Открытие счетов синтетического и аналитического учета

 

Д-т	01 К-т		Д-т	02 К-т		Д-т 10	К-т
Сн-68 410 000	74а.500 000 74б.7 500 000		74а.500 000	Сн-18 200 000 17.1 026 150 39.1 026 150 59.1 026 150 88.1 026 150		Сн-7 103 934 1а. 2 542 373 2а. 71 186 23а. 5 084 746 27а.71 186 46а. 8 474 576 49а. 71 186 76а.16 949 153 78а.71 186	6.5 000 000 29.9 000 000 51.8 000 000 79.16 000 000
Об.-0	Об.-8 000 000		Об.-500 000	Об.- 4 104 600		Об.-33 335 592	Об.- 38 000 000

Ск-60 410 000 Ск- 21 804 600 Ск-2439526

 

 

Д-т	19/3 К-т		Д-т 20	К-т		Д-т 26	К-т
Сн-14 442 776 1б. 457 627 2б.12 814 7б. 305 085 23б.915 254 24б.152 542 25б.305 085 27б. 12 814 37б. 2 135 654 43б. 305 085 46б.1 525 424 49б.12 814 50б.152 542 76б.3 050 847 78б.12 814 80б.2 135 654 81б.305 085	20.775 525 42. 3 521 349 62. 1 995 864 90.5 504 400		Сн-0 6.5 000 000 13а. 2 000 000 17. 1 026 150 19.2 544 915 28а. 2 000 000 29. 9000 000 39.1 026 150 41. 15 257 119 48а. 2 000 000 51.8 000 000 59.1 026 150 61. 3 392 373 71а.2 000 000 79.16 000 000 88.1 026 150 89. 15 409 661	14.10 000 000 34. 29 500 000 53. 20 000 000 83. 30 000 000 93. (- 2791 332)		Сн-0 7а.1 694 915 13б. 850 000 24а. 847 458 25а.1 694 915 28б. 850 000 37а.11 864 746 43а. 1 694 915 48б.850 000 50а.847 458 70.1 000 000 71б. 850 000 80а.11 864 746 81а.1 694 915	19.2 544 915 41.15 257 119 61. 3 392 373 89. 15 409 661
Об.-9 797 140	Об.- 11 797 138		Об.-103 144 479	Об.-86 708 668		Об.- 36 604 068	Об.- 36 604 068

Ск-12 442 778 Ск-16 435 811 Ск-0

 

 

Д-т 43	К-т		Д-т 50/1	К-т		Д-т 51	К-т
Сн- 30 004 442 14.10 000 000 34.29 500 000 53. 20 000 000 83. 30 000 000 93. (- 2791 332)	15а. 28 000 000 35а. 30 000 000 54а. 20 000 000 84а. 30 000 000 94.(- 2791 332)		Сн-83 129 3. 4 000 000 11.3050000 30. 2 479 500 55.2 479 500 65. 6 000 000	4.2198 222 5.1 800 000 12.3 000 000 31.2 000 500 33. 479 000 56.2 479 500 66.2 479 500 67.479 000 68.2 000 000 69.1 000 000		Сн-10 405 833 9. 10 000 000 12.3 000 000 21.30 000 000 33. 479 000 45. 30 000 000 47. 10 000 000 57. 72 000 63. 45 000 000 72. 30 000 000 75. 12 000 000 86.40 000 000	3. 4 000 000 8. 5 094 145 10а. 117 214 10б.206 607 10в.3 235 485 10г. 229 600 10д.1 186 862 10е.704 445 10ж.87 448 22. 3 000 000 26.2 000 000 30. 2 479 500 36.855 000 38.120 000 44. 2 000 000 47.10 000 000 52.855 000 55.2 479 500 64. 45 000 000 65. 6 000 000 73. 2 850 000 77.10 000 000 82.2 000 000 93.
Об.- 80 500 000	Об.- 108 000 000		Об.-18 009 000	Об.- 17 916 722		Об.-378 102 000	Об.- 102 500 806

Ск-2 504 442 Ск-175 407 Ск-286 007 027

 

 

