Наличные деньги в кассу принимаются по приходным кассовым ордерам?

· Нет

· Нарушение п. 13 Порядка ведения кассовых операций. Указать, на основании каких документов был оформлен приход наличных денежных средств в пределах масштаба выборки

Выдача наличных денег из кассы предприятия производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на этих документах штампа с реквизитами расходного кассового ордера?

· Нет

· Нарушение п. 14 Порядка ведения кассовых операций. Указать, на основании каких документов была оформлена выдача наличных денежных средств

Приходные кассовые ордера подписаны главным бухгалтером?

· Да

Документы на выдачу денег подписаны руководителем, главным бухгалтером предприятия?

· Да

В случае отсутствия подписей руководителя и главного бухгалтера на основании какого документа уполномочены лица, фактически подписывающие приходные и расходные кассовые документы?

· Указать реквизиты организационно-распорядительного документа, на основании которого подписываются приходные и расходные документы

Все ли предусмотренные реквизиты в приходных и расходных документах заполнены?

· Нет

· Привести примеры кассовых документов в пределах выборки, в которых не заполнены предусмотренные реквизиты

Регистрируются ли приходные и расходные кассовые ордера в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров?

· Нет

· Нарушение п. 21 Порядка ведения кассовых операций

Производилась ли выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе?

· Да

· Указать, на основании каких документов была произведена выдача денежных средств лицам, не состоящим в списочном составе

Отдельные расходные кассовые ордера по каждому лицу или отдельные ведомости составлялись на основании заключенных договоров?

· Нет

· Нарушение п. 16 Порядка ведения кассовых операций

Производилась ли выдача денежных средств лицам, не указанным в расходных кассовых ордерах или в других надлежаще оформленных документах? Оформляются ли в этом случае доверенности?

· Нет

· Нарушение п. 16 Порядка ведения кассовых операций

 

Оформляется ли форма доверенности с указанием информации о наименовании документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего личность получателя, номера, места и даты выдачи документа?

· Да

· Привести примеры, на основании каких документов были выданы денежные средства по доверенности