Поиск:

Пожарный накопитель с установкой

500000,00

Забор с камерами и обустройство мусорки

1200000,00

1168705,04

25678,40

Гранд-Лайн

865990,00

ИП Горячева

248790,40

Интеллект-Про

25731,24

Петрович

2515,00

Авансовый отчет

Документы для инспектора по ЭЭН

15000,00

Предполагалось взять из резервного фонда, но расходы за 2017г. не было

Ноутбук

18000,00

Принтер

6000,00

Установка рекламного щита

9000

ВСЕГО:

1700000,00

1168705,04

	Расходы за счет экономии 2016г.
№	Наименование	План по смете, руб.	Фактические расходы, руб.	Исполнитель
№	Наименование	План по смете, руб.	Фактические расходы, руб.	Исполнитель
1	Аренда зала		3500,00	Терминал Старая Деревня
2	Предварительный расчет по газу		20000,00	"АО ""Газпром газораспределение Ленинградская область""
4	GSM-модуль		21700,00	ООО Кейм
5	Триммер		9931,56	По авансовому отчету 4 от 10.08.2017г.
6	Ремонт шлагбаума		22413,31	500 рубКейм, остальное договора ГПХ
7	Ремонт дороги центральной		17242,00
8	Ремонт ворот		8046,00
9	Отсыпка детской площадки		47340,00	ИП Оганнисян
	Итого:		150 172,87
	Освоение средств 2016г.
10	Ремонт дорог в ТСН		143003,00	Сириус

8. Расходы по выкупу ЗОП 1 очереди

Наименование	План по смете, руб.	Фактические расходы, руб.	Собрано, руб.	Исполнитель

Земельный участок 47:07:0479001:2114 2 очередь	2 599 999,90	2 353 643,50	2 536 336,18	Земельный ресурс 2353293,50 руб, 350*2- госпошлина

Итого расходы: Целевые взносы по смете + Расходы за счет экономии + Расходы по выкупу ЗОП+ Освоение средств 2016г. =

= 1 168705,04 + 157072,87 +2 353 643,50 + 143 003,00=3 822 424,41 руб.

Оплата за обслуживание счетчиков
Наименование расходы	Оплачено
Баруткин договор ГПХ с декабря 2016 по июнь 2017, далее договор с ИП Баруткин	52189,16

Всего расходы: 2 116 812,96+ 2 353 643,50 +143 003+1 168 705,04+52 171,17 + 1810,00+150172,87 -=5 986 318,54руб.

По оборотно-сальдовой ведомости сч. 51 (движение денежных средств через расчетный счет)

Расшифровка:

Ошибочно проведенные операции на сумму 2 381 943,50 руб.:

2 352 943,50 руб оплатили на ООО «Земельный ресурс», оказалось, что земельный участок переоформлен на ООО «Земельный ресурс 5». Был осуществлен возврат денежных средств;

29 000,00 руб. ООО «МехТранс» - не договорились по цене, оплату вернули.

Таким образом поступление на расчетный счет:

4 897 413,86 – таблица 1 + доход от аренды земельного участка 6000,00 руб.

Расход составил 6002561,75 руб., включая подотчетные денежные средства 15827,07

Расхождение данного отчета с данными 1С составляет 416,14 руб.

Корректировка отчета будет представлена позже.

9. Итого сводные данные за 2017г.

№	Наименование	Начислено, руб.	Долг 2016г.	Перенесено с 2016г.	Собрано, руб.	Долги для сбора, руб.	Потрачено, руб.	Экономия текущая, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6-8
1	Ежемесячные взносы	2 322 043,24	242 396,69		2 248 951,03	315 488,90

2116812,96

132 138,07

ЗОП Целевой взнос на выкуп ЗОП 2 599 999,90 885 601,57 1 885 561,33 730 043,26 155 558,31

2353643,50

261 961,09

ЗОП 1 Очереди 95 696,59 75 466,41 3 802,00 91 894,59 79 268,41

ЗОП 2 Очереди 2 599 999,90 789 904,98 1 810 094,92 726 241,26 63 663,72

2353643,5

182 692,68

ЦВ №2 на ремонт дорог и освещение 353 444,15 94 650,95 208 923,88

143003,00

160 571,83

Целевые взносы 2017г. 1 700 000,00 3 900,15 1 362 912,98 333 186,87

1168705,04

198 108,09

Начальный капитал до внесения взносов

5000

5 000,00

Резервный фонд электричества 76 500,00 44 325,00 32 175,00 44 325,00

Обслуживание эл.счетчиков 42 900,00 25 863,89 17 036,11

52171,17

-26 307,28

Вступительный взнос 213 445,20 213 445,20 Доход 62 948,62

1810,00

61 138,62 Резервный фонд 210 172,93

150172,87

60 000,06

Итого

6 741 443,14 1 127 998,26 2 199 285,36 4 897 413,86 853 445,19

5986318,54

1 110 380,68

<== предыдущая лекция	\|	следующая лекция ==>
Расходы, подтвержденные авансовым отчетом, руб.	\|	Структура теории государства и права как науки.

Поделиться с друзьями:

Дата добавления: 2018-11-11; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав

Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

1902 -

| 1680 -