к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. № 66н
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «Механический завод «Вега» за 2014 год (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
| поступило | выбыло | начислено амортизации | ||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||||
| Нематериальные активы – всего | за 2014 г. | 46 959 | –39 060 | –33 | –1 735 | 47 284 | –40 762 | |||
| за 2013 г. | 87 147 | –76 468 | 40 570 | –40 570 | –3 162 | 46 959 | –39 060 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| 1.1 | программы | за 2014 г. | 16 303 | –12 387 | – | –11 | –898 | 16 292 | –13 274 | |
| за 2013 г. | 16 447 | –10 360 | – | –144 | –2 171 | 16 303 | –12 387 | |||
| 1.2 | лицензии | за 2014 г. | 26 132 | –22 983 | – | –20 | –668 | 26 112 | –23 631 | |
| за 2013 г. | 26 156 | –22 333 | – | –24 | –674 | 26 132 | –22 983 | |||
| 1.3 | изобретения | за 2014 г. | 3 172 | –2 404 | –2 | –129 | 3 451 | –2 531 | ||
| за 2013 г. | 2 790 | –2 311 | – | – | –93 | 3 172 | –2 404 | |||
| 1.4 | товарные знаки | за 2014 г. | 1 304 | –1 277 | – | – | –35 | 1 381 | –1 312 | |
| за 2013 г. | 1 304 | –1 240 | – | – | – | –37 | 1 304 | –1 277 | ||
| 1.5 | прочие | за 2014 г. | –9 | – | – | – | –5 | –14 | ||
| за 2013 г. | 40 450 | –40 224 | – | 40 402 | –40 402 | –187 | –9 |
Продолжение приложения 4
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
| затраты на период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |||||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | за 2014 г. | 91 334 | 156 533 | – | 16 821 | 231 046 | |
| за 2013 г. | 11 896 | 85 355 | – | 5 917 | 91 334 | ||
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | НМА | за 2014 г. | 91 334 | 156 533 | – | 16 821 | 231 046 |
| за 2013 г. | 11 896 | 85 355 | – | 5 917 | 91 334 | ||
| Неоформленные результаты НИОКР | за 2014 г. | 33 399 | 22 776 | 13 055 | 25 623 | 17 497 | |
| за 2013 г. | 31 971 | 6 173 | 3 206 | 1 539 | 33 399 | ||
| в том числе: | |||||||
| 2.1 | НМА | за 2014 г. | 33 399 | 22 776 | 13 055 | 25 623 | 17 497 |
| за 2013 г. | 31 971 | 6 173 | 3 206 | 1 539 | 33 399 | ||
| Незаконченные и неоформленные НИОКР – всего | за 2014 г. | 124 733 | 179 309 | 13 055 | 42 444 | 248 543 | |
| за 2013 г. | 43 867 | 91 528 | 3 206 | 7 456 | 124 733 |
Продолжение приложения 4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
| поступило | выбыло | начислено амортизации | ||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | ||||
| Основные средства (без учета вложений в материальные ценности) – всего | за 2014 г. | 2 205 823 | –1 055 384 | 76 497 | 14 282 | –4 961 | –104 214 | 2 268 038 | –1 154 637 | |
| за 2013 г. | 2 033 515 | –981 211 | 212 191 | 39 883 | –26 872 | –101 045 | 2 205 823 | –1 055 384 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 1.1 | земельные участки и объекты природопользования | за 2014 г. | 35 820 | – | 1 565 | – | – | – | 37 385 | – |
| за 2013 г. | – | 35 797 | – | – | – | 35 820 | – | |||
| 1.2 | здания и сооружения | за 2014 г. | 705 012 | –137 537 | 7 773 | 7 254 | –302 | –14 931 | 705 531 | –152 166 |
| за 2013 г. | 698 081 | –123 931 | 9 633 | 2 702 | –863 | –14 469 | 705 012 | –137 537 | ||
| 1.3 | машины и оборудование | за 2014 г. | 1 236 634 | –755 915 | 66 263 | 2 831 | –1 981 | –75 216 | 1 300 066 | –829 150 |
| за 2013 г. | 1 108 081 | –711 991 | 160 206 | 31 653 | –22 119 | –66 043 | 1 236 634 | –755 915 | ||
| 1.4 | транспортные средства | за 2014 г. | 80 387 | –51 969 | – | 3 330 | –2 085 | –7 852 | 77 057 | –57 736 |
| за 2013 г. | 80 245 | –43 114 | 3 192 | 3 050 | –2 095 | –10 950 | 80 387 | –51 969 | ||
| 1.5 | компьютеры и офисное оборудование | за 2014 г. | 114 271 | –96 539 | –565 | –3 796 | 114 250 | –99 770 | ||
