2.1. Адиева Т.В. - консьерж
2.2. Ахо З.В. - консьерж
2.3. Вершинин Г.С. председатель правления
2.4. Воробьева И.В. - консьерж
2.5. Воропаева С.М. - консьерж
2.6. Голованова С.Ф. - консьерж
2.7. Голубко В.В. - консьерж
2.8. Горбачева О.Я. - консьерж
2.9. Жерносекова Ю.В. – консьерж
Начислена и выплачена з/пл. в сумме - 52 145,96 руб. жильцу кв.200, которая не работала консьержем, но бухгалтер управляющей организации, пояснила, что это вынужденная мера. А что значит вынужденная???
2.10. Журавлева О.А. - консьерж
2.11. Захарова В.Д. - консьерж
2.12. Колыбалова Н.К. - консьерж
2.13. Курбакова Н.М. - консьерж
2.14. Мантюк Л.Б. - консьерж
2.15. Оржаховская С.Н. - консьерж
2.16. Слепцова Е.И. - консьерж
2.17. Ухова Г.Н. – консьерж
2.18. Якушева Т.Д. – консьерж
Документация и бухгалтерский учет ТСЖ.
3.1. Кадровый учет.
- на момент проведения проверки консьержи были уволены, трудовые договоры, должностные инструкции и копий трудовых книжек на уволенных комиссией не были истребованы.
3.2. Земельный участок ТСЖ.
В настоящее время земля под домами и придомовая территория не находится в собственности товарищества. Правлению ТСЖ необходимо поставить вопрос на Общем собрании о целесообразности приватизации земельного участка в собственность товарищества, предоставить Правлению экономический расчет стоимости приватизации земельного участка и предложения по его возможному использованию, (если это экономически выгодно жильцам)
3.3. Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету.
Для проведения проверки финансового состояния ТСЖ на предмет полноты и обоснованности отражения расходов, ревизорами были проведены следующие мероприятия в Управляющей организации:
- выборочная проверка документов и поступления услуг, оказанных ТСЖ,
- выборочная проверка банковских выписок, платежных поручений и кассовых отчетов ТСЖ,
- выборочная проверка исполнения договоров и обоснованности проведения работ.
Движение денежных средств осуществляется через банковский расчетный счет «ТСЖ Комендантский 35/1.»
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2013г. составлял:
Наличными в кассе – 00 руб. 00 коп.
На расчетном счете на 01.01.2012 года числилась по ОСВ - 1 252 116,17 руб.
(Один миллион двести пятьдесят две тысячи сто шестнадцать рублей 17 копеек.)
3.3.1. Приход денежных средств.
За отчетный период общая сумма доходов поступивших на расчетный счет ТСЖ составила:
| Наименование | Сумма, руб. |
| За коммунальные услуги частный фонд | 11 877 643 |
| За коммунальные услуги государственный фонд со льготами | 281 824 |
| За коммунальные услуги от собственников нежилых помещений | 244 418 |
| За установку УУТЭ от собственников нежилых помещений | 321 159 |
| Прочие поступления (возврат материальной помощи) | 55000 |
| ИТОГО: | 12 780 044 |
О бщая денежная сумма, отраженная в приходе ТСЖ, по данным бухгалтерского учета,
составила: 12 780 044руб. (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч сорок четыре рубля 00 коп.).
Расход денежных средств.
За отчетный период общая сумма расходов оплаченных, с расчетного счета ТСЖ составила:
| Наименование | Сумма,руб. |
| Итого: | 13 191 243 |
| ГУП «Водоканал» СПб» - водоснабжение водоотведение | 1 562 340 |
| ОАО «Петербургская сбытовая компания» - электроэнергия | 336 783 |
| ГУП «ТЭК СПб» - отопление + горячее водоснабжение | 2 807 438 |
| ГУП «ТЭК СПб» - приемка УУТЭ | 31 223 |
| ООО «Интеграл Сервис» - телетрансляция | 194 400 |
| ОАО «Северо-Западный Телеком» - услуги связи (телефон) | 5 000 |
| ООО «ЦСТБ Балтэк – Инжиниринг» т/о и ремонт систем ограничения доступа | 85 116 |
| НПФ «Вектор Н-8 ОАО НИИ «Вектор» лифтовое переговорное оборудование | 69 502 |
| ГУИОН изготовление поэтажного плана | |
| ООО «УК Технокомплекс» установка УУТЭ | 1 900 000 |
| ООО «Приморский ЖК сервис» - Управляющая организация всего: | 5 217 875 |
| в том числе | |
| ООО «Приморский ЖК сервис» - плата за управление | 244 965 |
| ООО «Приморский ЖК сервис» - содержание общего имущества, тек. ремонт | 1 842 247 |
| ООО «Приморский ЖК сервис» - санитарное содержание придомовой территории | 757 060 |
| ООО «Городская дезинфекционная станция» - дератизация | 9 208 |
| ООО «Объединенные диспетчерские системы» тех. обслуживание диспетчерской связи | 24 892 |
| ООО «Техно – Сервис» возмещение расходов на содержание службы консьерж | 818 011 |
| ЗАО «КОНЕ Лифтс» техническое обслуживание лифтов | 443 608 |
| ЗАО «Росдиагностика» - техническое освидетельствование лифтов | 31 978 |
| ЗАО «КОНЕ Лифтс» замена створки дверей кабины | 53 498 |
| ООО «УК Технокомплекс» - техническое обслуживание АППЗ | 80 963 |
| ООО «УК Технокомплекс» испытание сети внутреннего противопожарного водопровода | 28 500 |
| ООО «УК Технокомплекс» - техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 32 200 |
| ООО «УК Технокомплекс» - установка модемов на УУТЭ для снятия показаний | 9 600 |
| ОАО «Автопарк Спецтранс № 6» - вывоз ТКО и КГМ | 661 544 |
| ООО «АлДО» - герметизация стыков стеновых панелей | 59 691 |
| Северный РТУ ФГУП СП – услуги радиовещания | 119 910 |
| Прочие платежи | |
| Перечисление зарплаты консьержа в счет квартплаты | 1 321 |
| Перечислено в бюджет | 290 482 |
| Возврат материальной помощи | 55 000 |
| АХР, служба консьерж | 619 380 |
| ОАО «Сбербанк России» ведение расчетного счета | 14 793 |
| ИТОГО: | 980 796 |
| ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Петроэлектросбыт» | 296 845 |
За отчетный период общая сумма расходов составила: - 13 489 908 руб.(- 296 845руб.)=13 191 243 руб.
