ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

 

Основные задачи ИВЦ:

Ø Обеспечение учебного процесса в компьютерных классах центра, поддержание в работоспособном состоянии вычислительной техники и оргтехники, используемых в учебных занятиях.

Ø Обслуживание технических и программных средств, находящихся в эксплуатации подразделений ВУЗа и числящихся на балансе центра.

Ø Подготовка спецификаций на компьютерное оборудование для закупки вычислительной техники по всему университету, сбор и обслуживание заявок на поставку компьютерной техники во все подразделения университета.

Ø Обеспечение работ, связанных с автоматизацией деятельности различных служб университета, внедрение новых систем и поддержания работоспособности существующих.

Ø Обслуживание и развитие компьютерной базы информационно - вычислительного центра, разработка и внедрение передовых, более совершенных методов работы.

Ø Учет приобретения вычислительной техники в ВУЗе, передача техники в другие подразделения, списание техники.

Ø Консультирование и помощь факультетам и кафедрам в вопросах ремонта и обслуживания вычислительной техники.

 

I. Определим месячный и годовой фонды оплаты труда для персонала ИВЦ, размеры продуктивности труда и заработной платы одного сотрудника.

1. Расчет фонда з/п за год

Примем минимальный оклад в размере 650 грн.

 

Профессия	Количество работников данной специальности (чел.)	Тарифный коэфициент	Заработная плата в месяц (грн.)	Фонд заработной платы за год(с учётом отпуска, грн.)
Начальник ИВЦ		4.5
Зав.отдела тех.поддержки
Зав.отдела разработки ПО
Зав.отдела разработки БД
Программист		3.5
Программист- инженер		3.5
Системный администратор
Работник тех.поддержки
Уборщица		1,5
Итого:		-

 

Заработная плата сотрудников ИВЦ вычисляется по формуле (8-ми часовой рабочий день):

,

где Кт – тарифный коэффициент, Сзп – ставка заработной платы (650 грн).

 

Годовой фонда заработной платы за год вычисляется следующим образом:

,

где N – количество рабочих соответствующей квалификации.

 

2. Отчисления в пенсионный фонд:

,

где Спф – ставка отчислений в пенсионный фонд, Спф =32%.

3. Отчисления в фонд социального страхования:

где Ссс – ставка отчислений в фонд социального страхования, Ссс =2,9%.

 

4. Отчисления в фонд содействия занятости:

Сфсз – ставка отчислений в пенсионный фонд, Спф =1,9%.

 

5. Отчисления в фонд страхования от несчастных случаев на производстве:

Снс – ставка отчислений в пенсионный фонд, Снс =0,2%.

 

II. Определение реальных инвестиций в основные и оборотные средства и источники их покрытия, расходы на выплату процентов по кредитам или дивидендов инвесторам. Определение годовой суммы материальных расходов, амортизационных выплат, выплат на социальные нужды, других выплат на полную себестоимость годового объёма продукции ИВЦ. Определить финансово-экономические результаты и эффективность создания (расширения) ИВЦ.

 

1. Определение потребности в инвестициях:

Наименование	Параметры	Количество, шт	Цена за 1 шт., грн	Сумма, грн
Затраты на приобретение аппаратуры:
Ноутбук «HP PAVILION DV5-1190ER»	· Oперативная па-мять 2Gb; · Процессор IntelCore2Duo T5800(2.0 Ггц); · Видеокарта NVIDIA GeForce 9300M, 512 Гб · Батарея 6-секционная · HDD 160Гб -5400 · Широкоэкранный монитор WXGA BrightView высокой четкости с диагональю 15,4’’			19 600,00
Персональный компьютер	Oперативная па-мять Hynix 2GB DDR2 800 MHz;			2 895,00
	Процессор Intel Core 2Duo E8400 (2.0 Ггц);		1 275	16 575,00
	Видеокарта ASUS GeForce 9600 GT 650 Mhz			10 400,00
	Широкоэкранный монитор ASUS VW192s с диаго-налью 17’’		1 262	16 406,00
	DVD±RW/±R LG GSA-4165			3 374,00
	Системный блок ASUS			3 900,00
	Винчестер Samsung HD 120IJ			5 085,00
	3COM Baseline Switch 2250 Plus			3 250,00
	Мышь Microsoft Wheel Mouse Optical Black USB+PS/2			1 615,00
	Клавиатура Microsoft Wireless Optical Desktop 1000 Black USB			4 407,00
Принтер лазерный	Xerox Phaser 3117			2 802,00
Всего	-	-	-	90 309,00
Расходные материалы:
Сетевой фильтр	под UPS			480,00
Кабели	Кабель витая пара UTP 5E	150м		300,00
	PATCH-CORD с разъемами RJ-45 3.0m			210,00
	Удлинитель USB 1.8m			156,00
Всего	-	-	-	1146,00
Программное обеспечение:
Windows XP Professional	Rus DSP SP3		1345.00	1345,00
Microsoft Office Ultimate 2007	Word Excel PowerPoint Publisher Outlook Access One Note Business Contact Manager InfoPath Электронные формы Возможности ECM IRM Groove		3 014.00	3 014,00
Всего	-	-	-	4359.00
Итого	-	-	-	95 814,00

