц).

2. Фаза планирования (срок - 3 месяца).

3. Фаза исполнения проекта (срок - 3 месяцев).

4. Фаза оценки проекта (срок - 1 месяца).

5. Фаза завершения проекта (срок - 1 месяц).

 

Основные этапы разработки концепции проекта:

 

1. Утверждение идеи проекта для дальнейшей проработки.

2. Оформление и концептуальная разработка утвержденной идеи.

3. Принятие окончательного решения и заключение о финансировании проекта.

Суть предварительного анализа осуществимости проекта заключается в получении представления о возможности реализации проекта.

 

Проводится данный анализ по следующим критериям:

 

1. Ясность целей проекта.

2. Поддержка руководством исполняющей организации.

3. Четкость планов, в том числе и альтернативных задач.

4. Наличие необходимых ресурсов и технологий.

5. Контроль выполнения работ по проекту.

6. Владение необходимой информацией.

7. Возможность управления непредвиденными ситуациями.

В случае если один из данных критериев не выполняется об успешности проекта можно забыть.

 

 

Анализ рынка.

Потенциальные потребители продукции:

- жители крупных городов.

- строительные фирмы, занимающиеся паркетными работами;

Сезон производства паркетных работ круглогодичный.

 

Потенциальные конкуренты:

- другие организации специализирующиеся на вопросах паркетных работ.

 

 

Размер рынка и его рост

Среди множества напольных покрытий лидирующее положение прочно удерживают покрытия, изготовленные из древесных материалов. Ассортимент их сейчас настолько широк, что выбрать с ходу правильный вариант бывает сложно. Наиболее известными и востребованными считаются паркет и различные виды паркетных досок и щитов.

О популярности деревянных полов свидетельствует широкий и разнообразный, как по используемым породам древесины, так и по рисунку, ассортимент паркета. Основные достоинства покрытий полов из дерева - красота и натуральность материала. И, прежде всего, это относится к паркету, который можно подобрать под интерьер в любом стиле.

Наряду с «классическим» дубовым выпускают паркет и из более светлых пород древесины: берёзы, бука и сосны. В настоящее время большой популярностью стал использоваться паркет, изготовленный не только из пород деревьев хвойных и смешанных лесов, но и тропических (бамбук и красное дерево).

Наиболее распространённым видом данного напольного покрытия считается штучный паркет. Это, собственно говоря, первоначальный вариант всех видов наборного паркета (наборных щитов и досок). Он состоит из клёпок (дощечек из твердой древесины), толщина которых в большинстве случаев составляет 22 мм. По всему периметру каждая клёпка может иметь пазы. Соединяют такие клёпки без зазоров на вставных рейках. Другой тип клёпок - с пазами и шипами на противоположных кромках. К основе и те, и другие приклеивают всей пластью. После укладки паркет шлифуют и покрывают лаком, олифой или воском.

Паркет из цельной древесины стоек к износу благодаря своей сравнительно большой толщине. При ремонте его можно легко подшлифовать (отциклевать).

Щитовой и мозаичный паркет - это усовершенствованные варианты штучного паркета. Такие виды представляют собой небольшие щиты или пакеты, собранные из отдельных узких дощечек. И тот, и другой вид - тоже из массивной древесины. Отличаются они высокой износостойкостью. К основе их приклеивают также всей пластью, а после укладки покрывают лаком или другим защитным средством.

К этой группе можно отнести и свободно лежащий паркет, который укладывают на основание без клея. При необходимости такое покрытие легко разобрать.

Укладывать паркет можно и различными рисунками, что превращает его в настоящее произведение искусства. Такое покрытие называют художественным паркетом. Данная укладка позволяет сочетать различные породы древесины (дуб, клён, ясень и другие). Этот паркет является одним из самых дорогих видов напольного покрытия, так как его установка сопровождается длительной ручной работой.

Наряду с паркетом широко используется и массивная паркетная доска. Покрытия из таких досок внешне схожи с традиционными дощатыми полами, которые настилали из длинных, плотно сплоченных досок, прибивая их гвоздями. Современные паркетные доски соединяют в паз и гребень, а крепят их к основе скрытно.

