Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції 1 страница

	Готівкові кошти
	Банкноти та монети
	А(1)	Банкноти та монети в касі банку
	А	Банкноти та монети в касі відділень банку
	А	Банкноти та монети в обмінних пунктах
	А	Банкноти та монети в банкоматах
	А	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування
	А	Банкноти та монети в дорозі
	Дорожні чеки
	А	Дорожні чеки в касі банку
	А	Дорожні чеки в касі відділень банку
	А	Дорожні чеки в обмінних пунктах
	А	Дорожні чеки в дорозі
	Банківські метали
	Банківські метали
	А	Банківські метали в банку
	А	Банківські метали у відділенні банку
	А	Банківські метали в дорозі
	Кошти в Національному банку України
	Кошти на вимогу в Національному банку України
	А	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
	А	Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України
	А	Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України
	А	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України
	Строкові вклади (депозити) у Національному банку України
	А	Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо
	А	Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України
	А	Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
	КА	Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
	А	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України
	Кошти Національного банку України
	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку
	П	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку
	П	Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку
	Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України
	П	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
	П	Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо
	П	Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування
	П	Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України
	П	Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	КП	Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	П	Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	П	Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України
	П	Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України
	П	Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України
	П	Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
	П	Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	КП	Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	П	Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	П	Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України
	Строкові вклади (депозити) Національного банку України
	П	Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України
	П	Довгострокові вклади (депозити) Національного України
	П	Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
	КП	Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України
	П	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)
	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України
	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	АП	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	КА	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку
	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	АП	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	КА	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	КА	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	АП	Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	КА	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	КА	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України
	КА	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	КА	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	КА	Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж
	КА	Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення
	Кошти в інших банках
	Кошти на вимогу в інших банках
	АП	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
	А	Кошти банків у розрахунках
	П	Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків
	А	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
	А	Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
	А	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках
	А	Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
	А	Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках
	А	Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу
	А	Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
	КА	Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
	А	Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
	А	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
	А	Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках
	Кредити, що надані іншим банкам
	А	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам
	А	Кредити овернайт, що надані іншим банкам
	А	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо
	А	Короткострокові кредити, що надані іншим банкам
	А	Довгострокові кредити, що надані іншим банкам
	А	Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам
	КА	Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам
	А	Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
	А	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
	А	Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам
	Резерви під заборгованість інших банків
	КА	Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями
	КА	Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках
	Кошти інших банків
	Кошти на вимогу інших банків
	АП	Кореспондентські рахунки інших банків
	П	Кошти в розрахунках інших банків
	А	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам
	П	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків
	Строкові вклади (депозити) інших банків
	П	Депозити овернайт інших банків
	П	Короткострокові вклади (депозити) інших банків
	П	Довгострокові вклади (депозити) інших банків
	П	Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків
	КП	Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків
	П	Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків
	П	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків
	Кредити, що отримані від інших банків
	П	Кредити овернайт, що отримані від інших банків
	П	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо
	П	Короткострокові кредити, що отримані від інших банків
	П	Довгострокові кредити, що отримані від інших банків
	П	Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків
	КП	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків
	П	Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків
	П	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків
	Дебіторська заборгованість за операціями з банками
	Дебіторська заборгованість за операціями з банками
	А	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
	А	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками
	КА	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками
	Кредиторська заборгованість за операціями з банками
	Кредиторська заборгованість за операціями з банками
	П	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою
	П	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Клас 2. Операції з клієнтами

Кредити, що надані суб’єктам господарювання

Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

А Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

А Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання

А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

Кредити, що надані органам державної влади

Кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, надані органам державної влади

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Кредити, що надані фізичним особам

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним|особам

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

Кошти Державного бюджету України

П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

П Кошти Державного казначейства України

П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Кошти позабюджетних фондів

П Державні позабюджетні фонди

П Галузеві позабюджетні фонди

П Регіональні позабюджетні фонди

П Цільові кошти позабюджетних фондів

П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

П Кошти державного бюджету для виплат

П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

П Кошти місцевих бюджетів для виплат

Кошти клієнтів банку

Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

П Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

П Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання

П Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

П Цільові кошти на фінансування ЄВРО - 2012

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

Строкові кошти суб’єктів господарювання

П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

П Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо

П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання

П Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

Кошти на вимогу фізичних осіб

АП Кошти на вимогу фізичних осіб

П Кошти в розрахунках фізичних осіб

АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

Строкові кошти фізичних осіб

П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Кошти виборчих фондів

П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією

П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

Кошти небанківських фінансових установ

АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Клас 3. Операції з цінними паперами
та інші активи і зобов’язання