Равновесие и ВВП в условиях полной занятости. Рецессионный и инфляционный разрывы

С точки зрения кейнсианской концепции, макроэкономическое равновесиевозможно только при достижении полной занятости. Полная занятость: 1) уровень безработицы 5-6%

2) степень загрузки производственных мощностей 80%.

Однако, достижение уровня совок спроса, соответствующего полной занятости, не гарантировано. 1) поскольку цены и уровент номинальной ЗП не явояется достаточно гибким, а сумма намеченных инвестиций не обязательно равна сбережениям, экономика может оказаться в таком состоянии равновесия, которое ниже уровня полной занятости. 2) Другая возможная причина отклонения макроэкономического равновесия от уровня потенциального выпуска может быть связана с черезмерно высокой процентной ставкой. Тогда сократятся инвестиции, а следовательно,и объем пр-ва. В каждом из этих случаев эк-ка будт находиться в состоянии дефляционного разрыва. Рецессионный разрыв – величина, на которую должен вырасти совок спрос, чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости. Если фактичский равновесный объем выпуска У0 ниже потенциального У*, то это означает, сто совок спрос неэффективен, то есть совок расходы недостаточны для обеспечения полной занятости рес-сов, хотя равновесие АД=АS достигнуто. Недостаточность совок спроса оказывает депрессивное воздействие на экономику

Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость рес-сов, необходимо простимулировать совок спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В. Гос-во должно проводить соотв-ю гос политику, направленную на увеличение гос расходов и снижение налогов, стимулирование инв путем снижения реальых процентных ставок. При этом приращение совокупного равновесного дохода сост-т: дельта У= величина рецессионного разрыва*веичина мультипликатора авт инв-ий

Однако, возможна ситуация, когда проведение стимулирующей макроэкономической политики будет приводить только к ускорению инфляции. Это будет иметь место, если экономика достигла уровня потенциального выпуска. В этом случае эк-ка находится в сост-ии инфл-го разрыва, а задача гос-ва закл-ся в том, чтоб снизить уровент инфл-ии путем проведения достаточо жесткой нал-бюдж и ден-кред политики. Инфляционный разрыв – величина, на которую может сократиться совок спрос, чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного Ур-ня полной занятости.

Если фактический равновесный Ур-нь выпуска У0 больше потенциального У*,то это означает, что совок расходы избыточны. Избыточность совок спроса вызывает в экономике инфл бум: Ур-нь цен вохрастает, потому что фирмы не могут расширить пр-во адекватно растущему слвлк спросу, тк все рес-сы уже заняты

Преодоление инфл-го разрыва предполагает сдерживание совок спроса и «перемещение» равновесии из точки А с точку В(полная занятость рес-сов). При этом сокращение равновесного совок дохода дельта У сост-т: дельта У= - величина рецессионного разрыва*величина мультипликатора автономных расходов.

15.ВзаимосвязьАD –AS и кейнсианского креста

Модель равновесия AD-AS

Кейнсианский крест:

Гл отличие: Одна модель основана на том, что цены – фиксированы (кейнс крест), в модели АD –AS цены изм.

Общ: Оба варианта отраж равновесие общ-ва в целом.Т.о равновесие по кейнсу - один из Эл-тов теории совок спроса.

Кейнсианский крест, как теория совок спроса:

В тА уст-ся равновесие между расх и дох в 1 гр, значит во 2 – тА соотв равновесному Ур-ню цен…

Концеация Кейнса не лишена недостатков и решает далеко не все проблемы макроэко-кой политики, но его заслуга в том, что он показал: 1) Функ-ие экон сист во многом опрд факторми поведенческого характера (экон политика)

2) Кейнс обосновал необх-ть гос регулирования

 