Изготавливаются массивные паркетные доски как из древесины твердых пород (дуб, ясень, клен, вишня и орех), так и из мягкого хвойного массива (сосна, ель, пихта и лиственница). Доски из мягких пород покрываются лазурью, воском, также их можно и окрасить морилкой. В продаже имеются и уже отделанные паркетные доски.

Паркет и массивная паркетная доска являются недешёвым строительным материалом. Но альтернатива всё же существует - трёхслойная, более доступная по цене, паркетная доска. Её основа - древесина хвойных пород. По своему устройству такие покрытия напоминают фанеру и состоят из нескольких взаимно перпендикулярных слоев, а по периметру имеют паз и гребень. Такая конструкция делает их устойчивыми к изменениям влажности и температуры.

При укладке паркетные трехслойные доски склеивают только между собой. На основании (черном полу) они лежат свободно, так что покрытие пола состоит как бы их отдельных «плавающих» щитов. Отсюда и появилось определение - «плавающие полы».

При помощи паркета и паркетной доски можно создать в помещении атмосферу тепла и уюта, придав жилищу изысканный и благородный вид, причем внешне пол может выглядеть по-разному в зависимости от породы дерева и вида самого покрытия.

Все это является залогом того, что паркет и впредь сохранит свое место среди всех видов напольных покрытий.

Согласно данным поиска Яндекса, паркет в августе этого года интересовал жителей Российской Федерации 188401 раз. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область – 71217 (или 183%) запросов, из них только на Москву - 58794 запросов или 197%. Второе место в этом рейтинге занимает северная столица – на Санкт-Петербург приходится 22484 запроса или 216%. Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% - пониженный.

 

Маркетинговый план

В скором времени паркетные работы станут самым популярным отделочным материалом для отделки зданий и сооружений, из-за уникальных свойств и сравнительно низкой цене, скорости возведения, и не высокой трудоемкости при производстве работ.

 

Политика продаж и реклама:

 

При реализации продукции нужно использовать стимулирование сбыта:

 

- предоставление скидки, при покупке в больших объемах;

- привлечение клиентов рекламной компанией;

- участие в выставках;

- обеспечение качества выпускаемой продукции;

- различные бонусы для постоянных клиентов (скидки, бесплатные доставки);

Цель рекламной компании:

 

Налаживание контактов с целевой аудиторией для обеспечения объема притока клиентов.

Средства продвижения и сроки:

Рекламная компания начнет свою работу с момента выхода на рынок для обеспечения притока клиентов и будет включать в себя:

 

- Поиск и наем промоутеров – 3 дня (10-12 января)

- Создание информационных печатных материалов: листовки – 2 дня (10-11 января)

- Создание Web-узла компании – 10 дней (1-10 января)

- Размещение рекламы в газетах – 7 дней (8-14 января)

- Организация рекламы на телевидении – 20 дней (21 декабря – 15 января)

- Реклама в общественном транспорте – 8 дней (8 – 15 января)

 

Ценовая политика:

Цена, является важным показателем в процессе маркетинга. Так как, проводя определенную политику в области ценообразования, организация активно воздействует как на объем продаж, так и на величину получаемой прибыли. Реализация продукта будет проводиться по цене в 150 р/шт, что дешевле стоимости рядового кирпича (того же объема) и эффективней по свойствам готовой конструкции.

 

Производственный план

 

Производственный процесс:

 

- принятие заказов на доставку (срок - 1 день);

- заключение договора с клиентом на предоставление услуги (срок - 1 день);

- утверждение заказа (срок - 1 день);

- оформление заказа (срок - 1 день);

- доставка клиенту (срок - 1 день).

Мероприятия и сроки для налаживания производства:

- Поиск и аренда производственного помещения, а также офиса компании – 10 дней (18 ноября – 1 декабря);

- Закупка необходимого оборудования – 7 дней (2-10 декабря);

- Установка и настройка оборудования – 4 дня (11-16 декабря);

- Закупка материалов – 3 дня (11-15 декабря);

- Поиск и наем рабочих – 10 дней (2-15 декабря);

- Закупка мебели и оборудования – 3 дня (1-4 декабря);

Производственные помещения:

- офис, состоящий из 5 кабинетов для:

- управляющего директора 1,

- управляющего по сбыту и снабжению 1,

- управляющего по маркетингу 1,

- управляющего по производству 1,

- управляющего по финансам 1,

 

- Производственное помещение для изготовления продукции

Оборудование:

- компьютеры и оргтехника,

- оборудование для производства.

