Список сотрудников ТСЖ работающих по найму и по трудовому договору.

2.1. Адиева Т.В. - консьерж

2.2. Ахо З.В. - консьерж

2.3. Вершинин Г.С. председатель правления

2.4. Воробьева И.В. - консьерж

2.5. Воропаева С.М. - консьерж

2.6. Голованова С.Ф. - консьерж

2.7. Голубко В.В. - консьерж

2.8. Горбачева О.Я. - консьерж

2.9. Жерносекова Ю.В. – консьерж

Начислена и выплачена з/пл. в сумме - 52 145,96 руб. жильцу кв.200, которая не работала консьержем, но бухгалтер управляющей организации, пояснила, что это вынужденная мера. А что значит вынужденная???

2.10. Журавлева О.А. - консьерж

2.11. Захарова В.Д. - консьерж

2.12. Колыбалова Н.К. - консьерж

2.13. Курбакова Н.М. - консьерж

2.14. Мантюк Л.Б. - консьерж

2.15. Оржаховская С.Н. - консьерж

2.16. Слепцова Е.И. - консьерж

2.17. Ухова Г.Н. – консьерж

2.18. Якушева Т.Д. – консьерж

Документация и бухгалтерский учет ТСЖ.

3.1. Кадровый учет.

- на момент проведения проверки консьержи были уволены, трудовые договоры, должностные инструкции и копий трудовых книжек на уволенных комиссией не были истребованы.

3.2. Земельный участок ТСЖ.

В настоящее время земля под домами и придомовая территория не находится в собственности товарищества. Правлению ТСЖ необходимо поставить вопрос на Общем собрании о целесообразности приватизации земельного участка в собственность товарищества, предоставить Правлению экономический расчет стоимости приватизации земельного участка и предложения по его возможному использованию, (если это экономически выгодно жильцам)

3.3. Финансовое состояние ТСЖ по бухгалтерскому учету.

Для проведения проверки финансового состояния ТСЖ на предмет полноты и обоснованности отражения расходов, ревизорами были проведены следующие мероприятия в Управляющей организации:

- выборочная проверка документов и поступления услуг, оказанных ТСЖ,

- выборочная проверка банковских выписок, платежных поручений и кассовых отчетов ТСЖ,

- выборочная проверка исполнения договоров и обоснованности проведения работ.

Движение денежных средств осуществляется через банковский расчетный счет «ТСЖ Комендантский 35/1.»

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2013г. составлял:

Наличными в кассе – 00 руб. 00 коп.

На расчетном счете на 01.01.2012 года числилась по ОСВ - 1 252 116,17 руб.

(Один миллион двести пятьдесят две тысячи сто шестнадцать рублей 17 копеек.)

3.3.1. Приход денежных средств.

За отчетный период общая сумма доходов поступивших на расчетный счет ТСЖ составила:

Наименование	Сумма, руб.
За коммунальные услуги частный фонд	11 877 643
За коммунальные услуги государственный фонд со льготами	281 824
За коммунальные услуги от собственников нежилых помещений	244 418
За установку УУТЭ от собственников нежилых помещений	321 159
Прочие поступления (возврат материальной помощи)	55000
ИТОГО:	12 780 044

О бщая денежная сумма, отраженная в приходе ТСЖ, по данным бухгалтерского учета,

составила: 12 780 044руб. (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч сорок четыре рубля 00 коп.).

Расход денежных средств.

За отчетный период общая сумма расходов оплаченных, с расчетного счета ТСЖ составила:

Наименование	Сумма,руб.
Итого:	13 191 243
ГУП «Водоканал» СПб» - водоснабжение водоотведение	1 562 340
ОАО «Петербургская сбытовая компания» - электроэнергия	336 783
ГУП «ТЭК СПб» - отопление + горячее водоснабжение	2 807 438
ГУП «ТЭК СПб» - приемка УУТЭ	31 223
ООО «Интеграл Сервис» - телетрансляция	194 400
ОАО «Северо-Западный Телеком» - услуги связи (телефон)	5 000
ООО «ЦСТБ Балтэк – Инжиниринг» т/о и ремонт систем ограничения доступа	85 116
НПФ «Вектор Н-8 ОАО НИИ «Вектор» лифтовое переговорное оборудование	69 502
ГУИОН изготовление поэтажного плана
ООО «УК Технокомплекс» установка УУТЭ	1 900 000
ООО «Приморский ЖК сервис» - Управляющая организация всего:	5 217 875
в том числе
ООО «Приморский ЖК сервис» - плата за управление	244 965
ООО «Приморский ЖК сервис» - содержание общего имущества, тек. ремонт	1 842 247
ООО «Приморский ЖК сервис» - санитарное содержание придомовой территории	757 060
ООО «Городская дезинфекционная станция» - дератизация	9 208
ООО «Объединенные диспетчерские системы» тех. обслуживание диспетчерской связи	24 892
ООО «Техно – Сервис» возмещение расходов на содержание службы консьерж	818 011
ЗАО «КОНЕ Лифтс» техническое обслуживание лифтов	443 608
ЗАО «Росдиагностика» - техническое освидетельствование лифтов	31 978
ЗАО «КОНЕ Лифтс» замена створки дверей кабины	53 498
ООО «УК Технокомплекс» - техническое обслуживание АППЗ	80 963
ООО «УК Технокомплекс» испытание сети внутреннего противопожарного водопровода	28 500
ООО «УК Технокомплекс» - техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	32 200
ООО «УК Технокомплекс» - установка модемов на УУТЭ для снятия показаний	9 600
ОАО «Автопарк Спецтранс № 6» - вывоз ТКО и КГМ	661 544
ООО «АлДО» - герметизация стыков стеновых панелей	59 691
Северный РТУ ФГУП СП – услуги радиовещания	119 910
Прочие платежи
Перечисление зарплаты консьержа в счет квартплаты	1 321
Перечислено в бюджет	290 482
Возврат материальной помощи	55 000
АХР, служба консьерж	619 380
ОАО «Сбербанк России» ведение расчетного счета	14 793
ИТОГО:	980 796
ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Петроэлектросбыт»	296 845

