Затраты на электроэнергию. Годовой часовой фонд.

Затраты на ремонтные работы

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
Установка и подключение к выделенной линии для выхода в Интернет
Строительно-монтажные работы
Итого:

 

 

Рис. 3 План помещения и расположения оборудования.

 

 

Затраты на оборудование. Для осуществления деятельности по оказании услуг

необходимо приобрести следующее оборудование таблица 5, приложение 1.4.

Таблица 5.

Наименование оборудования	Ед. измер.	Кол-во.	Цена.	Стоимость
Компьютер	К-т
Программное обеспечение	диск
Игровое обеспечение	диск
Сервер	шт.
Принтер лазерный ч/б	шт.
Принтер лазерный цв.	шт.
Ксерокс	шт.
Сканер	шт.
Стол компьютерный	шт.
Стол письменный	шт.
Стол администратора	шт.
Стул	шт.
Итого:	281540 (без НДС)

.

Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования.

Для работы оборудования, его обслуживания и ремонта необходимы следующие расходные материалы (см.табл. 6):

Таблица 6.

Наименование расходных материалов.	Количество.	Период использования.	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
Картриджи для лазерного принтера (цветной)	4 шт.	12 мес.
Картриджи для лазерного принтера (черно-белый)	6 шт.	12 мес.
Порошок для ксерокса	8 уп.	12 мес.
Бумага	176 пачек (500 листов)	12 мес.
Расходы на обслуживание и ремонт оборудования.	-	12мес.	-
Итого:

 

Затраты на электроэнергию. С учетом того, что клуб работает круглосуточно, в течение всего года без перерывов и выходных,, расходы по освещению рассчитываются с учетом круглосуточной работы осветительных приборов, т. е. 8760 часов в год, а на работу остальных потребителей электроэнергии устанавливается лимит – 20 часов в сутки или 7300 часов в год и расходы по попотребляемой компьютерами эл энергии определяются с учетом времени их работы в процессе получения компьютерных услуг (компьютерные игры, выход в интернет). Нормативные затраты эл энергии, тарифы по электроэнергии приведены в таблице 7, приложение 1.3.

 

 

Таблица 7.

Затраты на электроэнергию. Годовой часовой фонд.

Потребители Эл энергии	Количество (шт.)	Потребляемая Эл. энергия (кВт час)	Сумма (кВт часов), 1ст*2ст	Цена за кВт час	Объем услуг (часов)	Затраты на Эл. энергию (руб.), ст3*ст4*ст5
Компьютер в комплекте		0.5	5,5	1,4
Принтер лазерный		0.3	0.6	1,4
Ксерокс		0.3	0.3	1,4
Сканер		0.2	0.2	1,4
Освещение	-	0.7	-	1,4		6132,6
Всего за год:

 

 

Итого общие расходы на материалы, обслуживание и ремонт оборудования на год –руб.

 

Организационные расходы. При организации открытия клуба необходимо оформление пакета разрешительных, бухгалтерских, производственных, банковских и других юридических документов, без которых деятельность предприятия невозможна.

Для приобретения и оформления этих документов мы предусматриваем общие затраты в сумме 20000 руб.

Организационная структура. При организации нового предприятия необходимо обоснованно выбрать организационную структуру этого предприятия. Вновь открывающийся Интернет-клуб «GAMER» - малое предприятие, поэтому для руководства этим предприятием, ведение финансового учета и организация самой работы по оказанию услуг рекомендуется применить выбрали линейную схему организационной структуры управления. Плюсы – единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы – необходима большая компетентность руководителя. (см. рис. 4).

 

 

 

 

Рис. 4 Структурная схема организации.

план персонала. Для обеспечения рабочего процесса предусмотрено следующее штатное расписание (см. таблицу 9).

Таблица 9

Штатное расписание

Должность	Кол. (чел)	Оклад в руб.\мес
Директор
Бухгалтер
Системный администратор-кассир
Охранник
Уборщица
Итого

 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ (в расчете на квартал)			"0"	1вариант	2 в	3 в	4 в	5 в	6 в	7 в	8 в	9 в	10 в
Компьютерные игры		час		4500,00	5000,00	6750,00	7000,00	9000,00	7500,00	8500,00	9000,00	9500,00	10000,00
Пользование Интернет		час		6000,00	4500,00	5000,00	6750,00	9000,00	9000,00	9000,00	8000,00	7000,00	6000,00
Копировальные работы		лист		2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
Сканирование		лист		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Печать цветная		лист		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Печать чёрно-белая формат А-4		лист		2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
поиск подготовка и передача информации по локальной сети		Мбайт		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Компьютерный-Клуб "GAMER" Текущие цены
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС)			"0"	1 в	2 в	3 в	4 в	5 в	6 в	7 в	8 в	9 в	10 в
Компьютерные игры[i]	руб/час	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	16,50	16,50	16,50	16,50	18,15	18,15
Пользование Интернет	руб/час	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	27,50	27,50	27,50	27,50	30,25	30,25
Копировальные работы	руб/лист	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65	1,65	1,82	1,82
Сканирование	руб/лист	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,10	12,10
Печать цветная	руб/лист	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	24,20	24,20
Печать чёрно-белая формат А-4	руб/лист	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50	6,05	6,05
поиск подготовка и передача информации по локальной сети	руб/Мбайт	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,63	3,63
Варианты	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Расчетный объем выпуска продукции (в % от проектного объема услуг) 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Ставка сравнения. Е (% В ГОД)	16		20	22	24	26	28	30	32	34
Банковская ставка кредитования,% в год
Компьютерный-Клуб "GAMER" Текущие цены
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)			"0"	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	9 кв	10 кв
картридж лазерный цветной	руб/шт.	680,00
картридж лазерный чёрно-белый	руб/шт.	500,00
порошок для ксерокса	руб/упак.	100,00
бумага	руб/пач.	140,00
обслуживание и ремонт оборудования	руб/ед.	18000,00

 

[i] Расценки за услуги приведены в качестве рекомендаций. Разрешается при соответствующем обосновании (в сравнении с реальн ценами на реальн предпр – ведущ конкурентах) принять иные цены, руб/час услуг