Формирование сводных балансовых документов

Приводится описание принципов (и необходимости) ведения сводных счетов и формирования сводных документов. Отдельно выделяются те счета, свертка которых производится один к одному.

Аналитические счета клиентов для учета операций по картам банка ведутся в отдельно выделенной области учета. Для отражения операций по картам в балансе банка, документы по аналитическим карточным счетам сворачиваются на сводные счета, которые ведутся в балансе банка.

Свертка документов по аналитическим карточным счетам в баланс выполняется в разрезе синтетики, валюты и подразделения, в котором открыт счет.

Документы по отдельным операциям сводятся в один при совпадении счетов по дебету и кредиту. При этом на место аналитического счета для сводного документа подставляется изображение сводного счета.

Не выполняется свертка документов по счетам:

• устройств обслуживания карт (ATM, POS),
• общебанковским – счетам доходов, расходов, незавершенных расчетов по картам и устройствам,
• корпоративных карт.

Для таких документов изображение «несворачиваемого» аналитического счета не подменяется, и как есть попадает в баланс банка (так называемое «зеркальное» ведение счетов).

Взаимодействие с АБС

Приводится описание принципов взаимодействия с АБС (единая или отдельная базы), перечень потоков обмена информацией, с указанием форматов и частоты взаимообмена (клиенты, счета, документы, курсы операций и т.п.)

В типовом варианте предполагается, что карточный бэк-офис и АБС не находятся в одной базе данных, в качестве АБС установлен Diasoft FA#.Bank.Back. Для взаимодействия с АБС используется файловый обмен.

В рамках взаимодействия из карточного бэк-офиса в АБС производится выгрузка балансовых документов. Выгрузка выполняется ежедневно, по завершению сверки документов по аналитическим счетам карт в баланс. Выгрузка производится в xml-формате, приведенном в документе «Модуль обмена платежными документами с дополнительными офисами банка, руководство администратора».

Отчеты по пластиковым картам

Обязательная отчетность

Обязательной отчетностью по операциям с пластиковыми картами является Форма 0409250 «Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт».

В системе отчетность по данной форме реализована в виде трех образцов отчетов, соответствующих трем разделам этой формы. Результат построения отчета представляет собой текстовый документ, созданный в соответствии с порядком составления отчетности, регламентированным Центральным Банком РФ.

Отчет разбивается на отдельные строки по картам физических и юридических лиц, а также по платежным системам и типам карт внутри платежной системы.

При построении отчета пользователь имеет возможность указать:

• Период, за который строится отчетная форма
• Филиалы, для которых строится отчет. Может быть задан один или несколько филиалов, в последнем случае строится сводный отчет по всем заданным филиалам.
• Необходимость выгрузки данных в Kliko. В этом случае после построения отчета данные, рассчитанные для его построения, выводятся в текстовый файл в формате, предназначенном для загрузки в систему Kliko.

Оперативная отчетность

Помимо обязательной отчетности в стандартную поставку входят и другие отчеты, предоставляющие возможность получать оперативную информацию и формировать отчетные формы по совершаемым операциям.

Эти отчеты можно разделить на группы:

• Ведомости по картам
• Сверка данных
• Отчеты по лицевым счетам
• Отчеты по документам
• Отчеты по картам и сообщениям
• Заявления
• Контроль операций

Более подробное описание отчетных форм см. в документе «Модуль автоматизации работы физических лиц с пластиковыми картами, Альбом отчетов».

 

 

"СОГЛАСОВАНО" От Банка _________________ /___________/ "___" __________ 2006 г

"СОГЛАСОВАНО" От компании "Диасофт" _________________ /___________/ "___" __________ 2006 г

 

Приложение 1

 