Расчет инвестиций ведется по формуле:

где К – количество, Ц – цена за 1 ед. продукции

РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТИРТИРОВКУ ТОВАРА=200грн/месс

За год:200*12=2400грн

 

Расчет на монтаж – 300грн.

2. Расчет производственных расходов:

Наименование	Кол-во	Цена за 1 шт, грн	Сумма, грн
Затраты на приобретение
компакт дисков	100 шт	1,00	100,00
бумага	3 пачки	55,00	165,00
Краска для принтера	3 катриджа	50,00	150,00
Материалы по уходу за ПК	2 упаковки	10,00	20,00
Итого			435,00

Затраты на производственные расходы составляют:

где К – количество, Ц – цена за 1 ед. продукции

 

3. Расчет амортизации:

В соответствии с кумулятивным методом:

А_{год і} =(Ф_п –Ф_л)*К_кмі,

К_кмі = (Т – Т_эі) / (1+2+3+…+Т),

где К_кмі - кумулятивный коэффициент

Т=5 года – период до конца ожидаемого срока использования

Ф_п=103 601 грн

К_{км 1} = (5 – 0) / (1+2+3+4+5)=0,36

А_{год 1} =(103 601 – 0)*0,36=37296,36 (грн/год)

 

4. Аренда помещения:

Расчёт потребной площади, необходимой для нормального функционирования ИВЦ:

где - численность персонала по категориям;

- минимальная средняя норма производственной площади на человека по категориям персонала;

- требуемая вспомогательная площадь.

Категория персонала	Минимальная средняя норма площади, кв.м./чел	Численность персонала, чел	Общая площадь, кв.м.
Руководители
Специалисты
Вспомогательная площадь		-
Итого

Стоимость арендной платы за 1 кв.м. в месяц – 30 грн.

Зs.об.=30*190=5700(грн/мес)

Зs.год=5700*12=68400(грн/год)

 

5. Затраты на ремонт помещения.

Наименование	Количество	Цена,грн/шт	Сумма,грн
Краска	20 литров
Шпаклевка	3 кг
Валики	5 шт
Штукатурка	5 кг
Растворитель	2 литра
Итого	-	-

 

6. Расходы на связь:

- плата за телефон в месяц – 300 грн/мес.

Ртел=300*12=3 600 (грн/год);

- плата за услуги Интернет – 200 грн/мес.

Ртел=200*12=2400 (грн/год);

ИТОГО: Рсв=3600+2400=6000 (грн/год)

 

7.Система сигнализации – 500грн/мес.

Рсс = 500*12 = 6000 грн/год

8. Затраты на командировки:

Месяц	Количество чел.	Кол-во суток	Расходы, грн на1 чел. в сутки	Сумма,грн
январь
май
июнь
сентябрь
ноябрь
Итого	-		-

Зком=∑(Кс*Кч.*Рс), [грн/год]

где Кс- количество суток, Кч – кол-во человек, Рс – расходы за сутки

 

Затраты на электроэнергию

Кол-во потребляемой электроэнергии в месяц – 200 кВт

Тогда за год: 500*12 = 6000 кВт

Стоимость 1 Квт =0,2436 грн

Зэл=6000*0,24=1461,6грн/год

9. НДС:

Т.к. в стоимость приобретенных основных и оборотных средств уже заложен НДС, то НДС для уплаты в налоговую инспекцию вычисляется по формуле:

Смета расходов предприятия:

Пункты расходов	Стоимость (грн)
Затраты на производственные расходы
Заработная плата
Отчисления в пенсионный фонд
Отчисления в фонд социального страхования	7012,2
Отчисления в фонд содействия занятости	4594,2
Отчисления в фонд страхования от несчастных случаев на производстве	483,6
Амортизация	37296,4
Расходы на связь
Затраты на ремонт помещения
затраты на командировки
Аренда помещения
Система сигнализации
Затраты на тренспортировку и монтаж
Затраты на электроэнергию	1461,6
итого

 

Прибыльность ИВЦ:

П= Д-З

П= - 455494 = 246802 грн

 

Абсолютная эффективность:

Эа=П/И=246802/95 814=2,53%