ХіД РоБОТи
1. Завантажити програму 1С:Підприємство.
2. Виконати введення проводки з обліку внесків засновників-юридичних осіб до статутного фонду з використанням документу Банківська виписка (див. таблицю № 1).
Подібна операція докладно розглядалася у першій лабораторній роботі.
3. Виконати введення проводок з обліку придбання у постачальника матеріалів, оформити необхідні документи (див. таблиці №№ 2-5).
Перед тім, як оформити придбання матеріалів треба заповнити довідники (див. таблиці №№ 2- 5).
Встановити робочу дату – 9 січня.
Спочатку заповнюємо довідник Контрагенты. Зверніть увагу на те, що в довіднику ТОВ “Слон” треба розташувати в групі «Продавці». Крім того зверніть увагу на те, що Вид взаиморасчетов буде здійснюватися В разрезе договоров.
Потім заповнюється довідник Назначение платежей.
Крім того всі матеріали, які ми плануємо придбати, теж потрібно занести до довідника Номенклатура. Для них в довіднику робиться окрема група «Матеріали».
Покупка матеріалів починається з підписання угоди з постачальником.
Встановити робочу дату – 27 лютого.
Заповнення договору вже описувалось при придбанні ОЗ.
Після оформлення договору бажано відкрити відповідний журнал і не закривати його до кінця оформлення документів, пов’язаних з покупкою матеріалів нашим підприємством.
Журналы → Договора
Наступним кроком є оформлення рахунка, який поступив ТОВ «Слон».
Встановити робочу дату – 6 березня.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі з ТОВ «Слон», вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Сч. вход. (Счет входящий (поставщика)).
Что приходуем: – Запасы, … – це обов’язково треба вказати
до вибору ТМЦ,
ТМЦ – вибираємо з довідника,
Кол-во – вказуємо по таблиці 5 «Матеріали в асортименті»,
Вид НДС – 20%,
Закз – повинен заповнитися автоматично.
Цей документ не формує проводку.
Після оформлення рахунку треба оформити платіжне доручення.
Встановити робочу дату – 10 березня.
В відкритому журналі Договора треба встановити курсор на договір з ТОВ «Слон»» та натиснути кнопку Подчиненные документы. З’явиться перелік документів пов’язаних з договором від 27 лютого. Поки це тільки один рахунок.
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. поручение (Платежное поручение).
Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Назначения платежа (його вибираємо з довідника).
Цей документ не формує проводку.
Наступним кроком є оформлення банківської виписки.
Встановити робочу дату – 11 березня.
Документы → Банк → Банковская выписка
З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Заполнить по платежам та вибрати команду За произвольный период – вказати дату заповнення платіжного доручення (10 березня). Цей документ формує проводку. Дуже схожа проводка розглядалася під час оформлення банківської виписки при придбанні основного засобу.
Встановити робочу дату – 12 березня.
Під час отримання матеріалів від постачальника треба оформити приходну накладну та зробити запис в книзі придбань
Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Прих. накл. (Приходная накладдная). Документ заповниться автоматично, треба тільки дописати примітку та вказати Место хранения – Основний склад.
Ще раз визвати контекстне меню на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Зап. книги приобр. (Запись книги приобретений). Документ заповниться автоматично.
4. Виконати введення проводок з обліку заробітної плати.
Заробітна плата робітників враховується при розрахунку собівартості продукції. Тому треба нарахувати та видати зарплатню робітникам раніше, ніж будемо оформляти проводки пов’язані з обліком виробництва продукції.
Спочатку розглянемо порядок дій при нарахуванні заробітної плати.
Встановити робочу дату – 31 січня.