Табл. 1. Перечень операций ПЦ с картами

№	Код операции	Наименование, англ.	Наименование, рус.
	A1EA#c#m	ATM:EC Acq->OurC/M	Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm)
	#a1EA#c#m	ATM:EC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm)
	A1EA#e#c	ATM:EC Acq->OurEC/MC	Cнятие наличных в чужом ATM (ec, ec)
	#a1EA#e#c	ATM:EC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, ec)
	A1MA#c#m	ATM:MC Acq->OurC/M	Cнятие наличных в чужом ATM (mc, cm)
	#a1MA#c#m	ATM:MC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (mc, cm)
	A1MA#e#c	ATM:MC Acq->OurEC/MC	Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm)
	#a1MA#e#c	ATM:MC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ec, cm)
	A1AT#c#m	ATM:OurATM->OurC/M	Cнятие наличных в своем ATM (cm)
	#a1AT#c#m	ATM:OurATM->OurC/M(Rev)	Отмена Cнятие наличных в своем ATM (cm)
	A1AT#e#c	ATM:OurATM->OurEC/MC	Cнятие наличных в своем ATM (ec)
	#a1AT#e#c	ATM:OurATM->OurEC/MC(Rev)	Отмена Cнятие наличных в своем ATM (ec)
	B1EA#c#m	Cash:EC Acq->OurC/M	Выдача наличных в чужом ПВН (ec, cm)
	#b1EA#c#m	Cash:EC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ec, cm)
	B1EA#e#c	Cash:EC Acq->OurEC/MC	Выдача наличных в чужом ПВН (ec, ec)
	#b1EA#e#c	Cash:EC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ec, ec)
	B1MA#c#m	Cash:MC Acq->OurC/M	Выдача наличных в чужом ПВН (mc, cm)
	#b1MA#c#m	Cash:MC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (mc, cm)
	B1MA#e#c	Cash:MC Acq->OurEC/MC	Выдача наличных в чужом ПВН (mc, ec)
	#b1MA#e#c	Cash:MC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (mc, ec)
	B1IM#e#c	Cash:OurIMP->OurEC/MC	Выдача наличных через свой импринтер (ec)
	#b1IM#e#c	Cash:OurIMP->OurEC/MC(Rev)	Отмена Выдача наличных через свой импринтер (ec)
	B1PO#c#m	Cash:OurPOS->OurC/M	Выдача наличных в своем ПВН (cm)
	#b1PO#c#m	Cash:OurPOS->OurC/M(Rev)	Отмена Выдача наличных в своем ПВН (cm)
	B1PO#e#c	Cash:OurPOS->OurEC/MC	Выдача наличных в своем ПВН (ec)
	#b1PO#e#c	Cash:OurPOS->OurEC/MC(Rev)	Отмена Выдача наличных в своем ПВН (ec)
	B8PO#c#m	Cred:OurPOS->OurC/M	Взнос наличных в своем ПВН (cm)
	#b8PO#c#m	Cred:OurPOS->OurC/M(Rev)	Отмена Взнос наличных в своем ПВН (cm)
	B8PO#e#c	Cred:OurPOS->OurEC/MC	Взнос наличных в своем ПВН (ec)
	#b8PO#e#c	Cred:OurPOS->OurEC/MC(Rev)	Отмена Взнос наличных в своем ПВН (ec)
	I5EA#c#m	Ret:EC Acq->OurC/M	Оплата в чужом устройстве (ec, cm)
	#i5EA#c#m	Ret:EC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (ec, cm)
	I5EA#e#c	Ret:EC Acq->OurEC/MC	Оплата в чужом устройстве (ec, ec)
	#i5EA#e#c	Ret:EC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (ec, ec)
	I5MA#c#m	Ret:MC Acq->OurC/M	Оплата в чужом устройстве (mc, cm)
	#i5MA#c#m	Ret:MC Acq->OurC/M(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (mc, cm)
	I5MA#e#c	Ret:MC Acq->OurEC/MC	Оплата в чужом устройстве (mc, ec)
	#i5MA#e#c	Ret:MC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (mc, ec)
	I5IM#e#c	Ret:OurIMP->OurEC/MC	Оплата через свой импринтер (ec)
	#i5IM#e#c	Ret:OurIMP->OurEC/MC(Rev)	Отмена Оплата через свой импринтер (ec)
	I5PO#c#m	Ret:OurPOS->OurC/M	Оплата в своем устройстве (cm)
	#i5PO#c#m	Ret:OurPOS->OurC/M(Rev)	Отмена Оплата в своем устройстве (cm)
