Исходные материалы для выполнения контрольной работы

 

Таблица Б.1 – Исходные данные – формы бухгалтерской отчетности

 

Предприятия	ООО «Росита»	ООО «Росита»	ООО «Ромашка»	ООО «Милана»	ООО «Мимоза»
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2010 г.
Баланс, тыс.руб.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.
Внеоборотные активы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-			-	-
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок
Отложенные налоговые активы	-	-	-		-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-			-	-
Оборотные активы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Продолжение таблицы Б.1

Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства
Прочие оборотные активы	-			-	-
Капитал и резервы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(146938)	(197012)	(197012)		(16493)	(15687)
Долгосрочные обязательства:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Займы и кредиты	-	-	-	-	-	-			-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-			-	-
Краткосрочные обязательства:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Займы и кредиты	-	-	-	-
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-

 

Продолжение таблицы Б.1

Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.	ООО «Росита»	ООО «Росита»	ООО «Ромашка»	ООО «Милана»	ООО «Мимоза»
	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.
Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость проданных товаров	(209253)	(250161)	(212909)		(216361)	(60906)	(81073)	(39193)	(86612)	(44684)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы	(13755)	(11287)	(10795)	(13755)	(851)	(314)	(12031)	(9854)	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	-	(12600)	(7652)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		(8148)			(3359)	(4292)
Проценты к уплате	-	-	-	-	(4957)	(976)	-	-	-	-
Прочие доходы								-
Прочие расходы	(6916)	(2816)	(8046)	(6916)	(234865)	(50023)	-	(1789)	(4059)	(17052)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(9532)				(5816)
Отложенные налоговые активы	-	-	(1463)	-	-	-	-	-	(7)
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	(314)	(338)
Текущий налог на прибыль	(2578)	-	(641)	(2578)	(252)	-	(987)	(584)	(2638)	(4787)
Иные аналогичные обязательные платежи	-	-	-	-	(36)	(45)	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(9532)				(5861)

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.	ООО «Росита»	ООО «Росита»	ООО «Ромашка»	ООО «Милана»	ООО «Мимоза»
	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г	2009 г
Остаток денежных средств на начало года
Движение ДС по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей
Авансы полученные	-	-	-	-	-	-	12625,6	1206,1	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-				5456,4
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров	(24939)	(10514)	(93713)	(24939)	(148822)	(63929)	(84541,7)	(55529,2)	(32937)	(14117)
на оплату труда	(46714)	(29602)	(40428)	(46714)	(28353)	(14813)	(10759,6)	(14089,1)	(73309)	(33639)
на выплату дивидендов	-	-	-	-	(4053)	(973)	(1124,1)	(1142)	-	-
на расчеты по налогам и сборам	(35132)	(17689)	(29377)	(35132)	(13665)	(4012)	(8741,3)	(6740,2)	(128003)	(104702)
на расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	(5622)	(3023,2)	(352,6)	-	(1829)
на прочие расходы	-	-	-	-	(842)	(23643)	(18203)	(8662)	(14803)	(13406)

 

Продолжение таблицы Б1

 

Движение ДС по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств	-	-	-	-		-	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	-	-	-	-	(2999)	(21842)	-	-	(101263)	(5920)
Приобретение ценных бумаг	-	-	-	-	(12658)	(27187)	-	-	(19468)	(30343)
Займы, предоставленные другим организациям	-	-	-	-	(21574)	-	-	-	-	-
Движение ДС по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям	-	-	-	-			-	-		-
Прочие доходы	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	-	-	-	-	(111136)	(70929)	-	-	(11712)	(2225)
Остаток денежных средств на конец года

 

Продолжение таблицы Б1

 

Приложение к бухгалтерскому балансу, тыс.руб.	ООО «Росита»	ООО «Росита»	ООО «Ромашка»	ООО «Милана»	ООО «Мимоза»
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2010 г.
Наличие на начало отчетного года:
Здания
Сооружения				107,5
Машины и оборудование
Транспортные средства				5505,6
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-		124,1
Рабочий скот			-	-	-
Продуктивный скот			-	-	-
Другие виды основных средств			-	57,2
Поступило:
Здания		-		1482,2
Сооружения
Машины и оборудование				2230,4
Транспортные средства		-	-	1674,5
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-		184,2
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот			-	-	-
Другие виды основных средств				186,4

Продолжение таблицы Б.1

 

Выбыло:
Здания	-	(126738)	(276)	(215,2)	-
Сооружения	(42)	-	(177)	(31,6)	(93)
Машины и оборудование	(3080)	(3307)	(296)	(2,3)	(10941)
Транспортные средства	(2982)	(260)	(203)	(30,2)	(24317)
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	(53)	(6,5)	(19)
Продуктивный скот	(186)	(65)	-	-	-
Другие виды основных средств	(133252)	(641)	(8)	(0,9)	(6369)
Наличие на конец года:
Здания				4060,6
Сооружения
Машины и оборудование				43755,2
Транспортные средства				7149,8
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-		301,8
Рабочий скот			-	-	-
Продуктивный скот			-	-	-
Другие виды основных средств			-	242,6

 

Продолжение таблицы Б1

Предприятия	ООО «Росита»	ООО «Росита»	ООО «Ромашка»	ООО «Милана»	ООО «Мимоза»
	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.	На начало 2011 г.	На конец 2011 г.	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
Амортизация основных средств							5978,4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная -всего
В том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные	-	-	-	-						-
Прочая
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
В том числе
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Авансы полученные	-	-	-	-						-
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты			-	-					-	-
Займы			-	-			-	-
Прочая
Долгосрочная - всего			-	-	-	-			-	-

