Требования к отдельным разделам проекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОЦЕНКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

на объекте «_______________»

 

Составил(и) студент(ы) группы _____________________________

 

___________________________

 

Санкт-Петербург 2016

1. ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Рабочее наименование проекта	ХХХХ
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Разработчики	Ф.И.О. (не более 2 студентов)
Начало реализации проекта	Октябрь 2016 года
Продолжительность реализации проекта	3-5 лет

1. Общие условия

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Стадийность проектирования	Предпроектная стадия. Рабочий проект.
Валюта расчетов	Рубль (Россия), дполнительная - Доллар США или Евро ЕС
Закладываемый уровень инфляции	12% в год (рубль)
Налогообложение	Общая система налогообложения в Российской Федерации, в т.ч. налог на добавленную стоимость – 18% налог на имущество – 2,2% налог на прибыль – 20% налог на доходы физических лиц – 13% социальные налоги (удерживаются с фонда оплаты труда) 26,3% Налоговых льгот нет.
Учетная политика, отчетные формы бухгалтерского учета	Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки), а также основные отчетные формы в соответствии с МСФО (IAS или GAAP).
Горизонт расчета	Минимальный – определяется сроком окупаемости проекта, максимальный 10 лет.
Шаг расчета	год

ЗАДАЧИ НА проектированиЕ

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Стандарты	Проект должен быть разработан в соответствии со стандартами на проектировние автомтизированных систем и методов оценки риска
Цели проекта	Сформулировать (см. пример выполненной работы и лекции)
Выпускаемая продукция	Сформировать в разрезе номенклатуры и ассортимента. Дать краткое описание. Выбираем из перечня суествующих систем безопасности – 3 системы и формируем интегрированную ситему безопасности ИСБ В примере для обучения – продукт «Система». Для целей курсовой работы - 3 продукта - «экономия от косвенных эффектов» по каждой отдельной системе, входящих в ИСБ
Критерии реализации проекта (факторы успеха и неуспеха)	Указать фактические события, которые будут определять проблемы в успешном достижении результатов (параметров) проекта(источники риска)
Структура управления проектом	Разработать организационную схему. Описать процессы. (составить схему разработки системы и оценки риска)
Прогнозирование	Разработать по пессимистическому сценарию, то есть доходы по минимальным значениям, расходы – мо максимальным значениям
Количество и стоимость материальных и трудовых затрат на производство	Количество требуемых для производства продукции ресурсов определяется технологической потребностью. Цена на ресурсы определяется по среднерыночной цене, сложившейся в России. (смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности).
Цена реализации продукции	Определяется как минимальная цена предложения (смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности).
Основные результаты по проекту (эффекты и эффективность)	Определить эффективность и риск проекта с точки зрения заказчика проекта и рассчитать основные показатели экономической эффективности проекта (чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости, индекс рентабельности и др.). Желательно, что бы проект удовлетворял следующим условиям: · Годовая ставка дисконтирования, % Согласно расчета (для обучающего примера 20%) · Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. >> 0 · Внутренняя норма доходности (IRR), % (> ставки дисконтирования) · Индекс доходности инвестиций (PI) > 1 · Срок окупаемости (PP), мес. < 60 · Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. < 60 Кроме того, определить каким образом осуществление проекта отразится на инвесторах и потребителях: - физических лицах; - юридических лицах; - социуме. Т.е. социальная эффективность, бюджетная, экономическая
Ограничения по бюджету	Минимум, необходимый для достижения целей по проекту
Себестоимость оказываемых услуг	Рассчитать полную себестоимость по каждому виду продукции (калькуляция затрат на выпуск единицы продукции). Должно быть представлены сметы по каждой отдельной системе. Входящей в ИСБ.
Условия начала реализации проекта	Сформулировать требования: · к земельному участку, на котором будет размещено производство (площадь, удаленность от населенных пунктов и т.д.) – Представить схему (желательно из генплана) · Представить схемы поэтажных планов и установки систем безопасности · к инфраструктуре (потребность в воде, газе, электроэнергии и т.д.) · экологической безопасности · к производственному и технологическому процессу (в том числе хранение сырья, его переработка и хранение и реализация готовой продукции) · поставщикам сырья · квалификации персонала · системе сбыта
Этапы проекта (жизненный цикл, фазы реализации проекта)	Разработать основные этапы проекта по схеме: Подготовительный → Организационный → Проектный → Инвестиционный → Строительный → Запуск производства → Производственный → Возврат инвестиций и кредитов
Ограничения по срокам	Определить минимальные и оптимальные затраты времени, необходимые для достижения каждого этапа проекта
Ограничения по персоналу	Определить минимальные и оптимальные человеческие ресурсы (работающие на постоянной основе, работающие по совместительству), необходимые для реализации проекта.
Использование информационных технологий	Для расчетов возможно применение любой специализированной программы для построения финансовой модели. Предпочтительно использовать «Project Expert 7». «Оценка риска ииновационного проекта 3»