Материалы:

- цемент

- пластификатор

-отсев

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Инвестиционный план

Планирование инвестиций на предприятии — это очень важный и сложный процесс. Сложность этого процесса заклю­чается в том, что необходимо учитывать многие факторы, в том числе и непредвиденные, а также степень риска вложения инвестиций.

Важность этого процесса для предприятия заключается в том, что, планируя инвестиции, оно закладывает основы своей работы в будущем. Если хорошо спланирован и реализован план инвестиций, то предприятие будет работать успешно, плохо — в будущем оно может стать банкротом.

В общем виде план инвестиций на предприятии состоит из двух разделов: плана портфельных инвестиций и плана реаль­ных инвестиций (капитальных вложений):

- план портфельных инвестиций — это план приобретения и реализации предприятием акций, облигаций и других ценных бумаг;

- план реальных инвестиций — это план инвестиций на произ­водственное и непроизводственное развитие предприятия.

Планированию инвестиций на предприятии должен пред­шествовать глубокий анализ экономического обоснования вложения инвестиций.

 

 

Инвестировать средства имеет смысл:

• если предприятие получит большую выгоду, чем от хране­ния денег в банке;

• если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

• в наиболее рентабельные, с учетом дисконтирования, про­екты;

• если обеспечивается наибольшая экономическая выгода с наименьшей степенью риска.

Инвестиционная деятельность предприятия является неотъемлемой частью его хозяйственной деятельности. Для того, что бы успешно функционировать и развиваться, снижать издержки производства, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции предприятие должно выгодно вкладывать свой капитал.

Для того, что бы инвестирование капитала предприятия было максимально эффективным, руководство компании обязательно должно придерживаться базовых принципов инвестирования: принципа предельной эффективности инвестирования, принципа адаптационных издержек и т.д.

Финансовый план

На основании основных показателей экономической эффективности проекта, проект представляется привлекательным и целесообразным для финансирования, так как:

Чистый дисконтированный доход 83695,37 тыс.руб.

· Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит 34,3 %

· Простой срок окупаемости проекта составит 3,2 года с момента поступления финансирования и 2,4 года с момента начала работы комплекса.

· Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 3,4 года с момента финансирования и 2,6 года с момента начала работы комплекса.

 

Проектный баланс предприятия

 

Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

График финансового плана

 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ

 

Целью анализа чувствительности проекта является определение степени влияния варьирующих факторов на финансовый результат проекта. Наиболее распространенный метод, используемый для проведения анализа чувствительности – имитационное моделирование. В качестве интегральных показателей, характеризующих финансовый результат проекта, используется рассмотренные ранее показатели эффективности, такие как внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, чистый приведенный доход,

индекс прибыльности.

В процессе анализа чувствительности варьируются в определенном диапазоне значения одного из выбранных факторов, при фиксированном значении остальных и определяется зависимость интегральных показателей эффективности от этих изменений.

В данном проекте проведен анализ чувствительности чистого дисконтированного денежного потока от реализации инвестиционного проекта к изменению следующих факторов (посредством поочерёдного варьирования следующих параметров):

− Объем инвестиций

− Цена сбыта

− Общие издержки

− Зарплата персонала

− Ставки по кредитам

Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск инновационного проекта - это степень опасности для успешного осуществления проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. При этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей.

Инвестиции в любой инновационный проект сопряжены с определенным риском, что отражается в величине процентной ставки. Проект может завершиться неудачей, т.е. оказаться нереализованным, неэффективным или менее эффективным, чем ожидалось.

Возможные риски и источники их возникновения.
Коммерческие риски:
- риск, связанный с реализацией товара;
- риск, связанный с доставкой сырья.
Политические риски:
- риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки, войны).
Источники возникновения рисков:
- недостаточное изучение рынка сбыта;

- недооценка конкурентов;
- падение спроса на товар.

Основными мероприятиями по минимизации риска будут следующие:

1) постоянный контроль за своевременной поставкой сырья и сбыта продукции;
2) изучение конкурентов;
3) детальное изучение рынка;
4) анализ финансово-хозяйственной деятельности;
5) страхование имущества.