| за 2013 г. | 114 380 | –90 851 | 1 229 | 1 338 | –1 243 | –6 931 | 114 271 | –96 539 | ||
| 1.6 | прочие основные средства | за 2014 г. | 10 954 | –7 513 | –28 | –1 407 | 11 004 | –8 892 | ||
| за 2013 г. | 10 712 | –6 292 | 1 118 | –379 | –1 600 | 10 954 | –7 513 | |||
| 1.7 | объекты социальной сферы | за 2014 г. | 22 745 | –5 911 | – | – | – | –1 012 | 22 745 | –6 923 |
| за 2013 г. | 21 993 | –5 032 | 1 016 | –173 | –1 052 | 22 745 | –5 911 |
Продолжение приложения 4
2.2. Незавершённые капитальные вложения
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало периода | Изменения за период | На конец периода | ||
| затраты за период | списано | принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
| Незавершённое строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств – всего | за 2014 г. | 77 065 | 51 823 | 1 633 | 64 969 | 62 286 | |
| за 2013 г. | 181 913 | 151 292 | 25 076 | 231 064 | 77 065 | ||
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | основные средства – всего | за 2014 г. | 76 940 | 51 523 | 1 616 | 64 606 | 62 241 |
| за 2013 г. | 180 592 | 150 874 | 23 844 | 230 682 | 76 940 | ||
| в том числе: | |||||||
| 1.1.1 | оборудование к установке | за 2014 г. | 2 275 | 1 616 | 1 616 | – | 2 275 |
| за 2013 г. | 9 228 | 16 891 | 23 844 | – | 2 275 | ||
| 1.1.2 | приобретение земли | за 2014 г. | 1 560 | – | 1 565 | ||
| за 2013 г. | 35 839 | – | 35 797 | ||||
| 1.1.3 | проектные работы | за 2014 г. | 2 690 | 1 735 | – | 1 113 | 3 312 |
| за 2013 г. | 2 232 | – | – | 2 690 | |||
| 1.1.4 | строительно-монтажные работы | за 2014 г. | 22 347 | – | – | – | 22 347 |
| за 2013 г. | 30 654 | – | 8 315 | 22 347 | |||
| 1.1.5 | оборудование, переданное в монтаж | за 2014 г. | 20 706 | 21 196 | – | 15 797 | 26 105 |
| за 2013 г. | 43 553 | 81 561 | – | 104 408 | 20 706 | ||
| 1.1.6 | приобретение оборудования | за 2014 г. | 18 008 | 23 100 | – | 33 200 | 7 908 |
| за 2013 г. | 93 398 | 4 116 | – | 79 506 | 18 008 | ||
| 1.1.7 | оборудование собственного производства | за 2014 г. | 10 864 | 2 316 | – | 12 931 | |
| за 2013 г. | 3 293 | 10 227 | – | 2 656 | 10 864 | ||
| 1.2 | НМА – всего | за 2014 г. | |||||
| за 2013 г. | 1 321 | 1 232 | |||||
| в том числе: | |||||||
| 1.2.1 | приобретение НМА | за 2014 г. | |||||
| за 2013 г. | 1 321 | 1 232 |
Продолжение приложения 4
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
| поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | ||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||||
| Долгосрочные – всего | за 2014 г. | 4 517 905 | –2 385 595 | 6 000 638 | 5 342 | –161 080 | 30 074 | – | 10 513 201 | –2 546 675 | |
| за 2013 г. | 4 521 249 | –2 788 853 | 4 217 | 403 258 | – | – | 4 517 905 | –2 385 595 | |||
| в том числе: | |||||||||||
| 1.1 | вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | за 2014 г. | 368 028 | – | – | – | – | – | – | 368 028 | – |
| за 2013 г. | 368 028 | – | – | – | – | – | – | 368 028 | – | ||
| 1.2 | займы, предоставленные организациям | за 2014 г. | 30 000 | – | 6 000 000 | – | – | 30 074 | – | 6 030 000 | – |
| за 2013 г. | 30 000 | – | – | – | – | – | – | 30 000 | – | ||
| 1.3 | акции, доступные для продажи | за 2014 г. | 4 095 557 | –2 385 595 | – | – | –161 080 | – | – | 4 095 557 | –2 546 675 |
| за 2013 г. | 4 095 557 | –2 788 853 | – | – | 403 258 | – | – | 4 095 557 | –2 385 595 | ||
| 1.4 | прочие ДФВ, доступные для продажи | за 2014 г. | 24 339 | – | 5 342 | – | – | – | 19 635 | – | |
| за 2013 г. | 27 683 | – | 4 217 | – | – | – | 24 339 | – | |||
| 1.5 | резерв под обесценение финансовых вложений | за 2014 г. | –19 | – | – | – | – | – | – | –19 | – |
| за 2013 г. | –19 | – | – | – | – | – | – | –19 | – |
Продолжение приложения 4
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
| поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | ||||||||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||||
| Краткосрочные – всего | за 2014 г. | 46 495 | – | 1 659 262 | 1 537 465 | – | –4 035 | – | 168 292 | – | |
| за 2013 г. | 9 073 | – | 4 295 580 | 4 258 158 | – | 53 074 | – | 46 495 | – | ||
| в том числе: | |||||||||||
| 2.1 | займы, предоставленные организациям | за 2014 г. | 45 700 | – | 1 658 470 | 1 536 466 | – | –4 035 | – | 167 704 | – |
| за 2013 г. | 5 280 | – | 4 232 642 | 4 192 222 | – | 53 074 | – | 45 700 | – | ||
| 2.2 | векселя, доступные для продажи | за 2014 г. | – | – | – | – | – | – | – | ||
| за 2013 г. | 2 992 | – | 62 938 | 65 930 | – | – | – | – | – | ||
| 2.3 | прочие КФВ, доступные для продажи | за 2014 г. | – | – | – | – | – | – | – | ||
| за 2013 г. | – | – | – | – | – | – | |||||
| 2.4 | резерв под обесценение финансовых вложений | за 2014 г. | – | – | –207 | – | – | – | – | –207 | – |
| за 2013 г. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Финансовые вложения – всего | за 2014 г. | 4 564 400 | –2 385 595 | 7 659 900 | 1 542 807 | –161 080 | 26 039 | – | 10 681 493 | –2 546 675 | |
| за 2013 г. | 4 530 322 | –2 788 853 | 4 296 453 | 4 262 375 | 403 258 | 53 074 | – | 4 564 400 | –2 385 595 |
Продолжение приложения 4
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
| поступление и затраты | выбыло | в том числе оборот запасов между их группами | |||||||||||
| себестоимость | величина резерва | поступление и затраты | создание резерва под снижение стоимости | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | расход | приход | себестоимость | величина резерва | |||
| Запасы – всего | за 2014 г. | 1 078 974 | –129 268 | 62 783 096 | –670 764 | 62 679 227 | –643 943 | – | 353 656 | 6 121 366 | 1 182 843 | –156 089 | |
| за 2013 г. | 787 262 | – | 44 006 498 | –219 098 | 43 714 786 | –89 830 | – | 668 321 | 294 057 | 1 078 974 | –129 268 | ||
| в том числе: | |||||||||||||
| 1.1 | сырье и материалы | за 2014 г. | 850 966 | –129 268 | 19 404 805 | –670 760 | 19 371 935 | –643 940 | – | 332 604 | 308 875 | 883 836 | –156 088 |
| за 2013 г. | 603 447 | – | 15 274 120 | –219 096 | 15 026 601 | –89 828 | – | 300 996 | 233 655 | 850 966 | –129 268 | ||
| 1.2 | материалы в пути | за 2014 г. | 46 817 | – | –363 275 | – | –322 647 | – | – | – | – | 6 189 | – |
| за 2013 г. | 3 347 | – | –762 576 | – | –806 046 | – | – | – | – | 46 817 | – | ||
| 1.3 | отклонения в стоимости ТМЦ | за 2014 г. | 18 912 | – | 9 050 | – | –4 | – | – | – | – | 27 966 | – |
| за 2013 г. | 14 609 | – | 34 603 | – | 30 300 | – | – | – | – | 18 912 | – | ||
| 1.4 | затраты в незавершенном производстве | за 2014 г. | 154 855 | – | 21 000 627 | – | 20 895 512 | – | – | – | – | 259 970 | – |
| за 2013 г. | 144 213 | – | 16 191 058 | – | 16 180 416 | – | – | – | – | 154 855 | – | ||
| 1.5 | ГП | за 2014 г. | 6 664 | – | 16 920 341 | –4 | 16 922 274 | –3 | – | 21 052 | 5 812 491 | 4 731 | –1 |
| за 2013 г. | 19 606 | – | 13 257 169 | –2 | 13 270 111 | –2 | – | 367 318 | 60 402 | 6 664 | – | ||
| 1.6 | товары для перепродажи | за 2014 г. | – | 8 120 | – | 8 729 | – | – | – | – | – | ||
| за 2013 г. | 2 040 | – | 12 124 | – | 13 404 | – | – | – | – | ||||
| 1.7 | товары отгруженные | за 2014 г. | – | – | 5 803 428 | – | 5 803 428 | – | – | – | – | – | – |
| за 2013 г. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Продолжение приложения 4
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
| поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||||||||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | создание резерва | погашение | списание на финансовый результат | списание за счет резерва | восстановление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | за 2014 г. | 13 023 | – | 30 076 | –102 | 9 130 | – | –52 | 33 638 | –50 | ||||
