| Найменування показника | Наявність запасів, тис. грн | Структура, % | ||||
| 20__ рік | 20__ рік | Відхилен-ня, (+,-) | 20__ рік | 20__ рік | Відхи-лення, (+,-) | |
| Сировина і матеріали | ||||||
| Паливо | ||||||
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | ||||||
| Тара і тарні матеріали | ||||||
| Будівельні матеріали | ||||||
| Запасні частини | ||||||
| Матеріали сільськогосподарського призначення | ||||||
| Поточні біологічні активи | ||||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||||||
| Незавершене виробництво | ||||||
| Готова продукція | ||||||
| Товари | ||||||
| Разом |
Аналіз капіталу підприємства
Таблиця 1
Аналіз складу та структури джерел формування майна____________
| Показники | 20__ р. | 20__ р. | 20__ р. | Відхилення, (+,-) | |||
| тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % | ||
| 1.Власний капітал | |||||||
| 2.Позикові кошти, всього | |||||||
| з них - довгострокові зобов’язання | |||||||
| - короткострокові зобов’язання - всього | |||||||
| у тому числі: - кредити банку | |||||||
| - кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги | |||||||
| - поточні зобов’язання | |||||||
| - інші короткострокові зобов’язання | |||||||
| ВАЛЮТА БАЛАНСУ |
Таблиця 2
Аналіз складу та структури власного капіталу ________________
| Показники | 20__ рік | 20__ рік | 20__ рік | Відхилення, (+,-) |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | ||||
| Капітал у дооцінках | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | ||||
| Додатковий капітал | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | ||||
| Резервний капітал | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | ||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | ||||
| Власний капітал | ||||
| — сума, тис. грн. | ||||
| — питома вага, % | - |
Аналіз грошових потоків
Таблиця 1
Грошові кошти ______________________
| Статті грошових активів | 20__ р. | 20__ р | 20__ р | Відхилення, (+.-) | |
| 20__ р. | 20__ р. | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн: | |||||
| * в національній валюті | |||||
| питома вага, % | - | - | |||
| —з них на поточному рахунку у банку | |||||
| питома вага, % | |||||
| * в іноземній валюті | |||||
| питома вага, % |
Таблиця 2
Ефективність використання грошових активів __________________
| Показники | 20__ р. | 20__ р. | 20__ р. | Відхилення, (+.-) | |
| 20__ р. | 20__ р. | ||||
| Виручка від реалізації, тис. грн. | |||||
| Середній розмір грошових активів, тис. грн. | |||||
| у тому числі: | |||||
| — на поточному рахунку в банку | |||||
| Оборотність грошових активів, дні | |||||
| у тому числі: | |||||
| — на поточному рахунку в банку | |||||
| Оборотність грошових активів, раз | |||||
| у тому числі: | |||||
| — на поточному рахунку в банку |
Аналіз ліквідності і платоспроможності
Таблиця 1
Аналіз ліквідності _________________________
| Показники | 20__ р. | 20__ р. | 20__ р. | Відхилення, (+,-) |
| 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності | ||||
| 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності | ||||
| 3. Загальний коефіцієнт ліквідності |
Таблиця 2
Платіжний баланс (календар)
| Актив | Пасив | ||||
| Наявні кошти для покриття заборгованості | На початок року | На кінець року | Негайні та інші платежі | На початок року | На кінець року |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | Заборгованість за позикою | ||||
| Розрахунки з дебіторами | Заборгованість кредиторська | ||||
| Всього | Всього | ||||
| Сальдо | Сальдо | ||||
| Баланс | Баланс |
Аналіз фінансової стійкості
Таблиця 1
Аналіз власних оборотних коштів
| № п/п | Показники | На поч. року | На кінець року | Відхилення (+,-) |
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума короткострокових зобов'язань | ||||
| Величина власних оборотних коштів | ||||
| Частка в сумі поточних активів, %: | ||||
| — власного капіталу (рядок 3: рядок 1) • 100 | ||||
| — позикового капіталу (рядок 2: рядок 1) • 100 |
Таблиця 2
Фінансова стабільність та платоспроможність підприємства
| № | Показники | 20__ р. | 20__ р. | 20__ р. | Відхилення, (+,-) |
| 1. | Коефіцієнт фінансової незалежності | ||||
| 2. | Коефіцієнт фінансової залежності | ||||
| Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) | |||||
| Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу | |||||
| Коефіцієнт маневрування власним капіталом | |||||
| Коефіцієнт нагромадження амортизації | |||||
| Коефіцієнт реальної вартості основних засобів | |||||
| Коефіцієнт мобільності оборотних активів | |||||
| Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними коштами | |||||
| Коефіцієнт майна виробничого призначення | |||||
| 11. | Наявність власних оборотних коштів, грн. | ||||
| 12. | Коефіцієнт грошової платоспроможності | ||||
| 13. | Коефіцієнт розрахункової платоспроможності | ||||
| 14. | Коефіцієнт ліквідної платоспроможності |
Аналіз кредитоспроможності підприємств
Таблиця 1
Аналіз кредитоспроможності підприємства
| Показники | Роки | Відхилення (+, -) | |||
| 20__ | 20__ | 20__ | Абсолют. | У % | |
| Норма прибутку | |||||
| Коефіцієнт залучення коштів |
Таблиця 2
Рейтинги позичальника
| Показники | Клас | Вага | Сума балів |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності К.А.Л | |||
| Коефіцієнт швидкої ліквідності КШ.Л | |||
| Коефіцієнт поточної ліквідності КП.Л | |||
| Коефіцієнт оборотності активів КОБ | |||
| Коефіцієнт автономії КА | |||
| Усього |
Аналіз ділової активності
Таблиця 1