	I5PO#e#c	Ret:OurPOS->OurEC/MC	Оплата в своем устройстве (ec)
	#i5PO#e#c	Ret:OurPOS->OurEC/MC(Rev)	Отмена Оплата в своем устройстве (ec)
	J6EA#e#c	Uniq:EC Acq->OurEC/MC	Unique, чужое устройство (ec,ec)
	#j6EA#e#c	Uniq:EC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Unique, чужое устройство (ec,ec)
	J6MA#e#c	Uniq:MC Acq->OurEC/MC	Unique, чужое устройство (mc,ec)
	#j6MA#e#c	Uniq:MC Acq->OurEC/MC(Rev)	Отмена Unique, чужое устройство (mc,ec)
	J6IM#e#c	Uniq:OurIMP->OurEC/MC	Unique, свой импринтер (ec)
	#j6IM#e#c	Uniq:OurIMP->OurEC/MC(Rev)	Отмена Unique, свой импринтер (ec)
	J6PO#e#c	Uniq:OurPOS->OurEC/MC	Unique, свое устройство (ec)
	#j6PO#e#c	Uniq:OurPOS->OurEC/MC(Rev)	Отмена Unique, свое устройство (ec)
	A3#c#mEA	ATM Cbk:OurC/M->EC Acq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (cm, ec)
	A3#c#mMA	ATM Cbk:OurC/M->MC Acq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (cm, mc)
	A3#e#cEA	ATM Cbk:OurEC/MC->EC Acq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ec, ec)
	A3#e#cMA	ATM Cbk:OurEC/MC->MC Acq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ec, mc)
	A3#c#mAT	ATM Cbk:OurC/M->OurATM	Cbk Снятие наличных, свой ATM (cm)
	A3#e#cAT	ATM Cbk:OurEC/MC->OurATM	Cbk Снятие наличных, свой ATM (ec)
	B4#c#mEA	Cash Cbk:OurC/M->EC Acq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (cm, ec)
	B4#c#mMA	Cash Cbk:OurC/M->MC Acq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (cm, mc)
	B4#e#cEA	Cash Cbk:OurEC/MC->EC Acq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ec, ec)
	B4#e#cMA	Cash Cbk:OurEC/MC->MC Acq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ec, mc)
	B4#c#mPO	Cash Cbk:OurC/M->OurPOS	Cbk Выдача наличных, свой ПВН (cm)
	B4#e#cIM	Cash Cbk:OurEC/MC->OurIMP	Cbk Выдача наличных, свой импринтер (ec)
	B4#e#cPO	Cash Cbk:OurEC/MC->OurPOS	Cbk Выдача наличных, свой ПВН (ec)
	C3#c#mPO	CredCbk:OurC/M->OurPOS	Cbk Взнос наличных, свой ПВН (cm)
	C3#e#cPO	CredCbk:OurEC/MC->OurPOS	Cbk Взнос наличных, свой ПВН (ec)
	I8#c#mEA	RetCbk:OurC/M->EC Acq	Cbk Оплата, чужое устройство (cm, ec)
	I8#c#mMA	RetCbk:OurC/M->MC Acq	Cbk Оплата, чужое устройство (cm, mc)
	I8#e#cEA	RetCbk:OurEC/MC->EC Acq	Cbk Оплата, чужое устройство (ec, ec)
	I8#e#cMA	RetCbk:OurEC/MC->MC Acq	Cbk Оплата, чужое устройство (ec, mc)
	I8#c#mPO	RetCbk:OurC/M->OurPOS	Cbk Оплата, свое устройство (cm)
	I8#e#cIM	RetCbk:OurEC/MC->OurIMP	Cbk Оплата, свой импринтер (ec)
	I8#e#cPO	RetCbk:OurEC/MC->OurPOS	Cbk Оплата, свое устройство (ec)
	J9#e#cEA	UniqCbk:OurEC/MC->EC Acq	Cbk Unique, чужое устройство (ec, ec)
	J9#e#cMA	UniqCbk:OurEC/MC->MC Acq	Cbk Unique, чужое устройство (ec, mc)
	J9#e#cIM	UniqCbk:OurEC/MC->OurIMP	Cbk Unique, свой импринтер (ec)
	J9#e#cPO	UniqCbk:OurEC/MC->OurPOS	Cbk Unique, свое устройство (ec)
	A1VA#p#c	ATM:VISAAcq->OurElectr	Cнятие наличных в чужом ATM (ve)
	#a1VA#p#c	ATM:VISAAcq->OurElectr(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (ve)
	A1VA#v#c	ATM:VISAAcq->OurVISA	Cнятие наличных в чужом ATM (visa)
	#a1VA#v#c	ATM:VISAAcq->OurVISA(Rev)	Отмена Cнятие наличных в чужом ATM (visa)
	A1AT#p#c	ATM:OurATM->OurElectr	Cнятие наличных в своем ATM (ve)
	#a1AT#p#c	ATM:OurATM->OurElectr(Rev)	Отмена Cнятие наличных в своем ATM (ve)