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Предприятия	ООО «Бутон»	ООО «Бутон»	ООО «Роза»	ООО «Роза»	ООО «Василек»
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
Баланс, тыс.руб.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.	н.г.	к.г.
Внеоборотные активы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Нематериальные активы	-	-	-	-					-	-
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения									-	-
Результаты исследований и разработок
Отложенные налоговые активы		-	-	-					-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	-					-	-
Оборотные активы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи ожидаются более чем через 12 месяцев)	-	-	-	-					-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Продолжение таблицы Б.1

 

Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-					-	-
Денежные средства
Капитал и резервы	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Уставный капитал
Добавочный капитал									-	-
Резервный капитал					-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Займы и кредиты	-				-	-	-		-	-
Отложенные налоговые обязательства									-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства:	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Займы и кредиты	-								-	-
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства		-	-	-				-

Продолжение таблицы Б.1

 

Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.	ООО «Бутон»	ООО «Бутон»	ООО «Роза»	ООО «Роза»	ООО «Василек»
	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.
Выручка от продажи товаров (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость проданных товаров	(124761)	(91644)	(242117)	(124761)	(3378003)	(2676774)	(4037008)	(3378003)	(546416)	(498250)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы	(3610)	(5157)	(4942)	(3610)	(35688)	(62675)	(63106)	(35688)	(1560)	(2420)
Прибыль (убыток) от продаж							(29378)
Проценты к получению		-
Проценты к уплате	(3443)	(933)	(5793)	(3443)	(27519)	(8761)	(77288)	(27519)	-	-
Прочие доходы
Прочие расходы	(2899)	(5885)	(4449)	(2899)	(2453282)	(2667605)	(1545772)	(2453282)	(19549)	(34429)
Прибыль (убыток) до налогообложения							(82183)
Отложенные налоговые активы	-	(720)	-	-					(9024)	-
Отложенные налоговые обязательства	(944)		(260)	(944)	(9262)	(11453)	(14675)	(9262)	-	-
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	(491)	-	(1220)	(491)	(31920)	(6785)	(73247)	(31920)	(9909)	(9200)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода						(6590)	(134208)

 

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.	ООО «Бутон»	ООО «Бутон»	ООО «Роза»	ООО «Роза»	ООО «Василек»
	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.	2011 г.	2010 г.	2010 г.	2009 г.
Остаток денежных средств на начало года		-								-
Движение ДС по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров	(135647)	(43245)	(293618)	(135647)	(1871598)	(90952)	(3742723)	(1871598)	(123866)	(118334)
на оплату труда	(2877)	(1896)	(6360)	(2877)	(447999)	(347145)	(538532)	(447999)	(305187)	(264048)
на выплату дивидендов	-	-	-	-	(19230)	(4720)	(72303)	(19230)	(6998)	-
на расчеты по налогам и сборам	(8553)	(16849)	(9584)	(8553)	(457019)	(368085)	(339709)	(457019)	(235793)	(136098)
на расчеты с внебюджетными фондами	(10800)	(14833)	(59430)	(10800)	-	-	-	-	(7983)	(86107)
на прочие расходы	(4757)	(1597)	(8512)	(4757)	(26416)	(10821)	(76562)	(26416)	(3145)	(2092)

 

 

Продолжение таблицы Б.1

 

Движение ДС по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи основных средств	-	-	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг	-	-	-	-					-	-
Полученные проценты	-	-	-	-					-	-
Приобретение объектов основных средств	-	-	-	-	(18109)	(285)	(42655)	(18109)	(20124)	-
Приобретение ценных бумаг	-	-	-	-	(400)	-	(37585)	(400)	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	-	-	-	-	-	-	(110400)	-	-	-
Движение ДС по финансовой деятельности
Поступления от займов, предоставленных другим организациям	-	-	-	-					-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	-	-	-	-	(1463322)	(442561)	(4078530)	(1463322)	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	(16870)	-	(186035)	(16870)	-	-
Остаток денежных средств на конец года

 

Продолжение таблицы Б.1

Приложение к бухгалтерскому балансу, тыс.руб.	ООО «Бутон»	ООО «Бутон»	ООО «Роза»	ООО «Роза»	ООО «Василек»
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
Наличие на начало отчетного года:
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный инвентарь
Другие виды основных средств			-	-	-
Поступило:
Здания				-
Сооружения				-
Машины и оборудование
Транспортные средства		-
Производственный инвентарь
Другие виды основных средств			-	-
Выбыло:
Здания	(752)	(4759)	(1386)	(147)	(76)
Сооружения	-	(125)	-	-	(21)
Машины и оборудование	-	(5575)	(10975)	(14287)	(4588)
Транспортные средства	-	-	(20)	(173)	(1708)
Производственный инвентарь	(2)	-	(1449)	(13147)	(884)
Другие виды основных средств	(2185)	(7)	-	-	(196)
Наличие на конец года:
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный инвентарь
Другие виды основных средств		(2532)	-	-	-

Продолжение таблицы Б.1

	ООО «Бутон»	ООО «Бутон»	ООО «Роза»	ООО «Роза»	ООО «Василек»
	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.	На начало 2011 г.	На конец 2011 г.	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.	На начало 2011 г.	На конец 2011 г.	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
Амортизация основных средств
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная -всего
в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные	-	-	-
прочая		-	-
Долгосрочная -всего	-	-	-	-					-	-
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего
в т. ч.
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные	-				-
расчеты по налогам и сборам
кредиты	-								-	-
займы	-	-	-	-	-				-	-
прочая
Долгосрочная - всего	-				-	-	-
В т.ч. кредиты	-				-	-		-	-	-
займы	-	-	-	-	-	-			-	-
прочая	-				-	-		-