Про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою
від " 23 " _ квітня _ 20 14 року.
Найменування підприємства (підприємця) та форма власності
Товариство з обмеженою відповідальністю «FAMILY»
125436527896
(номер рахунку в банку)
м. Київ, вул. Тростянецька, 12 _
(місцезнаходження)
____________________________
Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний код платника за ДРФО
Інспектор податкової інспекції _ Дарницького району м. Києва Лоза Наталія Василівна провела перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкоюза період з 1 січня по 31 березня 2014 р. і встановила.
I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення
Порушень не виявлено ____
II. Оприбуткування надходжень готівки
(грн.)
Показники | Період, за який здійснюється перевірка (місяці) | ||
1. Залишок каси на початок місяця | |||
2. Надходження готівкової виручки | |||
3. Надходження з банку | |||
3.1 За даними підприємства | |||
3.2 За даними банку | |||
4. Оприбутковано фактично | |||
5. Видано підприємством | |||
6. Залишок каси на кінець місяця |
Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки:
___ Грошові кошти оприбутковані повністю і в строк _________________________________________
III. Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі
(грн.)
Період (дні) перевищення ліміту каси | Установлений ліміт каси | Фактичні залишки готівки в касі | У тому числі в дні виплат на оплату праці за видатковими відомостями | Перевищення встановленого ліміту каси (гр. 3 - гр. 4 - гр. 2) |
Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети:
______ Порушень не виявлено _________________________________________________________
IV. Цільове використання готівкових коштів
(тис. грн)
Період (дні) | Цільове використання одержаної в банку готівки | Фактичне використання одержаної в банку готівки | Підтверджувальні документи | ||||||||||
Отримано всього | в тому числі на | Використано всього | Оплату праці | в тому числі на | |||||||||
Оплату праці | Закупівлю с\г продуктів | Відрядження | Купівлю товарів, оплату послуг | Інші цілі | Закупівлю с\г продуктів | Відрядження | Купівлю товарів, оплату послуг | Інші цілі | |||||
Висновки щодо використання готівкових коштів за цільовим призначенням:
____ Порушень не виявлено ____
VI. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки
Наявність боргу() | Виплати, що пов’язані з оплатою праці і здійсненні | |
сума | ||
Порушень не виявлено |
Висновки щодо витрачання готівки з виручки на виплати пов’язані з оплатою праці:
____________________________
VI. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання
(грн.)
Показники | Видача готівки, у тому числі: | |||||||
на відрядження | на закупівлю сільсько- господарської продукції та вторинної сировини | на інші виробничі (господарські) потреби | ||||||
усього | у т. ч. суми на господарські потреби під час відрядження | |||||||
дата | сума | дата | сума | дата | сума | дата | сума | |
Видано під звіт | За 1 кв | 34? | За 1 кв | --- | --- | --- | За 1 кв | |
Здано звіт про використання коштів | За 1 кв | За 1 кв | --- | --- | --- | За 1 кв | ||
Здано невитрачений залишок підзвітної суми | За 1 кв | --- | За 1 кв | --- | --- | --- | За 1 кв |
Висновки щодо дотримання установленого порядку видачі готівки під звіт та її використання:
_____ Порушень не виявлено ________________________________________