	A1AT#v#c	ATM:OurATM->OurVISA	Cнятие наличных в своем ATM (visa)
	#a1AT#v#c	ATM:OurATM->OurVISA(Rev)	Отмена Cнятие наличных в своем ATM (visa)
	B1VA#p#c	Cash:VISAAcq->OurElectr	Выдача наличных в чужом ПВН (ve)
	#b1VA#p#c	Cash:VISAAcq->OurElectr(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (ve)
	B1VA#v#c	Cash:VISAAcq->OurVISA	Выдача наличных в чужом ПВН (visa)
	#b1VA#v#c	Cash:VISAAcq->OurVISA(Rev)	Отмена Выдача наличных в чужом ПВН (visa)
	B1IM#v#c	Cash:OurIMP->OurVISA	Выдача наличных через свой импринтер (visa)
	#b1IM#v#c	Cash:OurIMP->OurVISA(Rev	Отмена Выдача наличных через свой импринтер (visa)
	B1PO#p#c	Cash:OurPOS->OurElectr	Выдача наличных в своем ПВН (ve)
	#b1PO#p#c	Cash:OurPOS->OurElectr(Rev)	Отмена Выдача наличных в своем ПВН (ve)
	B1PO#v#c	Cash:OurPOS->OurVISA	Выдача наличных в своем ПВН (visa)
	#b1PO#v#c	Cash:OurPOS->OurVISA(Rev)	Отмена Выдача наличных в своем ПВН (visa)
	B8IM#v#c	Cred:OurIMP->OurVISA	Взнос наличных через свой импринтер (visa)
	#b8IM#v#c	Cred:OurIMP->OurVISA(Rev)	Отмена Взнос наличных через свой импринтер (visa)
	B8PO#p#c	Cred:OurPOS->OurElectr	Взнос наличных в своем ПВН (ve)
	#b8PO#p#c	Cred:OurPOS->OurElectr(Rev)	Отмена Взнос наличных в своем ПВН (ve)
	B8PO#v#c	Cred:OurPOS->OurVISA	Взнос наличных в своем ПВН (visa)
	#b8PO#v#c	Cred:OurPOS->OurVISA(Rev)	Отмена Взнос наличных в своем ПВН (visa)
	I5VA#p#c	Ret:VISAAcq->OurElectr	Оплата в чужом устройстве (ve)
	#i5VA#p#c	Ret:VISAAcq->OurElectr(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (ve)
	I5VA#v#c	Ret:VISAAcq->OurVISA	Оплата в чужом устройстве (visa)
	#i5VA#v#c	Ret:VISAAcq->OurVISA(Rev)	Отмена Оплата в чужом устройстве (visa)
	I5IM#v#c	Ret:OurIMP->OurVISA	Оплата через свой импринтер (visa)
	#i5IM#v#c	Ret:OurIMP->OurVISA(Rev)	Отмена Оплата через свой импринтер (visa)
	I5PO#p#c	Ret:OurPOS->OurElectr	Оплата в своем устройстве (ve)
	#i5PO#p#c	Ret:OurPOS->OurElectr(Rev)	Отмена Оплата в своем устройстве (ve)
	I5PO#v#c	Ret:OurPOS->OurVISA	Оплата в своем устройстве (visa)
	#i5PO#v#c	Ret:OurPOS->OurVISA(Rev)	Отмена Оплата в своем устройстве (visa)
	J6VA#p#c	Uniq:VISAAcq->OurElectr	Unique, чужое устройство (ve)
	#j6VA#p#c	Uniq:VISAAcq->OurElectr(Rev)	Отмена Unique, чужое устройство (ve)
	J6VA#v#c	Uniq:VISAAcq->OurVISA	Unique, чужое устройство (visa)
	#j6VA#v#c	Uniq:VISAAcq->OurVISA(Rev)	Отмена Unique, чужое устройство (visa)
	J6IM#v#c	Uniq:OurIMP->OurVISA	Unique, свой импринтер (visa)
	#j6IM#v#c	Uniq:OurIMP->OurVISA(Rev)	Отмена Unique, свой импринтер (visa)
	J6PO#p#c	Uniq:OurPOS->OurElectr	Unique, свое устройство (ve)
	#j6PO#p#c	Uniq:OurPOS->OurElectr(Rev)	Отмена Unique, свое устройство (ve)
	J6PO#v#c	Uniq:OurPOS->OurVISA	Unique, свое устройство (visa)
	#j6PO#v#c	Uniq:OurPOS->OurVISA(Rev)	Отмена Unique, свое устройство (visa)
	A3#p#cVA	ATM Cbk:OurElectr->VISAAcq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (ve)
	A3#v#cVA	ATM Cbk:OurVISA->VISAAcq	Cbk Снятие наличных, чужой ATM (visa)
	A3#p#cAT	ATM Cbk:OurElectr->OurATM	Cbk Снятие наличных, свой ATM (ve)
	A3#v#cAT	ATM Cbk:OurVISA->OurATM	Cbk Снятие наличных, свой ATM (visa)
	B4#p#cVA	Cash Cbk:OurElectr->VISAAcq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (ve)
