Если программа не формирует эти документы обычным способом, через кнопку «Действия» - «Ввести на основании», в нижней частив нижней части окон документов или через «Журналы» соответствующих документов и те же кнопки, то надо: открыть «Журнал операции» ввести документ между верхним и нижним полем и выбрать строки «Запись книги покупок» или «Запись книги продаж». Эти записи можно сформировать автоматически через кнопку «Заполнить» в нижней части окна. Если программа запросит «Документ – основание», то выбрать его.
Внимание! Если в записи «Книги покупок» при попытке провести документ, программа сообщает, что сумма НДС превышает сумму..., то надо убрать флажок в строке «Формировать проводки».
В конце месяца можно сформировать «Книгу покупок» и «Книгу продаж» через «Главное меню» - «Книга покупок (продаж)».
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Как правило сначала оформляется выдача денежных средств подотчетному лицу из кассы, через «Главное меню» - «Документы» - «РКО» или «Главное меню» - «Журналы» - «Касса» - INSERT. В РКО корреспондирующий счет 71. Затем оформляется через «Главное меню» - «Документы» - «Авансовый отчет» или через «Главное меню» - «Журналы» - «Авансовый отчет».
На лицевой строке проверить поле «Тип авансового отчета». Затем для проверки остатков от предыдущих авансов ввести фамилию сотрудника в строке «Сотрудник», затем нажать кнопку «Записать» - «Показать» в поле «Предыдущий аванс». Закладку «Оборотная сторона» заполнить через INSERT. В верхней строке ввести основание оправдательный документ. Во второй строке ввести дату и его номер. В третьей строке ввести корреспондирующий счет 20, 23, 25, 26, 44, 60, 62, 76, 86, итд (не 71!).
В колонке по субконто заполняются в соответствии с целями затрат и с учетом НДС или его отсутствие. Количество документов и листов оформляются на лицевой стороне отчета. Для просмотра печатной формы нажать кнопку «Записать» а затем «Печать». После просмотра печатную форму закрыть и нажать ОК.
Учет денежных средств
Безналичные расчеты
Движение денежных средств на р/c оформляется через Гл меню -> «Документы» -> «Выписка». В открывшейся «Выписке» надо проверить «Тип выписки».
Внимание! Корреспондирующий счет обычно 50, 62,60, 67, 76 и т.д., т.е. счет контрагентов, в пользу которых списываются денежные средства. Проверить через кнопку «Выбора» в левой верхнем углу № р/с, в случае отсутствия внести его через Гл. меню -> «Сервис»-> «Сведения об организации»
Табличную часть можно заполнить вручную через Insert и Enter (не пропуская ни одной активной строки).
При поступлении денежных средств программа сама предлагает заполнение нужной ячейки в частности «Приход» В последней колонке не предлагается для заполнения строка «Плат. документ», этот документ оформляется при списании денежных средств с р/с.
Можно также поступление денежных средств оформить автозаполнением через кнопку «Поступление по пл. документам»
Если при автозаполнении автоматически не заполнилась строка корреспондирующего счета, обязательно заполнить строку.
Списание денежных средств можно также заполнять вручную или через кнопку «Подбор по платежным документам».
Внимание! Если при выборе номера счета программа предлагает неполный план счетов, то правой кнопкой мыши вызвать подменю, строка-> «Корректные корреспонденции» и отключить признак (флажок).
При автозаполнении через «Подбор по плат. документам» открывается Диалоговое окно с предлагаемым списком. Если необходимо оплатить все суммы, то нажать кнопку «Заполнить»-> ОК.
Для единичного выбора дважды щелкнуть мышью по выбранной строке.
Для просмотра остатков на р/с нажать кнопку «Записать», а затем кнопку «Показать остатки»-> Посмотреть сформированные проводки по каждой строке.
Если программа показывает только название операций без проводок, то нажать ОК, согласиться на проведение документа можно открыть «Выписку» прямо из «Журнала операций» и вновь нажать кнопку «Действия»-> «Отчет о движении документа». То же самое можно проделать через Гл. меню -> «Журналы» -> «Банк».
Нам достаточно выделить нужную «Выписку» и, не открывая ее, посмотреть проводки через кнопку «Действия» в нижней части окна.
Как правило, оформлению «Выписки» предшествуют документы, например предъявляется счет, с/ф, накладная и т.д.
Затем оформляется автозаполнение через клавишу «Поступление по документам».
Для списания денежных средств обычно оформляется платежное поручение через пункт Гл.меню ->»Документы».
Затем после оформления документов, поручающих банку списание денежных средств с расчетного счета, можно так же провести автозаполнение через кнопку «Подбор по платежным документам».
Обычно программа не заполняет при этом строку «Движение ДС». Необходимо выделить эту ячейку ->Enter->F4 выбрать из справочника соответствующую строку, связанную со списанием ДС.
Наличные денежные расчеты можно формулировать косовые документы через Гл. меню -> «Документы ПКО,ГКО» или через Гл. меню -> «Журналы»-> «Касса»
Внимание! При выдаче из кассы з/платы формируются проводки Д70 К50 документом «Платежная ведомость», поэтому при формировании РКО необходимо убрать флажок из строки «Формировать проводки».
Это позволяет исключить повтор проводки Д70 К50
При формировании ПКО (в случае розничной торговли) надо установить флажок в строке «Розничная выручка». Посмотреть печатную форму РКО, ПКО через кнопку «Печать» При таком способе формирования операций по розничной торговле автоматически формируются бухгалтерские проводки Д50 К90
Посмотреть проводки можно либо в печатной форме ордера, либо Гл.меню -> «Журналы» -> «Касса»-> «Действия» -> «Отчет о движениях документа».
Примечание:
Обращать внимание на выделение нужной строки в табличной части журнала