| за 2013 г. | 9 193 | – | 4 116 | – | – | – | – | – | 13 023 | – | ||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 1.1 | расчеты с покупателями и заказчиками | за 2014 г. | 8 985 | – | – | – | 8 935 | – | – | – | – | – | ||
| за 2013 г. | 9 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 985 | – | |||
| 1.2 | прочая долгосрочная дебиторская задолженность | за 2014 г. | 4 038 | – | 30 076 | –102 | – | –52 | 33 417 | –50 | ||||
| за 2013 г. | – | – | 4 116 | – | – | – | – | – | 4 038 | – | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | за 2014 г. | 641 098 | –2 343 | 35 514 535 | 15 628 | –15 416 | 34 962 060 | 6 636 | –1 031 | –12 007 | – | 1 201 534 | –4 721 | |
| за 2013 г. | 466 279 | –3 680 | 22 788 229 | 67 628 | –9 644 | 22 678 924 | 2 095 | –19 | –10 962 | – | 641 098 | –2 343 | ||
| в том числе: |
Продолжение приложения 4
| № п/п | Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
| поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||||||||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | создание резерва | погашение | списание на финансовый результат | списание за счет резерва | восстановление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | ||||
| 2.1 | расчеты с покупателями и заказчиками | за 2014 г. | –2 072 | 26 665 990 | – | –7 415 | 26 215 277 | –817 | –7 304 | – | 730 898 | –1 366 | ||
| за 2013 г. | 243 441 | –3 057 | 19 182 794 | – | –8 367 | 19 143 557 | 1 383 | –18 | –9 334 | – | 281 277 | –2 072 | ||
| 2.2 | расчеты по авансам выданным | за 2014 г. | –271 | 4 777 092 | – | –1 798 | 4 744 364 | –4 | –1 711 | – | 176 930 | –354 | ||
| за 2013 г. | 99 022 | –26 | 1 946 996 | – | –734 | 1 901 746 | –1 | –488 | – | 144 244 | –271 | |||
| 2.3 | расчеты по налогам и сборам | за 2014 г. | – | –43 542 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| за 2013 г. | – | 55 667 | – | – | 11 709 | – | – | – | – | 44 196 | – | |||
| 2.4 | расчеты с государственными внебюджетными фондами | за 2014 г. | – | 60 355 | – | – | 60 936 | – | – | – | – | – | ||
| за 2013 г. | 2 747 | – | 70 166 | – | – | 72 285 | – | – | – | – | – | |||
| 2.5 | прочая краткосрочная дебиторская задолженность | за 2014 г. | 170 753 | – | 4 054 640 | 15 628 | –6 203 | 3 940 958 | 6 323 | –210 | –2 992 | – | 293 530 | –3 001 |
| за 2013 г. | 120 831 | –597 | 1 532 606 | 67 628 | –543 | 1 549 627 | – | –1 140 | – | 170 753 | – | |||
| Дебиторская задолженность – всего | за 2014 г. | 654 121 | –2 343 | 35 514 805 | 45 704 | –15 518 | 34 971 190 | 6 654 | –1 031 | –12 059 | 1 235 172 | –4 771 | ||
| за 2013 г. | 475 472 | –3 680 | 22 792 345 | 67 632 | –9 644 | 22 679 214 | 2 095 | –19 | –10 962 | – | 654 121 | –2 343 |
Продолжение приложения 4
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
| № п/п | Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 | На 31.12.2012 | |||
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | 116 476 | 111 704 | 147 092 | 149 048 | 170 908 | 209 097 | |
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | расчеты с покупателями и заказчиками | 11 113 | 9 746 | 31 651 | 29 578 | 33 021 | 29 964 |
| 1.2 | расчеты по авансам выданным | 1 561 | 1 207 | 9 592 | 13 621 | 31 972 | 73 815 |
| 1.3 | расчеты с прочими дебиторами | 103 801 | 100 751 | 105 849 | 105 849 | 105 914 | 105 317 |
Продолжение приложения 4
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
| № п/п | Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
| поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||
| учтенная по условиям договора | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | учтенная по условиям договора | ||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | за 2014 г. | – | – | – | – | – | – | – | |
