Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Руб.

(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации	Выполнено	Подлежит выполнению до конца строительства
		на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего	8 838 500			8 838 500
в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование	8 738 500			8 738 500
прочие затраты	100 000			100 000

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Руб.

Показатели	1 год					2 год					3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению	8 696 000	8 696 000				142 500	142 500
2. Капитальные вложения в объекты сбыта	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537	130 147	32 537	32 537	32 537	32 537	130 147
3. Приобретение оборотных средств	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000	2 233 020
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5. Итого объем инвестиций	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта)

Руб.

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта

	Собственные средства
	Взнос в УК в денежной форме	400 000
	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
	Неиспользованная амортизация основных средств
	Амортизация нематериальных активов
	Результат продажи основных средств
	Собственные средства, всего	400 000
	Заемные и привлеченные средства
	Кредиты банков
	Заемные средства других организаций
	Долевое участие в строительстве
	Прочие
	Заемные и привлеченные средства, всего
	Предполагаемая государственная поддержка проекта	10 650 000
	Итого	11 050 000

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели	Единица измерения	1 год	2 год	3 год
Всего	По кварталам	Всего	По кварталам	Всего
1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный	К.м.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении		14 646 980	594 746	5 096 061	3 709 934	5 108 988	16 338 483	4 904 591	3 820 038	3 780 429	3 834 414	14 807 277
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$	120$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		1797120$	0$	599040$	599040$	599040$	1946880$	599040$	449280$	449280$	449280$	1797120$
Общая выручка от реализации (рубли):									12 579 840	12 579 840	12 579 840
НДС
Акцизы
Пошлины
2. Пиломатериал 5 категории	К. м.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении		6 503 306	266 034	2 074 815	2 050 098	2 078 047	8 257 348	2 053 720	2 074 146	2 050 543	2 078 938	8 009 608
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке				1 397 760	1 397 760	1 397 760		1 397 760	1 397 760	1 397 760	1 397 760
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая выручка от реализации (рубли):				1 397 760	1 397 760	1 397 760		1 397 760	1 397 760	1 397 760	1 397 760
НДС				279 552	279 552	279 552		279 552	279 552	279 552	279 552
Акцизы
Пошлины
3. Погонаж	К. М.
Объем производства:
В нат. Выражении
В стоимостном выражении							7 568 588	1 771 688	2 023 118	1 999 741	1 773 662	7 791 657
Объем реализации в нат. Выражении, всего
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке
Цена реализации за единицу:
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		-	-	-	-	-	250$	250$	250$	250$	250$	250$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке
На внешнем рынке (в иностранной валюте)									312 000	312 000	312 000
Общая выручка от реализации (рубли):									8 736 000	8 736 000	8 736 000
НДС
Акцизы
Пошлины
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)
НДС
Акцизы
Пошлины

Таблица 5