16. Равновесие на рынке ТиУ. Кр. IS. Интерпритация наклона и сдвигов кр. IS
В модели сов. спроса-предложения и в модели кейнс. креста рын. ставка-% явл-ся внешней переменной и устанавливается независимо от равновесия на тов. рынке. Осн. цель построения модели IS-LM – объединение товарного и денежного рынка в одну систему. В рез-те %ная ставка превращается во внутр. фактор и отражает динамику процессов на тов.-ден. рынке. Модель IS-LM – это модель тов.-ден. равновесия, кот. расширяет факторы, воздействующие на сов. спрос, а поэтому рассм-ся как конкретизация модели сов. мпроса и предложения. В модели IS-LM используются тов. рынки, под ними подразумеваются не только рынки потребит благ и услуг, но и инвестиц. товаров.
Ден. рынок трактуется как мех-зм купли-продажи краткосрочных кредитных инструментов и ценных бумаг.
Модель IS-LM была предложена в 1937 г. Дж.Хиксом и получила название «Крест Хикса».
Кейнс. ф-ия сов. спроса строится без учёта гос. расходов и чистого экспорта. Т. е. она представляет собой зависимость спроса от потребит. расходов и инвестиций.
АD = C (Y) + I(r)
Сов. предложение в теории Кейнса = V пр-ва, кот. выпущен и предложен на рынке, а значит, в масштабе эк-ки представляет собой нац. доход. Т. е. сов. предложение:
AS = C(Y) + S(Y)
AD = AS
C(Y) + I(r) = C(Y) + S(Y)
I(r) = S(Y)
Условие равновесия в кейнс-ве внешне совпадает с условием классич. школы (I(r) = S(r)). Разница заключается в трактовке сбережений. В рез-те у классиков возникает единств. равновесие, а кейнс-цев – множественность равновесия. Множ-во состояний равновесия фиксирует кривая IS.(рис 1) Во II квадрате мы изобразили ф-ию спроса на инвестиции, кот. зависит от %ной ставки. В III квадрате мы проводим биссектрису угла, кот отражает параметры макроравновесия при равенстве сбережений и инвестиций. B IV - ф-ия сбережений от дохода.
Пусть на рынке устан-ся %ная ставка r0, на тов. рынке ей будет соотв-ть инвест. спрос I0, для обеспечения этого V инвестиций понадобится V сбережений S0, а для этого понадобится нац. доход Y0.
Аналогично для %ной ставки r1 и в рез-те строится кривая IS. Она изображает связь м/у %ной ст. и нац. доходом при условии равновесия м/у сбережениями и инвестициями, т. е. она показывает, насколько нужно изменить %ную ст. при изменении нац. дохода для сохранения равновесия на тов. рынках.
Макроэк. равновесие на тов. рынках явл-ся неустойчивым, т.к. мотивы сбережений и инв-ций не совпадают и сбережения не равны инвестициям. Возможны 2 типа неравновесных явлений:
1. Сбережения < инвестиций. Возникает опасность 2ухэффектов:
• нехватка сбережений ограничивает инвестиции, => сокращает V пр-ва и занятости.
• Чем меньше сбережения, тем больше текущий спрос. Как следствие, сов. спрос превышает сов. предложение и развиваются инфляц. пр-ссы.
2. Сбер-ия > инвестиций. Эту ситуацию Кейнс назвал промежутком сбережений в инвестиц. спросе.
Формир-ся низкий текущий спрос, т. к. люди препочитают сберегать, а не потреблять. Осущ-ся крупные инв-ции, быстро растёт занятость и V пр-ва. Как следствие, имеет место кризис перепроизводства, в рез-те снижается V пр-ва и растёт безработица.ü
Факторы сдвига кривой IS: 1. Ур-нь потребит. расходов, 2. Ур-нь гос. закупок 3. Чистые налоги, 4. Изменение V инвестиций.
Графики воздействия гос. закупок на сдвиг кривой IS(рис 2)
Пусть в рез-те активной политики гос-ва гос. закупки увеличиличь с G0 до G1. Это приведёт к росту нац. дохода с Y0 до Y1 и при прежней %ной ст. r0 кривая IS сдвинется из IS0 в IS1. График возд-ия инвестиций на сдвиг IS(рис 3)
Пусть эти ставки % r0 увеличат инвест. спрос с Id0 до Id1. Следствием станет рост инв-ций с I0 до I1 , это приведёт к росту реального V пр-ва и нац. дохода с Y0 до Y1. И как следствие при %ной ставке r0 кривая IS сдвинется из IS0 в IS1.
Кривая IS будет более пологой при условии:
1. Чувствительность инвестиций и чистого экспорта к динамике ставки % велика.
2. Пред. склонность к потреблению велика.
3. Ставка налогообложений невелика.
4. Пред. склонность к импорту невелика.

17. Равновесие денежного рынка Кривая «предпочтение ликвидности - денежная масса» (LM). Интерпретация наклона и сдвигов кривой LM.

Построение кривой LM основано на условии равновесия денежного рынка т. е когда спрос на реальные денежные остатки равен их предложению

Построение LM

· На рисунке слева отражен рынок реальных денежных средств.Реальная денежная масса явл неизменной тогда кривая предложения реальных денежных остатков MS будет иметь вид вертикальной линии

· На рис справа-Построение кривой LM

1Равновесие денежного рынка. Кривая LM

Рост дохода с У1 до У2 увеличивает спрос на деньги, ставка % увеличивается с r1 до r2, кривая спроса на деньги смещается вправо с MD1 до MD2. Новой точкой равновесия денежного syrf станет Е2, которой соответствует ставка % r2. Эти значения определяют положение равновесной точки В на кривой LM

LM это геометрическое место точек всех возможных комбинаций ур-ней реального дохода и ставок %, при которых денежный рынок будет находитьяс в равновесии

LM имеет положит наклон, что объясняется прямой зависимостью между У и r/

Точки вне кривой LM неравновесное состояние денежного рынка

Кривая LM делит эк-кое пространство на 2 части

1. Левее кривой(С) предложение денег больше спроса

2. Правее кривой(D)предложение меньше спроса

Угол наклона кривой LM определяется след факторами:

1.Чувствительность спроса на деньги к величине ставки %.Если спрос на деньги малочувствителен к ур-ню ставки % т.е. существенные изменения ставки % вызовут небольшое изменение величины спроса то LM будет относительно крутой

2.Чувствительность спроса на деньги к изменению дохода.Если она велика то кривая LM будет крутой, и наоборот-чем чувствительнее спрос на деньги к изменениям ставки % и менее восприимчив к доходу тем более пологой будет LM

Факторы сдвига кривой LM

· Изменение предложения денег

· Изменение автономного спроса на деньги

Е1- первоначальная точка равновесия на денежном рынке при равновесной ставке % r1, ей соответствует ур-нь дохода У1, исходя из этих условий строим LM1? Если доход и ур-нь цен неизменен, а ЦБ(центр.банк) увеличивает ден массу, то предложение Увеличится, а кривая МS1 переместится в положение MS2 и равновесие ден рынка установится при более низкой ставке % r2

Е1- равновесие на денежном рынке.Если спрос на деньги возрастет то MD1 смещается в положение MD2,Е2- новая точка равновесия.При неизменном объеме пр-ва У1 новой точкой равновесия будет Е2 при более высокой ставке процента r2 LM1 смещается в LM2