	B4#v#cVA	Cash Cbk:OurVISA->VISAAcq	Cbk Выдача наличных, чужой ПВН (visa)
	B4#p#cPO	Cash Cbk:OurElectr->OurPOS	Cbk Выдача наличных, свой ПВН (ve)
	B4#v#cIM	Cash Cbk:OurVISA->OurIMP	Cbk Выдача наличных, свой импринтер (visa)
	B4#v#cPO	Cash Cbk:OurVISA->OurPOS	Cbk Выдача наличных, свой ПВН (visa)
	C3#p#cPO	CredCbk:OurElectr->OurPOS	Cbk Взнос наличных, свой ПВН (ve)
	C3#v#cPO	CredCbk:OurVISA->OurPOS	Cbk Взнос наличных, свой ПВН (visa)
	I8#p#cVA	RetCbk:OurElectr->VISAAcq	Cbk Оплата, чужое устройство (ve)
	I8#v#cVA	RetCbk:OurVISA->VISAAcq	Cbk Оплата, чужое устройство (visa)
	I8#p#cPO	RetCbk:OurElectr->OurPOS	Cbk Оплата, свое устройство (ve)
	I8#v#cIM	RetCbk:OurVISA->OurIMP	Cbk Оплата, свой импринтер (visa)
	I8#v#cPO	RetCbk:OurVISA->OurPOS	Cbk Оплата, свое устройство (visa)
	J9#p#cVA	UniqCbk:OurElectr->VISAAcq	Cbk Unique, чужое устройство (ve)
	J9#v#cVA	UniqCbk:OurVISA->VISAAcq	Cbk Unique, чужое устройство (visa)
	J9#p#cPO	UniqCbk:OurElectr->OurPOS	Cbk Unique, свое устройство (ve)
	J9#v#cIM	UniqCbk:OurVISA->OurIMP	Cbk Unique, свой импринтер (visa)
	J9#v#cPO	UniqCbk:OurVISA->OurPOS	Cbk Unique, свое устройство (visa)
	MA1ATCM	MATM:OurATM>C/M	Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm)
	M#a1ATCM	MATM:OurATM>C/M(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm)
	MA1ATEC	MATM:OurATM>EC/MC	Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec)
	M#a1ATEC	MATM:OurATM>EC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec)
	MA1AT#c#m	MATM:OurATM>OurC/M	Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm)
	M#a1AT#c	MATM:OurATM>OurC/M(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm)
	MA1AT#e#c	MATM:OurATM>OurEC/MC	Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec)
	M#a1AT#e	MATM:OurATM>OurEC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec)
	MB1IMEC	MCash:OurImp>EC/MC	Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec)
	M#b1IMEC	MCash:OurImp>EC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec)
	MB1IM#e#c	MCash:OurImp>OurEC/MC	Выдача наличных через импринтер, своя карта (mc)
	M#b1IM#e	MCash:OurImp>OurEC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных через импринтер, своя карта (mc)
	MB1POCM	MCash:OurPOS>C/M	Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm)
	M#b1POCM	MCash:OurPOS>C/M(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm)
	MB1POEC	MCash:OurPOS>EC/MC	Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec)
	M#b1POEC	MCash:OurPOS>EC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec)
	MB1PO#c#m	MCash:OurPOS>OurC/M	Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm)
	M#b1PO#c	MCash:OurPOS>OurC/M(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm)
	MB1PO#e#c	MCash:OurPOS>OurEC/MC	Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec)
	M#b1PO#e	MCash:OurPOS>OurEC/MC(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec)
	MB8IM#e#c	MCred:OurImp>OurEC/MC	Взнос наличных через импринтер, своя карта (mc)
	M#b8IM#e	MCred:OurImp>OurEC/MC(Rv)	Отмена Взнос наличных через импринтер, своя карта (mc)
	MB8PO#c#m	MCred:OurPOS>OurC/M	Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm)
	M#b8PO#c	MCred:OurPOS>OurC/M(Rv)	Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm)
