Консолидированный бухгалтерский баланс
По состоянию на 31 декабря 2015 года
тыс.тенге
| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I.Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства | 3,745,904 | 19,511,816 | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | - | 19,994,212 | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 1,442,156 | 4,794,672 | |
| Текущий подоходный налог | 1,057,427 | - | |
| Запасы | 7,734,707 | 2,356,998 | |
| Прочие краткосрочные активы | 1,939,915 | 1,061,508 | |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 15,920,109 | 47,719,206 | |
| II.Долгосрочные активы | |||
| Основные средства | 160,079,566 | 118,287,665 | |
| Нематериальные активы | 69,303 | 81,344 | |
| Прочие долгосрочные активы | 18,146,277 | 13,463,606 | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 178,295,146 | 131,832,615 | |
| Баланс (строка 100 + строка101 + строка 200) | 194,215,255 | 176,551,821 | |
| III.Краткосрочные обязательства | |||
| Займы | 12,116,193 | 31,066,786 | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 14,087,705 | 17,846,067 | |
| Вознаграждения работникам | 736,013 | 659,633 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 15,288,120 | 7,650,439 | |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 2010 по 217) | 42,228,031 | 47,222,925 | |
| IV.Долгосрочные обязательства | |||
| Займы | 55,800,178 | 40,504,204 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 9,478,225 | 6,086,946 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 4,171,118 | 2,847,607 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 69,449,521 | 49,438,757 | |
| V. Капитал | |||
| Уставный (акционерный) капитал | 48,897,878 | 48,897,878 | |
| Эмиссионный доход | 5,116,113 | 5,116,113 | |
| Нераспределенная прибыль | 28,523,712 | 18,876,748 | |
| Всего капитал (строка 420+/- строка 421) | 82,537,703 | 72,890,139 | |
| Баланс (строка 300+ строка 301 + строка 400 + строка 500) | 194,215,255 | 179,551,821 |
Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 № 422
Форма 2
Наименование организации: филиал АО «Локомотив» - «Карагандинское эксплуатационное локомотивное депо»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года
тыс.тенге
Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 № 422
Форма 3
Наименование организации: филиал АО «Локомотив» - «Карагандинское эксплуатационное локомотивное депо»
Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
тыс.тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | |||
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | |||
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| прочие поступления | |||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | |||
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | |||
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | |||
| выплаты по оплате труда | |||
| выплата вознаграждения | |||
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | |||
| прочие выплаты | |||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010- стр. 020) | |||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | |||
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | |||
| реализация прочих финансовых активов | |||
| прочие поступления | |||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | |||
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | |||
| приобретение прочих финансовых активов | |||
| 3. Чистая сумма денежных средств в инвестиционной деятельности (стр.040- стр. 060) | |||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1.Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | |||
| в том числе: | |||
| получение займов | |||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | |||
| в том числе: | |||
| погашение займов | |||
| выплата дивидендов | |||
| прочие выбытия | |||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090- стр. 100) | |||
| 4.Влияние обменных курсов валют к тенге | |||
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр.080 +/- стр.110) | |||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | |||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
