Справка-расчет бухгалтерии о состоянии краткосрочной кредиторской задолженности в 2011 г., руб

№ документа

К кредиту счетов и дебет счета 15

Списано затрат с кредита счета 15 в дебет счетов

ФОРМЫ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ

Журнал- ордер № 1 за декабрь 2011 г. по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов

Дата кассового отчета (или за какие числа)					Итого
1-31 декабря
Итого

Ведомость № 1 за декабрь 2011 г. по дебету счета 50 «Касса»

Сальдо на начало месяца ______ руб.

Дата кассового отчета (или за какие числа)				Итого
1-31 декабря
Итого

Сальдо на конец месяца ______ руб.

Журнал- ордер № 2 за декабрь 2011 г. по кредиту счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов

Дата выписки банка (или за какое время предоставлена)							Итого
1-31 декабря
Итого

Ведомость № 2 за декабрь 2011 г. по дебету счета 51 «Расчетный счет»

Сальдо на начало месяца ______ руб.

Дата выписки банка (или за какое время предоставлена)					Итого
1-31 декабря
Итого

Сальдо на конец месяца ______ руб.

Журнал-ордер № 4 за декабрь 2011 г. по кредиту счета 66 «Краткосрочные кредиты банков и займы», 67 «Долгосрочные кредиты банков и займы»

Основание дата выписки банка	С кредита счета 66 в дебет счетов	Итого
	91-2	И другие
7-13 декабря
Итого

Обороты по дебету сч. 66 Сальдо на конец месяца

Согласно выпискам банка _______________ руб.

_______________ руб.

Аналитические данные по учету затрат на заготовление и приобретение материалов к

Журналу-ордеру № 6 за декабрь 2011 г.

Аналитические данные по учету отклонений в стоимости материалов по журналу-ордеру

№ 6 за декабрь 2011 г. (см. остатки средств на 01.12 и хозяйственные операции за декабрь)

№ документа	Остаток на начало месяца	Откл. на начало месяца	Итого отклонений	Списаны отклонения с кредита счета 16 в дебет счетов	Остаток на конец месяца
				И др.	Итого
А
Расчет-расшифровка

Журнал-ордер № 6 за декабрь 2011 г. по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Сальдо на начало месяца____________ руб.

№ расчетного документа

Поставщик

№ приходного документа

Стоимость материалов по учетной цене

С кредита счета в дебет счетов

Сумма акцепта по счету или неотфактур. поставок

Отметка об оплате

На конец месяца

Дата оплаты

С расчетного счета

За неприбывший груз

Сальдо по неоплаченным счетам

МП «Техника»

ОАО «Тракторный завод»

ОАО «Автоприбор»

ЗАО «Механический завод»

МП «Программист»

ОАО «Энергоресурсы»

Транспортная организация

Итого

Сальдо на конец месяца __________ руб.

Журнал-ордер № 7 за декабрь 2011 г. по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и аналитические данные к этому счету

№ автора отчета	ФИО подотч. лица	Остаток на начало месяца	Выдано под отчет	Выдано в возмещение перерасхода
Дата возникн.задолженности	Д	К	Корреспондирующий счет	Сумма	Дата	Дата	Корреспондирующий счет	Сумма
А	Б
	Фролов С.С.	25.11
	Котова М.К.						26.12
	Ветров И.И.						26.12
	Серова Л.П.						26.12
Итого
Итого по кредиту счета согласно документам _____.	руб.

Возвращены неиспользованные суммы	Израсходовано из подотчетных сумм
Дата	Кредит сч.71 в дебет счетов	По предъявленному отчету	Кредит сч.71 в дебет счетов
		Дата	Утв.сумма

Остаток на конец месяца

Дата возникновения задолженности	Д	К

Аналитические данные с сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (выписка из ведомости № 7 за январь – декабрь 2011 г.)

Журнал-ордер № 8 за декабрь 2011 г. по кредиту четов 09, 19, 58, 68, 73, 75, 76

Основание, где требуется дата № док-ты

С кредита 19, 58, 68, 76

Итого

44-1

90-3

91-2

Расчет бухгалтерии: разница между покупной и номинальной стоимостью облигации

С кредита счета 58

Списание акций

Итого

Расчет бухгалтерии:

С кредита счета 68

По налогам:

На прибыль:

Условный расход по налогу на прибыль(УРНП)

Отложенные налоговые активы (ОНА)

Постоянные налоговые обязательства (ПНО)

Налог на добавленную стоимость

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество

Транспортный налог

Итого

Расчет бухгалтерии:

С кредита счета 19

По НДС

С кредита счета 76

Ведомость № 7

С кредита счета 77

Справка-расчет бухгалтерии о состоянии краткосрочной кредиторской задолженности в 2011 г., руб.

Показатель	На начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	На конец года

Кредиторская задолженность - Всего
в т.ч. за товары и услуги (счет 60)
По оплате труда (счет 70)
По расчетам по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)
По платежам в бюджет (счет 68)
По авансам полученным (счет 62-2)
По прочим кредиторам (счет 76)