	MB8PO#e#c	MCred:OurPOS>OurEC/MC	Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec)
	M#b8PO#e	MCred:OurPOS>OurEC/MC(Rv)	Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec)
	MI5IMEC	MRet:OurImp>EC/MC	Оплата через импринтер, чужая карта (ec)
	M#i5IMEC	MRet:OurImp>EC/MC(Rv)	Отмена Оплата через импринтер, чужая карта (ec)
	MI5IM#e#c	MRet:OurImp>OurEC/MC	Оплата через импринтер, своя карта (mc)
	M#i5IM#e	MRet:OurImp>OurEC/MC(Rv)	Отмена Оплата через импринтер, своя карта (mc)
	MI5POCM	MRet:OurPOS>C/M	Оплата, чужая карта (cm)
	M#i5POCM	MRet:OurPOS>C/M(Rv)	Отмена Оплата, чужая карта (cm)
	MI5POEC	MRet:OurPOS>EC/MC	Оплата, чужая карта (ec)
	M#i5POEC	MRet:OurPOS>EC/MC(Rv)	Отмена Оплата, чужая карта (ec)
	MI5PO#c#m	MRet:OurPOS>OurC/M	Оплата, своя карта (cm)
	M#i5PO#c	MRet:OurPOS>OurC/M(Rv)	Отмена Оплата, своя карта (cm)
	MI5PO#e#c	MRet:OurPOS>OurEC/MC	Оплата, своя карта (ec)
	M#i5PO#e	MRet:OurPOS>OurEC/MC(Rv)	Отмена Оплата, своя карта (ec)
	MJ6IMEC	MUniq:OurImp>EC/MC	Unique через импринтер, чужая карта (ec)
	M#j6IMEC	MUniq:OurImp>EC/MC(Rv)	Отмена Unique через импринтер, чужая карта (ec)
	MJ6IM#e#c	MUniq:OurImp>OurEC/MC	Unique через импринтер, своя карта (ec)
	M#j6IM#e	MUniq:OurImp>OurEC/MC(Rv)	Отмена Unique через импринтер, своя карта (ec)
	MJ6POEC	MUniq:OurPOS>EC/MC	Unique, чужая карта (ec)
	M#j6POEC	MUniq:OurPOS>EC/MC(Rv)	Отмена Unique, чужая карта (ec)
	MJ6PO#e#c	MUniq:OurPOS>OurEC/MC	Unique, своя карта (ec)
	M#j6PO#e	MUniq:OurPOS>OurEC/MC(Rv)	Отмена Unique, своя карта (ec)
	MA3CMAT	MATMCbk:C/M>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (cm)
	MA3ECAT	MATMCbk:EC/MC>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ec)
	MA3#c#mAT	MATMCbk:OurC/M>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (cm)
	MA3#e#cAT	MATMCbk:OurEC/MC>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (ec)
	MB4CMPO	MCashCbk:C/M>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (cm)
	MB4ECIM	MCashCbk:EC/MC>OurImp	Cbk Выдача наличных через импринтер, чужая карта (ec)
	MB4ECPO	MCashCbk:EC/MC>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ec)
	MB4#c#mPO	MCashCbk:OurC/M>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (cm)
	MB4#e#cIM	MCashCbk:OurEC/MC>OurImp	Cbk Выдача наличных через импринтер, своя карта (ec)
	MB4#e#cPO	MCashCbk:OurEC/MC>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (ec)
	MC3#c#mPO	MCredCbk:OurC/M>OurPOS	Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (cm)
	MC3#e#cIM	MCredCbk:OurEC/MC>OurImp	Cbk Взнос наличных через импринтер, своя карта (ec)
	MC3#e#cPO	MCredCbk:OurEC/MC>OurPOS	Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (ec)
	MI8CMPO	MRetCbk:C/M>OurPOS	Cbk Оплата, чужая карта (cm)
	MI8ECIM	MRetCbk:EC/MC>OurImp	Cbk Оплата через импринтер, чужая карта (ec)
	MI8ECPO	MRetCbk:EC/MC>OurPOS	Cbk Оплата, чужая карта (ec)
	MI8#c#mPO	MRetCbk:OurC/M>OurPOS	Cbk Оплата, своя карта (cm)
	MI8#e#cIM	MRetCbk:OurEC/MC>OurImp	Cbk Оплата через импринтер, своя карта (ec)
	MI8#e#cPO	MRetCbk:OurEC/MC>OurPOS	Cbk Оплата, своя карта (ec)
	MJ9ECIM	MUniqCbk:EC/MC>OurImp	Cbk Unique через импринтер, чужая карта (ec)
	MJ9ECPO	MUniqCbk:EC/MC>OurPOS	Cbk Unique, чужая карта (ec)
	MJ9#e#cIM	MUniqCbk:OurEC/MC>OurImp	Cbk Unique через импринтер, своя карта (ec)