Д-т 60	К-т		Д-т 62/2	К-т		Д-т 68/1	К-т
22.3 000 000 47. 10 000 000 64. 45 000 000 70.1 000 000 77.10 000 000	Сн-39 689 523   1а. 2 542 373 1б.457 627 2а. 71 186 2б.12 814 23а. 5 084 746 23б.915 254 27а.71 186 27б. 12 814 37а.11 864 746 37б.2 135 654 46а. 8 474 576 46б.1 525 424 49а. 71 186 49б.12 814 76а.16 949 153 76б.3 050 847 78а.71 186 78б.12 814 80а.11 864 746 80б.2 135 654		16. 10 000 000 85.30 000 000	Сн-118 513 9. 10 000 000 72. 30 000 000		10а.117 214	Сн-117214 92.
Об.- 69 000 000	Об.- 67 336 800		Об.- 40 000 000	Об.- 40 000 000		Об.-	Об.-

Ск- 38 026 323 Ск-118 513 Ск-

 

Д-т 68/2	К-т		Д-т 68/3	К-т		Д-т 68/4	К-т
10б.206 607	Сн-206 607 13в.370 500 28в.370 500 48в.370 500 71в. 370 500		10в.3 235 485 20.775 525 42. 3 521 349 62. 1 995 864 90.5 504 400 93.	Сн- 3 235 485 15в. 6 101 695 35в. 6 864 407 54в. 5 338 983 74г. 1 830 508 84в. 7 169 492		10г.229 600	Сн-229 600 18. 273 333 40. 152 965 60.104 818 91.75 525
Об.-206 607	Об.-1 482 000		Об.- 15 032 623	Об.- 27 305 085		Об.-229 600	Об.-60 641

Ск- Ск-15 507 947 Ск-60 641

Д-т 69/1	К-т		Д-т 69/2	К-т		Д-т 69/3	К-т
Сн-375 339			10е.704 445	Сн-704 445		10ж.87 448	Сн-87 448
Об.-0	Об.-0		Об.-704 445	Об.-0		Об.-87448	Об.-0

Ск-375339 Ск- 0 Ск-0

 

Д-т 70	К-т		Д-т 71	К-т		Д-т 75/1	К-т
4.2198 222 13в.370500 28в.370 500 31.2 000 500 32.479 000 48в.370 500 56.2 479 500 66.2 479 500 71в. 370 500	Сн- 2 198 222 13а. 2 000 000 13б.850 000 28а. 2 000 000 28б.850 000 48а. 2 000 000 48б.850 000 71а. 2 000 000 71б. 850 000		5.1 800 000 68. 2 000 000 69.1 000 000	Сн- 4 512 418 70.1 000 000		Сн-3 050 000	11.3 050 000
Об.-11 118 722	Об.-11 400 000		Об.-4 800 000	Об.- 1 000 000		Об.-0	Об.-3 050 000

Ск-2 479 500 Ск-712 418 Ск-0

 

 

Д-т 76/5	К-т		Д-т 76/6	К-т		Д-т 76/7	К-т
8. 5094145 26.2 000 000 44. 2 000 000 82.2 000 000	Сн- 5 094 145 7а. 1 694 915 7б.305 085 25а. 1 694 915 25б.305 085 43а.1 694 915 43б. 305 085 81а.1 694 915 81б.305 085			Сн-619 546 24а.847 458 50а.847 458 50б.152 542		58.72 000 67.479 000 74в.12 000 000	Сн-1 186 862 32.479 000 57.72 000 75. 12 000 000
Об.-11 094 145	Об.- 8 000 000		Об.-0	Об.-1847458		Об.-12 551 000	Об.-12 551 000

Ск-2 000 000 Ск-2 467 004 Ск-1 186 862

 

Д-т 80	К-т		Д-т 84	К-т		Д-т 86	К-т
	Сн- 16 100 000			Сн- 21 545 425 98. 30 757 285			Сн-20 030 000
Об.-0	Об.-0		Об.-0	Об.- 30 757 285		Об.-0	Об.-0

Ск-16 100 000 Ск-52 302 710 Ск-20 030 000

 