Таким образом, остаток денежных средств на 01.01.2012г. - 1 252 116 руб. + приход за 2012г. 12 780 044 руб. – расход за 2012 г. – 13 191 243 руб. составляет остаток денежных средств на 01.01.2013 г. – 840 917 руб.
Полученная сумма соответствует действительному остатку на счете ТСЖ «Комендантский 35/1» в отчетном периоде, согласно бухгалтерскому учету.
4. Договора.
Услуги, оказываемые контрагентами ТСЖ «Комендантский 35/1» по договорам в отчетном периоде:
| № п/п | Наименование организации | № договора, дата | Наименование работ, услуг | Сумма договора в год (руб.) | Срок действия договора |
| 1. | ООО «Приморский ЖК сервис» | № 70-упр от 26.10.2010г. | Содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, очистка мусоропроводов, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. | Отсутствует расчет стоимости услуг | с 01.11.2010г. по 31.10.2012г. |
| 2. | ГУП «ТЭК СПб» | № 8608.037.1 от 01.10.2008г. | Теплоснабжение в горячей воде | 5 803 270 | с 01.10.2008г. (бессрочно) |
| 3. | ГУП «Водоканал СПб» | № 04-21176/10-Н от 16.05.2007г. | Отпуск питьевой воды, прием сточных вод | 1 574 026 | с 16.05.2007г. (бессрочно) |
| 4. | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | № 32967 от 24.09.2007г. | Электроснабжение | 350 890 | с 24.09.2007г. (бессрочно) |
| 5. | ООО «УК Технокомплекс» | № 35/У от 16.04.2012г. | Установка узлов учета тепловой энергии | 2 260 400 | с 16.04.2012г. до полного выполнения сторонами обязательств. |
| Договора, заключенные между ООО «Приморский ЖК сервис» и контрагентами, в реестры которых включен ТСЖ «Комендантский 35/1 | |||||
| 6. | ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс» | № 11-1723 от 26.05.2011г. | Вывоз крупногабаритных отходов от населения ТСЖ | 71 958 расчетная цена | Договор отсутствует |
| 7. | ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс» | № 7-2171 от 26.05.2011г. | Вывоз отходов от населения ТСЖ | 526 337 расчетная цена | Договор отсутствует |
| 8. | ЗАО «КОНЕ Лифтс» | № 695 от 01.12.2010г. | Техническое обслуживание лифтов | 448 137 | Договор отсутствует |
| 9. | ЗАО «Росдиагностика» | № ЖКС-РД-Л-16/1/2012 от 01.01.2012г. | Техническое освидетельствование лифтов | 31 978 | Договор отсутствует |
| 10. | ООО» Объединенные диспетчерские системы | № 067/11 от 01.10.2011г. | Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи | 25 872 | Договор отсутствует |
| 12. | ООО «Технокомплекс» | № 12/01 от 30.12.2011г. | Комплексное техническое обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты. | 78 887 | Договор отсутствует |
| 13. | ООО «Городская дезинфекционная станция» | № 1712 от 30.12.2011г. | Дератизация, дезинфекция | 13 812 | Договор отсутствует |
| 14. | ООО «Интеграл Сервис» | б/н от 01.01.2009г. | Услуги телетрансляции | 288 000 | Договор отсутствует |
| 15. | ООО «Цстб «Балтэк-Инжиниринг» | № 95 от 01.12.2010г. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ограничения доступа | 85 116 | Договор отсутствует |
| 16. | Северный РТУ ФГУП СП | № 11-11-1822 от 26.05.2011г. | Услуги радиовещания | 117 432 | Договор отсутствует |
| 17. | ОАО «Ростелеком» | № П 30208 от 16.08.2006г. | Оказание услуг связи | 11 200 | Договор отсутствует |
| 18. | НПФ «Вектор Н-8 ОАО НИИ «Вектор» | Лифтовое переговорное оборудование | 69 502 | Договор отсутствует |