	MJ9#e#cPO	MUniqCbk:OurEC/MC>OurPOS	Cbk Unique, своя карта (ec)
	MA1ATPC	MATM:OurATM>Electr	Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve)
	M#a1ATPC	MATM:OurATM>Electr(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve)
	MA1AT#p#c	MATM:OurATM>OurElectr	Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve)
	M#a1AT#p	MATM:OurATM>OurElectr(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve)
	MA1AT#v#c	MATM:OurATM>OurVISA	Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa)
	M#a1AT#v	MATM:OurATM>OurVISA(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa)
	MA1ATVC	MATM:OurATM>VISA	Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa)
	M#a1ATVC	MATM:OurATM>VISA(Rv)	Отмена Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa)
	MB1IM#v#c	MCash:OurImp>OurVISA	Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa)
	M#b1IM#v	MCash:OurImp>OurVISA(Rv)	Отмена Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa)
	MB1IMVC	MCash:OurImp>VISA	Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa)
	M#b1IMVC	MCash:OurImp>VISA(Rv)	Отмена Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa)
	MB1POPC	MCash:OurPOS>Electr	Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ve)
	M#b1POPC	MCash:OurPOS>Electr(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (ve)
	MB1PO#p#c	MCash:OurPOS>OurElectr	Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve)
	M#b1PO#p	MCash:OurPOS>OurElectr(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve)
	MB1PO#v#c	MCash:OurPOS>OurVISA	Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa)
	M#b1PO#v	MCash:OurPOS>OurVISA(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa)
	MB1POVC	MCash:OurPOS>VISA	Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa)
	M#b1POVC	MCash:OurPOS>VISA(Rv)	Отмена Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa)
	MB8IM#v#c	MCred:OurImp>OurVISA	Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa)
	M#b8IM#v	MCred:OurImp>OurVISA(Rv)	Отмена Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa)
	MB8PO#p#c	MCred:OurPOS>OurElectr	Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve)
	M#b8PO#p	MCred:OurPOS>OurElectr(Rv)	Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve)
	MB8PO#v#c	MCred:OurPOS>OurVISA	Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa)
	M#b8PO#v	MCred:OurPOS>OurVISA(Rv)	Отмена Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa)
	MI5IM#v#c	MRet:OurImp>OurVISA	Оплата через импринтер, своя карта (visa)
	M#i5IM#v	MRet:OurImp>OurVISA(Rv)	Отмена Оплата через импринтер, своя карта (visa)
	MI5IMVC	MRet:OurImp>VISA	Оплата через импринтер, чужая карта (visa)
	M#i5IMVC	MRet:OurImp>VISA(Rv)	Отмена Оплата через импринтер, чужая карта (visa)
	MI5PO#p#c	MRet:OurPOS>OurElectr	Оплата, своя карта (ve)
	M#i5PO#p	MRet:OurPOS>OurElectr(Rv)	Отмена Оплата, своя карта (ve)
	MI5POPC	MRet:OurPOS>Electr	Оплата, чужая карта (ve)
	M#i5POPC	MRet:OurPOS>Electr(Rv)	Отмена Оплата, чужая карта (ve)
	MI5PO#v#c	MRet:OurPOS>OurVISA	Оплата, своя карта (visa)
	M#i5PO#v	MRet:OurPOS>OurVISA(Rv)	Отмена Оплата, своя карта (visa)
	MI5POVC	MRet:OurPOS>VISA	Оплата, чужая карта (visa)
	M#i5POVC	MRet:OurPOS>VISA(Rv)	Отмена Оплата, чужая карта (visa)
