Как мне сделать деньги сегодня

 

Итак, 13 октября 2008-го года на утренней летучке Стив назвал MS своей акцией дня (этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 13 октября 2008-го года, размещенной в моем блоге ни сайте www.smbtraining.com/blog). Он сказал, что после отката в самом начале сессии ожидает от акции подъема в течение всего дня. Вот это я называю хорошей работой! В предыдущую пятницу Стив призвал трейдеров следить за поведением акции MS, заметив, что у цены есть все шансы опуститься до уровня 18$. Заработав деньги на продажах акции MS в пятницу, сегодня он уже покупал бумагу. То же самое проделал и наш главный трейдер Джи-Мэн.

Я не устаю повторять нашим трейдерам о необходимости проявлять гибкость в суждениях и оценках. Мы поучаем их, отслеживать все внутридневные тенденции. В компании SMB Capital стажеров обучают техникам извлечения прибыли, как на росте, так и на падении акций Когда я учился торговле, мы не смотрели канал CNBC. В нашем распоряжении не было ни графиков, ни новостной ленты. Нас учили определять направление движения цены, наблюдая за поведением цены. Самые успешные трейдеры нашего зала могли проинформировать вас о количестве ударов питчеров-правшей, отбитых Дереком Джетером на искусственном газоне, но в ответ на вопрос о том, как скажется квартальный доход компании eBay на цене ее акций, они, скорее всего, недоуменно вытаращили бы глаза.

Времена с тех пор сильно изменились. Графики, новости в режиме реального времени и создаваемый каналом CNBC звуковой фон, стали стандартным набором почти во всех трейдинговых фирмах. Но, на самом деле, если мне отключат графики и вырубят CNBC, я все равно сумею заработать массу денег, торгуя на рынке. Я - трейдер. У акции удачный день, и цена по ней идет наверх - я срываю куш по длинным позициям. Акция испытывает трудности, валится вниз как подкошенная - зарабатываю на коротких продажах. Мне все равно, куда она будет идти. Короткая позиция по акции MS в пятницу, открытая на уровне 18$, была закрыта по цене 17.50$. Покупка в понедельник на уровне 18.71$, была закрыта продажей по цене 19.21$. Для меня оба эти трейда в принципе одинаковы. Молодым трейдерам, желающим улучшить свои результаты, первым делом надо избавиться от глупой претензии на знание того, куда собирается идти цена акции. По крайней мере, три года должно пройти, чтобы у вас на основании новостных сообщений развилось бы интуитивное чувство направления цены. Наблюдайте за акцией и торгуйте ею. Когда она сильна - открывайтесь вверх, а когда слаба - продавайте. Ваша работа заключается в исполнении Одного хорошего трейда. Ваша работа не заключается в прогнозировании. Канал CNBC не платит вам денег за составление прогнозов развития событий на фондовом рынке. Входя в торговый зал, оставьте за порогом все ваши несгибаемые принципы и мнения. Наш торговый зал предназначен для трейдеров. Он для тех, кто умеет делать деньги независимо от того, поднимается ли рынок, или спускается. Он для тех трейдеров, которые каждое утро задаются вопросом: как мне сделать деньги сегодня?

 

Это называется трейдингом

 

Летом 2009-го года каждый день перед закрытием торгов, наш стажер Кристен (Krysten) просила Стива послать к нам на Twitter сообщение с торговой идеей. На Twitter постоянно заходят самые интересные трейдеры из числа членов сообщества StockTwits. Этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 19 июня 2009-го года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog. 19 июня Стив сказал ей, что собирается открыть короткую позицию по акции AAPL под уровнем 138$, с жестким стоп ордером выше уровня 138.15$. В тот день акция уже успела протестировать уровень 138$. Не сумев пробиться вверх, акция резко опустилась. Стив рисковал пятнадцатью центами ради одного доллара.

Минут через 15 после открытия Стивом короткой позиции по акции AAPL, началась обработка бида на уровне 138.10$. Он закрыл короткую позицию и перевернулся - открыв длинную. Мой партнер неохотно раздает стажерам торговые идеи для публикации на Twitter, хорошо понимая, что туда заходят в основном непрофессиональные трейдеры, которые неспособны воспользоваться выявленными нами точками отсчета. Ведущий специалист по импульсному техническому анализу по всей трейдинговой блогосфере Брайан Шеннон высказывает те же опасения относительно своих подражателей. Профессиональные трейдеры вроде Брайана и Стива должны быть достаточно проворными и гибкими для того, чтобы делать деньги безотносительно направления движения рынка в целом или отдельно взятой акции. Поэтому, когда цена акции AAPL забирается выше уровня стоп ордера на уровне 138.10$, и все говорит в пользу дальнейшего подъема, Стив решается на открытие длинной позиции. В числе повлиявших на решение Стива факторов - пробитие внутридневного нисходящего тренда и формирование нового внутридневного максимума ценой во второй половине торговой сессии.

После открытия длинной позиции, акция AAPL за несколько минут вскарабкалась с 138.16$ до 138.50$, где в продолжение последних двух недель находилась крайне важная точка. Здесь Стив закрыл покупку и открылся вниз но, увидев, что цена продавца не может удержаться под уровнем 138.50$, немедленно вышел из рынка. Когда началось новое движение вверх, он купил еще раз. На этот раз рывок был столь мощным, а объемы такими большими, что я решил продержать 2000 акций до закрытия сессии. Все говорило в пользу наличия серьезного покупателя, который не успокоится, пока цена не перепишет утренний максимум на уровне 139.13$. После закрытия биржи акция добралась до цены 139.75$, а Стив все еще удерживал длинную позицию в 1000 акций. Хороший куш!