Д-т 90	К-т		Д-т 91	К-т		Д-т 99	К-т
15а.28 000 000 15в.6 101 695 35а.30 000 000 35в. 6 864 407 54а.20 000 000 54в.5 338 983 84а. 30 000 000 84в. 7 169 492 94.(- 2791 332) 95.36 316 756	Сн-0 15б. 40 000 000 35б. 45 000 000 54б. 35 000 000 84б. 47 000 000		18. 273 333 40. 152 965 60.104 818 74б.7 500 000 74г.1 830 508 87.5 000 91.75 525 96.2 129 850	Сн-0 58.72 000 74в.12 000 000		92. 97.30 757 285 98. 30 757 285	Сн-0 95.36 316 756 96.2 129 850
Об.- 167 000 000	Об.- 167 000 000		Об.-12 070 000	Об.-12 072 000		Об.-61 514 570	Об.-38 446 606

Ск-0 Ск-0 Ск-

 

Д-т 62/01	К-т		Д-т 68/5	К-т		Д-т 08	К-т
15б.14 000 000 35б.45 000 000 54б.35 000 000 84б.47 000 000	Сн-0 16. 10 000 000 21. 30 000 000 45. 30 000 000 63. 45 000 000 85. 30 000 000		10д.1 186 862	Сн-0		Сн-0   38.120 000	38.120 000
Об.-141 000 000	Об.-145 000 000		Об.-1 186 862	Об.-0		Об.-120 000	Об.-120 000

Ск-4 000 000 Ск-1 186862 Ск-0

 

 

Д-т 06	К-т		Д-т 69	К-т
Сн-0 38.120 000	87.5 000		Сн-5 055 644 10е.704 445 10ж.87 448 36.855 000 52.855 000 73. 2 850 000
Об.-120 000	Об.-5 000		Об.- 10 407 537	Об.-0

Ск-115 000 Ск-2 940 339

 

Д-т 66	К-т
	Сн-0 86. 40 000 000
Об.-0	Об.-40 000 000

Ск-40 000 000

 

 

 

Оборотная ведомость по счетам за 2012 год.

 

Номер счета	Сальдо на начало 2012года	Оборот за начало 2012 год	Сальдо на конец 2012 года
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
				8 000 000	60 410 000
			500 000	4 104 600		21 804 600
			120 000		115 000
			120 000	120 000
			33 335 592	38 000 000	2 439 526
			9 797 140	11 797 134	12 442 778
			103 144 479	86 708 668	16 435 811
			36 604 068	36 604 068
			80 500 000	108 000 000	2 504 442
			18 009 000	17 916 722	175 407
			378 102 000	102 500 806
			69 000 000	67 336 800		38 026 323
62/2 62/01			141 000000	145 000 000		4 118 513
				40 000 000		40 000 000
68/1			117 214
68/2			106 607	1 482 00
68/3			15 032 623	27 305 085		15 507 947
68/4			229 600	60 641		60 641
68/5			1 186 862		1 186 862
		5 055 644	10 407 537
69/1	375 339				375 339
69/2			704 445
69/3			87 448
			11 118 722	11 400 000		2 479 500
			4 800 000	1 000 000		712 418
75/1	3 050 000			3 050 000
76/5		5 094 145	11 094 145	8 000 000		2 000 000
76/6		619 546		1 847 458		2 467 004
76/7		1 186 862	12 551 000	12 551 000		118 6862
		16 100 000				16 100 000
		21 545 425		30 757 285		52 302 710
						20 030 000
			167 000 000	167 000 000
			12 072 000	12 072 000
			61 514 570	38 446 606
Итого:

Дата Исполнитель

 

 

Оборотная ведомость по счетам за 2012 год.

 

Номер счета	Сальдо на начало 2012года	Оборот за начало 2012 год	Сальдо на конец 2012 года
дебет	кредит	Дебет	кредит	дебет	кредит
62/2 62/01
68/1
68/2
68/3
68/4
68/5
		5 055 644
69/1	375 339
69/2
69/3
75/1	3 050 000
76/5		5 094 145
76/6		619 546
76/7		1 186 862
		16 100 000
		21 545 425
Итого:

Дата Исполнитель