Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г.

Исходные данные. Полное описание предприятия.

Государственное унитарное предприятие ГУП «ВКА-сервис Санкт-Петербурга» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения во втором по величине городе Российской Федерации. Число жителей, пользующихся услугами Водоканала, достигает 4.7 млн. чел. В настоящее время Водоканал реализует долгосрочную программу развития водного сектора Санкт-Петербурга, направленную на модернизацию сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

Петербургский Водоканал снабжает питьевой водой население - 4 593,8 тысяч человек (по состоянию на 01.01.2010), а также предприятия и организации города - 17,5 тысяч абонентов.

«ВКА-сервис» обеспечивает население и предприятия услугами водоотведения: объем очищенных сточных вод в 2009 году составлял 838,7 млн м³. Протяженность канализационной сети – 8005,2 км, тоннельных коллекторов – 221,5 км. Протяженность водопроводной сети к началу 2010 года составляла 6415,3 км. Также Водоканал осуществляет работы по эксплуатации фонтанов и фонтанных комплексов; занимается реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией общественных туалетов.

ГУП «ВКА-сервис Санкт-Петербурга» (далее Предприятие), создано на основании решения Исполкома Ленсовета от 05.09.1988г. Наименование предприятия при создании: Территориальное производственное объединение водопроводно-канализационного хозяйства «Ленводоканал». Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом С-Петербурга от 31.12.92 ТПО «Ленводоканал» переименовано в Государственное предприятие Водоканал Санкт-Петербурга».

Собственником имущества Предприятия является город Санкт-Петербург, в лице уполномоченных государственных органов. Учредителем является город Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество в хозяйственном ведении. Предприятие является коммерческой организацией. В течение нескольких последних лет Водоканал осуществляет свою деятельность на принципах самофинансирования, за исключением ограниченных субсидий, получаемых из федерального и местных бюджетов на адресные программы города и РФ.

В состав предприятия входят 9 филиалов:

- Филиал "Водоснабжение Санкт-Петербурга" ул. Манчестерская, д. 1

- Филиал "Водоотведение Санкт-Петербурга" остров Белый, д. 1

- Филиал "Юго-Западный Водоканал"

- Филиал "Транспорт и логистика"

- Филиал "Информационно-образовательный центр"

- Филиал "Медицинский центр"

- Филиал "Центр реализации социально-экономических программ"

- Филиал "Центр по работе с абонентами"

- Филиал "Центр реализации инвестиционных программ"

Персонал предприятия составляет более 8 тыс. человек.

В состав предприятия входят 9 водопроводных станций, 20 канализационных очистных сооружений, 3 завода по сжиганию осадка, 2 завода по производству гипохлорита натрия. Протяженность водопроводных сетей составляет около 6,4 тысяч километров, канализационных – порядка 8 тысяч километров. Среднесуточная подача «Водоканалом» питьевой воды по итогам 9 месяцев 2010 года составляет 2020 тыс. кубометров.

«ВКА-сервис» также осуществляет работы по эксплуатации фонтанов и фонтанных комплексов; занимается реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией общественных туалетов.

«ВКА-сервис» активно внедряет в работу инновационные технологии, и на данный момент является признанным лидером отрасли.

Огромное внимание ГУП «ВКА-сервис Санкт-Петербурга» уделяет просветительской, образовательной деятельности. В его составе работает Информационно-образовательный центр, куда входят, в частности, музейный комплекс «Вселенная Воды», а также Детский экологический центр.

 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолютное изменение	Относительное изменение
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		19 581	30 408	10 827	0,552933967
в том числе:
Основные средства					0,114813894
в том числе:
здания					0,009317871
сооружения				-463084	-0,01025449
машины и оборудование					0,059228424
Незавершенное строительство					0,456245239
Доходные вложения в материальные ценности		---	---
Долгосрочные финансовые вложения		895 429	162 487	-732942	-0,81853726
Отложенные налоговые активы		228 444	264 904		0,159601478
Прочие внеоборотные активы		---	---
ИТОГО по разделу I					0,066464674
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы,		577 251		208 263	0,36078413
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		371 884	506 429	134 545	0,361792925
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве		---	---
готовая продукция и товары для перепродажи		---	---
товары отгруженные		---	---
расходы будущих периодов		205 321	279 085	73 764	0,359261839
прочие запасы и затраты		---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		853 933	261 769	-592 164	-0,69345487
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		117 018	108 487	-8 531	-0,07290331
в том числе:
покупатели и заказчики		108 695	102 260	-6 435	-0,05920236
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)					0,116566205
в том числе:
покупатели и заказчики					0,447789447
Краткосрочные финансовые вложения		338 473	15 226	-323 247	-0,95501561
Денежные средства		705 655	761 547	55 892	0,079205844
Прочие оборотные активы		---	---
ИТОГО по разделу II				-278664	-0,04753806
БАЛАНС(сумма строк 190 + 290)					0,057562914
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал					0,03248575
Резервный капитал,		33 582	36 399	2 817	0,083884224
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством		33 582	36 399	2 817	0,083884224
резервы, образованные в соответствии с учредительными		---	---
документами
Целевые финансирование и поступления					0,785898436
Нераспределенная прибыль (убыток)			1 075 492	4 831	0,004512166
ИТОГОпо разделу III					0,054035212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты					0,941792429
Отложенные налоговые обязательства		65 292	75 566	10 274	0,157354653
Прочие долгосрочные обязательства			---
ИТОГО по разделу IV					0,136456691
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		---	---
Кредиторская задолженность				-596161	-0,20671489
в том числе:
поставщики и подрядчики				-830053	-0,34918578
задолженность перед персоналом организации		86 509	98 120	11 611	0,134217249
задолженность перед государственными внебюджетными		28 482	25 942	-2 540	-0,08917913
фондами
задолженность по налогам и сборам		107 861	267 398	159 537	1,479098098
прочие кредиторы		284 015	349 299	65 284	0,229861099
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		---	---
Доходы будущих периодов					0,209306486
Резервы предстоящих расходов и платежей		---	---
Прочие краткосрочные обязательства		---	---
ИТОГО по разделу V				-248698	-0,05473053
БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690)					0,057562914