Результат Стива интересен тем, что он, вероятно, пропустил бы это движение, если бы не продал на уровне 138$. Открыв короткую позицию и наблюдая за поведением цены, Стив пришел к выводу о вероятности подъема, поэтому и открылся вверх после того, как сработал его стоп ордер. Потеря 15 центов по 1600 акциям привела к заработку около полутора долларов по 2000 акциям. Неплохой обмен, не правда ли? Я бы каждый день его совершал.

Главное в трейдинге - не верные предсказания будущих движении и расчет на то, что ваше мнение о той или иной акции окажется верным. Работа на рынке требует гибкости и живости ума, которая позволяет воспринимать посылаемые рынком сигналы и вносить соответствующие коррективы в действия. Хороший пример тому - покупка акций AAPL над уровнем 138.10$.

 

Амен Корнер

 

Самые лучшие удары турнира The Masters Tournament (один из четырех главных чемпионатов в профессиональном гольфе) случаются на Амен Корнере (название 11, 12 и 13 лунок в гольф-клубе August). Этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 9 апреля 2009-го года, размещенной в блоге Майка на www.smbtaining.com/blog. 9 апреля 2009-го года нашим Амен Корнером стал уровень на 18.25$ по акции WFC. При внутридневной тенденции к понижению, под этим уровнем проглядывалась легкая короткая позиция, а при внутридневной тенденции к повышению, над ним следовало покупать. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Будучи внутридневными трейдерами, мы должны обладать живостью ума. Судьба компании Wells Fargo, как таковой, меня абсолютно не волнует. Когда цена акции понижается, я изыскиваю возможность короткой продажи. Так, при падении акции WFC я продал ее на уровне 19$. После того, как она переписала дневной минимум после консолидации в районе уровня 18.50$, я продал еще. Когда на уровне 18.25$ был продан большой объем акций, я открыт дополнительные короткие позиции. Но затем модель поведения акции WFC изменилась: случилось это у уровня 17.50$. Здесь были быстро сняты все офферы, чего не происходило в продолжение всего движения вниз. Цена застопорилась и районе цены 17.60$ и отказалась переписывать дневной минимум. Мне стало ясно, что пришло время закрывать короткие позиции. Так я и поступил.

После подъема акции WFC к уровню 18$ я опять продал. Правда, цена хорошо держалась выше этого уровня, поэтому пришлось, не мешкая избавляться от проданных акций. Пришло время покупать - я открыл длинную позицию, сначала небольшую, но после пробития очень сильного уровня сопротивления на 18.25$ -добавился. До самого окончания сессии я покупал все откаты, делая на них быстрые деньги, при этом основная длинная позиция оставалась открытой.

В тот день я проявил определенную гибкость мышления. При слабой акции WFC я продавал. Когда акция окрепла, стал ее покупать. Тем, кто интересуется техническим анализом, обязательно следует прочитать книгу Брайана Шеннона. В ней подробно и очень ясно рассказывается об исключительной важности следования сложившейся на рынке тенденции. Моя успешная работа по акции WFC в полной мере соответствовала принципам, которых придерживается Брайан. Хотя я ни в коем случае не собираюсь отрицать, что блестящим результатом во многом обязан моей спортивной рубашке Masters Polo, которая в тот день была на мне.

Итак, молодому развивающемуся трейдеру надо учиться живости ума. Перейдем теперь еще к одному навыку, овладеть которым можно, только в частной трейдинговой компании.

 

Проявлять упорство

 

Когда стабильно зарабатывающих трейдеров выбивает из рынка они находят способ вернуться и продолжать борьбу. Слабые трейдеры ограничиваются нытьем и жалобами на несправедливость рынка. Они не устают смаковать подробности того, как их выбило из позиции. Однажды, например, у меня состоялась беседа с нашим молодым трейдером, которого выбило из акции OSK (См. Рис. 9.3).

Молодой трейдер: «Посмотрите, что случилось с акцией OSK, Белла. Над уровнем 18.80$ я открыл длинную позицию, цена сначала поднялась до 19$, а потом резко свалилась к 18.67$, где меня вышибло по стопу. Что за проклятый день!»

Белла: «А вы не вошли снова в рынок после того, как цена вернулась к уровню 19$?»

Молодой трейдер: «Нет, убыток по стоп ордеру полностью меня убил».

 

Рисунок 9.3. График движения цены по акции OSK 02.07.2009

Что же, парня, как говорится, сделали. Но ведь это не конец света. Такое случается со всеми. Ни рынок, ни я не станем никого жалеть лишь потому, что его выбило из позиции. Дурацкие сентименты. Такой подход к работе недопустим. Хороший трейдер, выходит по биду и смиряется с убытком. Но затем он вновь покупает акции OSK, когда цена проходит уровень 19$. А потом трейдер-победитель покупает все откаты к уровню 19$. Стабильно зарабатывающий трейдер принимает необходимость фиксирования убытка, но потом снова готов работать с акцией для движения стоимостью 1-2 пункта. В цифрах это выражается 2 тысячами долларов прибыли, против 250 долларов убытка. Ничего лучше этого, ожидать от акции нельзя. То, что для плохого трейдера оказалось ударом, стабильный трейдер превращает в возможность.

Некоторым трейдерам для того, чтобы поймать движение, требуется несколько неудачных сделок. Такая вот игра под названием трейдинг, в которую все мы играем.