Требования к отдельным разделам проекта

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Рекомендуемая структура отчета	1. Введение - Резюме проекта; 2. Описание проекта; 3. Информация об Основных участниках проекта; 4. Описание продукта; 4.1 Предотвращенный ущерб, зкономия на косвенных эффектах (система №1) 4.2 Предотвращенный ущерб,экономия на косвенных эффектах (Система №2) 4.3 Предотвращенный ущерб, экономия на косвенных эффектах (Система №3) 5. План продаж; 6. Календарный план производства, приобретения оборудования, монтажа, наладки, эксплуатации; 7. Финансовый план 7.1 Расчет себестоимости каждой системы безопасности по состаляющим 8. План финансирования; 9. Оценка интегральных показателей эффективности; 10. Качественный и количественный анализ проектного риска; 10.1 Выявление и идентификация и ранжирование факторов риска; 10.2 Метод мозгового штурма 10.3 Метод дельфи 10.4 Количественная оценка риска 10.5 Метод корректировки нормы дисконта 10.6 Анализ чувствительности 10.7 Анализ сценариев 10.8 Метод Монте-карло 10.9 Метод корректировки вероятностей риска 11. Приложения. Рекомендуется включить в отчет справочный материал, в том числе: · содержание с указанием страниц; · словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых в бизнес-плане; · список определений и расчетных формул для показателей эффективности и риска (коэффициентов), которые упоминаются и рассчитываются в финансовой модели; · информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес плана и проведения анализа; · краткую информацию о технико-экономических, и иных исследованиях, использованных при реализации проекта
Введение - Резюме	В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме: · суть проекта и целесообразность его реализации; · стратегию реализации проекта (общий график реализации); · ключевые прогнозные интегральные показатели (коэффициенты); · ключевые факторы риска проекта (рекомендуется представить в виде перечня); · основные предполагемые к применению методы оценки риска; · иную ключевую информацию по проекту.
Описание проекта	В данном разделе необходимо: · изложить суть проекта; · указать регион (страну) и отрасль, в которых будет реализован проект (Санкт-Петербург); · обосновать предполагаемую целесообразность реализации проекта для Потребителя ИСБ; · обосновать экономическую целесообразность в реализации проекта, в том числе описать положительный эффект для экономики и общества РФ, обосновать соответствие проекта основным направлениям и основным отраслевым приоритетам развития РФ, то есть дать обоснование общегосударственной значимости проекта.
Информация об Основных участниках проекта	В разделе должны быть указаны: · причины заинтересованности в проекте;
Описание продукта	В этот раздел следует включить описание продукта (продуктовой линейки), который планируется к выпуску в соответствии с проектом, и анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. В разделе должна быть: · приведена информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации (не требуется предоставлять детальную информацию по каждому продукту (продуктовой линейке)), в том числе (если применимо): назначение и область применения, краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, · патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации; · указана степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта. В разделе рекомендуется: · привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги; · провести анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем.
Организационный план	В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий (прединвестиционная, инвестиционная/стадия ввода мощностей, операционная, ликвидационная), а также промежуточных этапов (фаз). В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек. Также в разделе может содержаться план проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в приложения к бизнес-плану.
План продаж	В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж (целевой интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также стратегия по их достижению, в том числе, стратегия конкурентной борьбы. В разделе необходимо: · привести прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту - с учётом анализа, произведенного в разделе анализа рынка; · описать стратегию маркетинга по проекту, к примеру: расширенную концепцию продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе, при отклонении фактических объемов продаж от целевых); · указать текущую и прогнозную долю компании на рынке (в случае, если предполагается увеличение доли рынка); В случае, если проект относится к инновационным, рекомендуется проработать вопрос о юридической защите интеллектуальных прав собственности на продукт (технологию).
План производства (эксплуатации)	Необходимо привести в бизнес-плане: · план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; · краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их выбора; · краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор. При этом следует осветить вопросы новизны и конкурентоспособности технологии (оборудования) с точки зрения российских и международных стандартов, а также привести информацию об опыте Участников проекта в их использовании; · удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта. Рекомендуется привести информацию по системе обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта).
Финансовый план	В разделе должна быть представлена следующая информация: · основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов; · ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта; · прогнозная финансовая отчетность; · результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы; · иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов.
План финансирования	Раздел должен содержать следующую информацию: · общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат); · предполагаемая структура источников финансирования; · размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем средств и его акционерами/участниками); · возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Получателем средств или иными Должна быть построена Диаграмма Ганнта (календарный график с точки зрения первоначальных вложений в проект)
Анализ проектного риска	Раздел должен содержать типы и описание основных факторов риска по проекту, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками)   Построить матрицу приоритезации (опреление веса каждого фактора по отношению к остальным) Отчет должен содержать краткие описания методов оценки риска и основные формулы. Если возможно, то приведены примеры расчета, таблицы и графики для выбранной ИСБ.
Приложения	В отчет по оценке риска проекта рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части отчета. Ниже приведены основные приложения:   Диаграмма Ганта. · Общая стоимость проекта/Бюджет инвестиционных затрат по проекту Затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным категориям (затраты на подготовку проекта и предпроектные работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, покрытие потребности в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того, являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные - по фактической величине). · Оборудование по проекту Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики.   · Трудовые ресурсы/Затраты на персонал Проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного, коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и менеджеров по проекту и т.п.     · Организационные графики, схемы и планы проектных работ · Расчет ставки дисконтирования · Графики окупаемости по проекту