	MJ6IM#v#c	MUniq:OurImp>OurVISA	Unique через импринтер, своя карта (visa)
	M#j6IM#v	MUniq:OurImp>OurVISA(Rv)	Отмена Unique через импринтер, своя карта (visa)
	MJ6IMVC	MUniq:OurImp>VISA	Unique через импринтер, чужая карта (visa)
	M#j6IMVC	MUniq:OurImp>VISA(Rv)	Отмена Unique через импринтер, чужая карта (visa)
	MJ6POPC	MUniq:OurPOS>Electr	Unique, чужая карта (ve)
	M#j6POPC	MUniq:OurPOS>Electr(Rv)	Отмена Unique, чужая карта (ve)
	MJ6PO#p#c	MUniq:OurPOS>OurElectr	Unique, своя карта (ve)
	M#j6PO#p	MUniq:OurPOS>OurElectr(Rv)	Отмена Unique, своя карта (ve)
	MJ6POVC	MUniq:OurPOS>VISA	Unique, чужая карта (visa)
	M#j6POVC	MUniq:OurPOS>VISA(Rv)	Отмена Unique, чужая карта (visa)
	MJ6PO#v#c	MUniq:OurPOS>OurVISA	Unique, своя карта (visa)
	M#j6PO#v	MUniq:OurPOS>OurVISA(Rv)	Отмена Unique, своя карта (visa)
	MA3PCAT	MATMCbk:Electr>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (ve)
	MA3VCAT	MATMCbk:VISA>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, чужая карта (visa)
	MA3#p#cAT	MATMCbk:OurElectr>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (ve)
	MA3#v#cAT	MATMCbk:OurVISA>OurATM	Cbk Выдача наличных в АТМ, своя карта (visa)
	MB4VCIM	MCashCbk:VISA>OurImp	Cbk Выдача наличных через импринтер, чужая карта (visa)
	MB4VCPO	MCashCbk:VISA>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, чужая карта (visa)
	MB4#p#cPO	MCashCbk:OurElectr>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (ve)
	MB4#v#cIM	MCashCbk:OurVISA>OurImp	Cbk Выдача наличных через импринтер, своя карта (visa)
	MB4#v#cPO	MCashCbk:OurVISA>OurPOS	Cbk Выдача наличных в ПВН, своя карта (visa)
	MC3#p#cPO	MCredCbk:OurElectr>OurPOS	Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (ve)
	MC3#v#cIM	MCredCbk:OurVISA>OurImp	Cbk Взнос наличных через импринтер, своя карта (visa)
	MC3#v#cPO	MCredCbk:OurVISA>OurPOS	Cbk Взнос наличных в ПВН, своя карта (visa)
	MI8PCPO	MRetCbk:Electr>OurPOS	Cbk Оплата, чужая карта (ve)
	MI8VCIM	MRetCbk:VISA>OurImp	Cbk Оплата через импринтер, чужая карта (visa)
	MI8VCPO	MRetCbk:VISA>OurPOS	Cbk Оплата, чужая карта (visa)
	MI8#p#cPO	MRetCbk:OurElectr> OurPOS	Cbk Оплата, своя карта (ve)
	MI8#v#cIM	MRetCbk:OurVISA>OurImp	Cbk Оплата через импринтер, своя карта (visa)
	MI8#v#cPO	MRetCbk:OurVISA>OurPOS	Cbk Оплата, своя карта (visa)
	MJ9PCPO	MUniqCbk:Electr>OurPOS	Cbk Unique, чужая карта (ve)
	MJ9VCIM	MUniqCbk:VISA>OurImp	Cbk Unique через импринтер, чужая карта (visa)
	MJ9VCPO	MUniqCbk:VISA>OurPOS	Cbk Unique, чужая карта (visa)
	MJ9#p#cPO	MUniqCbk:OurElectr>OurPOS	Cbk Unique, своя карта (ve)
	MJ9#v#cIM	MUniqCbk:OurVISA>OurImp	Cbk Unique через импринтер, своя карта (visa)
	MJ9#v#cPO	MUniqCbk:OurVISA>OurPOS	Cbk Unique, своя карта (visa)

 

Приложение 2

При описании финансовых документов будут использоваться следующие обозначения:

SCRD – сумма операции в валюте карты;

SSTL – сумма операции в валюте сети.

Запись SCRD|SSTL означает, что по дебету документа указывается сумма SCRD, а по кредиту – SSTL.

Тип связи – механизм, позволяющий не указывать при настройке документа непосредственно лицевой счет, а обращаться к нему с помощью наименования. Тип связи указывается в скобках после номера балансового счета.