За отчетный период общая сумма расходов составила: - 13 489 908 руб.(- 296 845руб.)=13 191 243 руб.

Таким образом, остаток денежных средств на 01.01.2012г. - 1 252 116 руб. + приход за 2012г. 12 780 044 руб. – расход за 2012 г. – 13 191 243 руб. составляет остаток денежных средств на 01.01.2013 г. – 840 917 руб.

Полученная сумма соответствует действительному остатку на счете ТСЖ «Комендантский 35/1» в отчетном периоде, согласно бухгалтерскому учету.

4. Договора.

Услуги, оказываемые контрагентами ТСЖ «Комендантский 35/1» по договорам в отчетном периоде:

№ п/п	Наименование организации	№ договора, дата	Наименование работ, услуг	Сумма договора в год (руб.)	Срок действия договора
1.	ООО «Приморский ЖК сервис»	№ 70-упр от 26.10.2010г.	Содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, очистка мусоропроводов, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.	Отсутствует расчет стоимости услуг	с 01.11.2010г. по 31.10.2012г.
2.	ГУП «ТЭК СПб»	№ 8608.037.1 от 01.10.2008г.	Теплоснабжение в горячей воде	5 803 270	с 01.10.2008г. (бессрочно)
3.	ГУП «Водоканал СПб»	№ 04-21176/10-Н от 16.05.2007г.	Отпуск питьевой воды, прием сточных вод	1 574 026	с 16.05.2007г. (бессрочно)
4.	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	№ 32967 от 24.09.2007г.	Электроснабжение	350 890	с 24.09.2007г. (бессрочно)
5.	ООО «УК Технокомплекс»	№ 35/У от 16.04.2012г.	Установка узлов учета тепловой энергии	2 260 400	с 16.04.2012г. до полного выполнения сторонами обязательств.
Договора, заключенные между ООО «Приморский ЖК сервис» и контрагентами, в реестры которых включен ТСЖ «Комендантский 35/1
6.	ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс»	№ 11-1723 от 26.05.2011г.	Вывоз крупногабаритных отходов от населения ТСЖ	71 958 расчетная цена	Договор отсутствует
7.	ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс»	№ 7-2171 от 26.05.2011г.	Вывоз отходов от населения ТСЖ	526 337 расчетная цена	Договор отсутствует
8.	ЗАО «КОНЕ Лифтс»	№ 695 от 01.12.2010г.	Техническое обслуживание лифтов	448 137	Договор отсутствует
9.	ЗАО «Росдиагностика»	№ ЖКС-РД-Л-16/1/2012 от 01.01.2012г.	Техническое освидетельствование лифтов	31 978	Договор отсутствует
10.	ООО» Объединенные диспетчерские системы	№ 067/11 от 01.10.2011г.	Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи	25 872	Договор отсутствует
12.	ООО «Технокомплекс»	№ 12/01 от 30.12.2011г.	Комплексное техническое обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты.	78 887	Договор отсутствует
13.	ООО «Городская дезинфекционная станция»	№ 1712 от 30.12.2011г.	Дератизация, дезинфекция	13 812	Договор отсутствует
14.	ООО «Интеграл Сервис»	б/н от 01.01.2009г.	Услуги телетрансляции	288 000	Договор отсутствует
15.	ООО «Цстб «Балтэк-Инжиниринг»	№ 95 от 01.12.2010г.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы ограничения доступа	85 116	Договор отсутствует
16.	Северный РТУ ФГУП СП	№ 11-11-1822 от 26.05.2011г.	Услуги радиовещания	117 432	Договор отсутствует
17.	ОАО «Ростелеком»	№ П 30208 от 16.08.2006г.	Оказание услуг связи	11 200	Договор отсутствует
18.	НПФ «Вектор Н-8 ОАО НИИ «Вектор»		Лифтовое переговорное оборудование	69 502	Договор отсутствует