| за 2013 г. | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | за 2014 г. | 1 294 715 | 48 447 300 | 12 917 | 47 411 745 | 879 788 | – | 1 463 399 | |
| за 2013 г. | 769 199 | 34 152 718 | 7 455 | 33 390 432 | 244 225 | – | 1 294 715 | ||
| в том числе: | |||||||||
| 2.1 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2014 г. | 1 117 961 | 19 562 188 | – | 18 991 321 | 879 628 | – | 809 200 |
| за 2013 г. | 594 249 | 16 290 485 | – | 15 522 774 | 243 999 | – | 1 117 961 | ||
| 2.2 | задолженность перед персоналом организации | за 2014 г. | 64 864 | 3 415 078 | – | 3 406 300 | – | – | 73 642 |
| за 2013 г. | 40 700 | 2 645 369 | – | 2 621 205 | – | – | 64 864 | ||
| 2.3 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | за 2014 г. | 39 521 | 785 800 | – | 762 170 | – | – | 63 151 |
| за 2013 г. | 40 305 | 477 661 | – | 478 445 | – | – | 39 521 | ||
| 2.4 | задолженность по налогам и сборам | за 2014 г. | 25 286 | 6 249 758 | – | 5 885 737 | – | – | 389 307 |
| за 2013 г. | 59 700 | 4 832 614 | – | 4 867 028 | – | – | 25 286 | ||
| 2.5 | задолженность по авансам полученным | за 2014 г. | 17 912 | 15 247 611 | – | 15 171 623 | – | 93 888 | |
| за 2013 г. | 2 400 | 7 510 385 | – | 7 494 802 | – | 17 912 | |||
| 2.6 | расчеты с прочими кредиторами | за 2014 г. | 29 171 | 3 186 865 | 12 917 | 3 194 594 | – | 34 211 | |
| за 2013 г. | 31 845 | 2 396 204 | 7 455 | 2 406 178 | – | 29 171 | |||
| Кредиторская задолженность – всего | за 2014 г. | 1 294 715 | 48 447 300 | 12 917 | 47 411 745 | 879 788 | – | 1 463 399 | |
| за 2013 г. | 769 199 | 34 152 718 | 7 455 | 33 390 432 | 244 225 | – | 1 294 715 |
Продолжение приложения 4
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
| № п/п | Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 | На 31.12.2012 |
| учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора | учтенная по условиям договора | ||
| Всего | 427 896 | 636 024 | 326 539 | |
| в том числе: | ||||
| 1.1 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 423 005 | 629 371 | 306 636 |
| 1.2 | задолженность по авансам полученным | 3 122 | 3 135 | 1 715 |
| 1.3 | расчеты с прочими кредиторами | 1 770 | 3 518 | 18 188 |
6. Затраты на производство
| № п/п | Наименование показателя | За текущий отчетный период | За предыдущий отчетный период |
| Материальные затраты | 13 284 199 | 10 466 414 | |
| Расходы на оплату труда | 2 172 869 | 1 698 064 | |
| Отчисления на социальные нужды | 726 898 | 441 720 | |
| Амортизация | 103 538 | 96 101 | |
| Прочие элементы | 2 219 125 | 1 632 627 | |
| Итого по элементам | 18 506 629 | 14 334 926 | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | –105 114 | –10 642 | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 18 401 515 | 14 324 284 |
Окончание приложения 4
7. Оценочные обязательства
| № п/п | Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Восстановлено | Использовано | Остаток на конец периода |
| Резерв по гарантийному ремонту | 19 801 | 336 040 | – | 322 548 | 33 293 | |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 101 862 | 1 336 336 | – | 1 293 428 | 144 771 | |
| Отнесение социального страха | 34 633 | 450 011 | – | 439 766 | 44 879 | |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы года | 101 878 | 325 878 | – | 157 058 | 270 698 | |
| ИТОГО: | 258 174 | 2 448 265 | – | 2 212 800 | 493 641 |
8. Обеспечения обязательств
| № п/п | Наименование показателя | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 | На 31.12.2012 |
| Полученные – всего | – | – | – | |
| Выданные – всего | 2 113 945 | 2 113 376 | 2 627 682 | |
| в том числе: | ||||
| 2.1 | Имущество, переданное в залог | 1 195 704 | 1 195 135 | 2 627 682 |
| 2.2 | Ценные бумаги, переданные в залог | 918 241 | 918 241 | – |
Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /
14 марта 2015 г.
