Поступление на расчетный счет. Счет на оплату покупателю

К документу "Поступление на расчетный счет" можно обратиться при помощи меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/+Поступление".

Покупателю товаров, работ, услуг выставляют счет. В счете указываются все реквизиты, которые необходимы покупателю для перечисления денежных средств на счет продавца товаров (работ, услуг).

В программе документ "Счет на оплату покупателю" служит для получения печатной формы, и еще для того, чтобы на его основании оформить другие документы. В частности, документ "Поступление на расчетный счет".

В документе "Счет на оплату покупателю" по гиперссылке "НДС в сумме" указывается:

• "Тип цен" - цена товара, по которой оформляется реализация. Выбирается из нескольких допустимых для товара цен. Тип цен заполняется автоматически тем типом цен, который установлен в договоре покупателя или основным типом цен продажи, который установлен в настройках пользователя.

• "Валюта" - валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.

В документе "Счет на оплату покупателю" заполняют закладки: "Товары", "Услуги" и "Дополнительно".

В документе отслеживается состояние оплаты счета: "Неоплачен", "Оплачен", "Отменен".

Обратиться к документу "Счет на оплату покупателю" можно при помощи меню "Панель разделов/Продажи/Панель навигации/Продажи/Счета на оплату покупателям".

УПРАЖНЕНИЕ №62

09.01.2015 года для ООО "Гермес" выписан счет на сумму 118 000 рублей по договору № 1 от 09.01.2015 года на продажу агрегатов "ЭЦ-11" в количестве двух единиц.

меню "ПН/Продажи/→ПН/Продажи/→Счета на оплату покупателям

Контрагент ООО "ГЕРМЕС” в базу занесен ранее. Для контрагента добавьте договор. При заполнении формы необходимо указать юридический адрес ООО "ГЕРМЕС". Для некоторых объектов необходимо хранить адресную информацию. Заполнение документа "Счет на оплату покупателю" проверьте по рисунку 8.4.1.3.

14.01.2015 г. поступила предоплата от ООО "ГЕРМЕС" по договору № 1 от 09.01.2015 года за продукцию в сумме 118 000 рублей. Создайте документ "Поступление на расчетный счет". Для его заполнения воспользуйтесь таблицей 8.4.1.1.

меню ПН/Баик и касса→ПН/Банк→Банковские выписки/→’+Поступление

Заполнить документ "Поступление на расчетный счет" очень удобно на основании документа "Счет на оплату покупателю". Для этого остановитесь на записанном документе "Счет на оплату покупателю", перейдите к кнопке "Создать на основании/Поступление на расчетный счет".

Заполненный документ "Поступление на расчетный счет" представлен на рисунке 8.4.1.4.

Просмотрите движение документа (рис. 8.4.1.5).

 

Аванс от покупателя позже будет зачтен. И этот момент надо обязательно проследить.

УПРАЖНЕНИЕ №63

14.01.2015 г. поступила предоплата от ООО "АГАВА" по договору № 2 от 09.01.2015 года в сумме 472000 руб. Срок действия договора - до 31.12.2015 года. Для его заполнения воспользуйтесь таблицей 8.4.1.2.

09.01.2015 года выставлен счет на сумму 1185758,40 руб., в т.ч. НДС 18% 180 878,40руб. Цена номенклатуры приводится без НДС:

• Перчатки - 4 пары по 500 руб.;

• Стержень - 7 шт. по 2000 руб.;

• Электродвигатель -10 шт. по 30000руб.;

• Электросчетчик -10 шт. по 40000руб.;

• Электрощит - 10 шт. по 28320руб.;

• Кабель - 10 м. по 568руб. (рис. 8.4.1.6).

Цель - приобретаются товары с целью их последующей продажи со ставкой НДС 18%. Создать документы: "Счет на оплату покупателю" и "Поступление на расчетный счет".

При создании договора "Приобретение товаров" установите тип цены "Основная цена продажи". Это позволит в табличной части счета настроить НДС сверху 18%. Заполните закладку "Товары" номенклатурой, которая была ранее занесена в папку "Товары ".

 

 

УПРАЖНЕНИЕ №64

Обратитесь к журналу "Банковские выписки". Установите дату 14.01.2015 г. Проверьте наличие платежей от ООО "ГЕРМЕС" и ООО "АГАВА ".

Остаток на расчетном счете при выполнении вышеуказанных упражнений и практикумов должен быть 2 486 494,20рублей (рис. 8.4.1.7).

меню "Панель разделов/Банк и касса/ → Панель навигации/Банк → /Банковские выписки "

УПРАЖНЕНИЕ №65

Создайте документы: "Счет на оплату покупателю" и "Поступление на расчетный счет".

Цель - показать возможность отражения нескольких договоров в одном документе "Поступление на расчетный счет".

Научиться в документе "Счет на оплату покупателю" регулировать НДС (НДС сверху, или НДС в т.ч.) при помощи гиперссылки "НДС в сумме".

Адрес ООО "КАМЕЛОТ" представлен на рисунке 8.4.1.8.

30.01.2015 года выписан счет для ООО "КАМЕЛОТ" на товары по договору "Покупка электротоваров". Номер договора - 3, дата договора 24.01.2015 года. Действует до конца этого года (рис. 8.4.1.9).

При создании договора "Покупка электротоваров" установите тип цены "Основная цена продажи". Это позволит в табличной части счета настроить НДС сверху 18%. Заполните закладку "Товары" номенклатурой, которая была ранее занесена в папку "Товары/Техника".

30.01.2015 года выписан счет ООО ".КАМЕЛОТ" на товары по договору "Покупка бытовой техники". Номер договора - 4, дата договора 28.01.2015 года. Действует до конца этого года (рис. 8.4.1.10).

При создании договора "Покупка бытовой техники" не следует устанавливать тип иены. НДС в документе - гиперссылка "НДС в сумме". Это позволит в табличной части настроить НДС 18% в т.ч. Заполните закладку "Товары" номенклатурой, которая была ранее занесена в папку "Товары/Техника".

04.02.2015 г. в ООО ".ИНКОМ ПЛЮС" поступила банковская выписка, к которой приложено платежное поручение № 2 датой 03.02.2015 года от ООО "КАМЕЛОТ" на сумму 3 847800 руб. по договорам:

• "Покупка электротоваров" поступила предоплата на сумму 3 600 ООО рублей.

• "Покупка бытовой техники" поступила предоплата на сумму 247 800 рублей.

Удобно документ "Поступление на расчетный счет" оформить на основании одного из созданных перед этим счетов. В табличной части документа "Поступление на расчетный счет" должно быть две строки, у каждого договора - свой счет. Счет плательщика можно не указывать. Погашение задолженности - "Автоматически" (рис. 8.4.1.11).