Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновна€ роль финансовой функции состоит в оптимизации использовани€ предпри€тием своих ресурсов




2.1 ѕеречень финансовых функций:

јћќ–”¬ - возвращает величину амортизации дл€ каждого периода.

Ќј ќѕƒќ’ќƒ - данна€ функци€ возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.

Ќј ќѕƒќ’ќƒѕќ√јЎ - возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачиваетс€ в срок погашени€.

јћќ–”ћ - возвращает величину амортизации дл€ каждого периода.

ƒЌ≈… ”ѕќЌƒќ - возвращает количество дней от начала действи€ купона до даты соглашени€.

ƒЌ≈… ”ѕќЌ - вычисл€ет число дней в периоде купона, содержащем дату расчета.

ƒЌ≈… ”ѕќЌѕќ—Ћ≈ - возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.

ƒј“ј ”ѕќЌƒќ - возвращает число, представл€ющее дату следующего купона от даты соглашени€.

„»—Ћ ”ѕќЌ - возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашени€ и датой вступлени€ в силу, округленное до ближайшего целого купона.

ќЅўѕЋј“ Ц вычисл€ет кумул€тивную (нарастающим итогом) величину процентов, выплачиваемых по займу в промежутке между двум€ периодами выплат. exсel финансовый электронный таблица

ќЅўƒќ’ќƒ - вычисл€ет кумул€тивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двум€ периодами.

‘”ќ - определ€ет величину амортизации актива дл€ заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшени€ остатка.

ƒƒќЅ - определ€ет значение амортизации актива за данный период, использу€ метод двойного уменьшени€ остатка или иной €вно указанный метод.

— »ƒ ј - определ€ет ставку дисконтировани€ (норму скидки) дл€ ценных бумаг.

–”ЅЋ№.ƒ≈— - преобразует цену в рубл€х, представленную в виде дроби, в цену в рубл€х, выраженную дес€тичным числом. ‘ункци€ –”ЅЋ№.ƒ≈— используетс€ дл€ преобразовани€ дробных значений денежных сумм, например стоимости ценных бумаг, в дес€тичное число.

–”ЅЋ№.ƒ–ќЅ№ - преобразует цену в рубл€х, выраженную дес€тичным числом, в цену в рубл€х, представленную в виде дроби. ‘ункци€ –”ЅЋ№.ƒ–ќЅ№ используетс€ дл€ преобразовани€ дес€тичных чисел, например стоимости ценных бумаг, в дробные цены.

ƒЋ»“ - находит ежегодную продолжительность действи€ ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам.

Ё‘‘≈ “ - определ€ет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку, если заданы номинальна€ годова€ процентна€ ставка и количество периодов в году, за которые начисл€ютс€ сложные проценты.

Ё‘‘≈ “ вычисл€етс€ следующим образом:

 

 

Ѕ— - вычисл€ет будущую стоимость инвестиции на основе периодических посто€нных (равных по величине сумм) платежей и посто€нной процентной ставки.

Ѕ«–ј—ѕ»— - вычисл€ет будущее значение начального вклада при измен€ющихс€ сложных процентных ставках.

»Ќќ–ћј - определ€ет ставку доходности полностью обеспеченной ценной бумаги.

ѕ–ѕЋ“ - определ€ет сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе посто€нства сумм периодических платежей и посто€нства процентной ставки.

¬—ƒ - вычисл€ет внутреннюю ставку доходности (отдачи) дл€ серии потоков денежных средств.

ѕ–ќ÷ѕЋј“ - вычисл€ет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период.

ћƒЋ»“ - определ€ет модифицированную длительность ћаколе€ дл€ ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.

ћ¬—ƒ - определ€ет внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разную ставку.

Ќќћ»ЌјЋ - определ€ет номинальную годовую процентную ставку.

 ѕ≈– - определ€ет общее количество периодов выплаты дл€ инвестиции на основе периодических посто€нных выплат и посто€нной процентной ставки.

„ѕ— - определ€ет величину чистой приведенной стоимости инвестиции, использу€ ставку дисконтировани€, а также последовательность будущих выплат (отрицательные значени€) и поступлений (положительные значени€).

„ѕ— аналогична функции ѕ— (текущее значение). ќсновное различие между функци€ми ѕ— и „ѕ— заключаетс€ в том, что ѕ— допускает, чтобы денежные взносы происходили либо в конце, либо в начале периода. ¬ функции „ѕ— денежные взносы могут быть переменной величиной, тогда как в функции ѕ— они должны быть посто€нными на прот€жении всего периода инвестиции. „ѕ— св€зана также с функцией ¬—ƒ (внутренн€€ ставка доходности). ¬—ƒ Ч это ставка, дл€ которой „ѕ— равн€етс€ нулю: „ѕ—(¬—ƒ(...);...) = 0.

÷≈Ќјѕ≈–¬Ќ≈–≈√ - находит цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегул€рным первым периодом.

ƒќ’ќƒѕ≈–¬Ќ≈–≈√ - находит доход по ценным бумагам с нерегул€рным (коротким или длинным) первым периодом.

÷≈Ќјѕќ—ЋЌ≈–≈√ - определ€ет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг дл€ нерегул€рного (короткого или длинного) последнего периода купона.

ƒќ’ќƒѕќ—ЋЌ≈–≈√ - определ€ет доход по ценным бумагам с нерегул€рным последним периодом.

ѕЋ“ - ¬ычисл€ет величину выплаты по ссуде за один период.

ќ—ѕЋ“ - ¬ычисл€ет величину выплат на основной капитал дл€ вклада в заданный период.

÷≈Ќј - вычисл€ет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производитс€ периодическа€ выплата процентов.

÷≈Ќјѕќ√јЎ - вычисл€ет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачиваетс€ в срок погашени€.

÷≈Ќј— »ƒ ј - определ€ет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.

ѕ— - определ€ет приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции. ѕриведенна€ (нынешн€€) стоимость представл€ет собой общую сумму, котора€ на данный момент равноценна р€ду будущих выплат. Ќапример, в момент займа его сумма €вл€етс€ приведенной (нынешней) стоимостью дл€ заимодавца.

—“ј¬ ј - определ€ет процентную ставку по аннуитету за один период

ѕќЋ”„≈Ќќ - вычисл€ет сумму, полученную в срок вступлени€ в силу полностью обеспеченных ценных бумаг.

јѕЋ - определ€ет величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом.

ј—„ - определ€ет величину амортизации актива за данный период, рассчитанную по сумме чисел лет срока полезного использовани€.

–ј¬Ќќ „≈  - вычисл€ет эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю.

÷≈Ќј „≈  - вычисл€ет цену на 100 рублей номинальной стоимости дл€ казначейского вексел€.

÷≈Ќј „≈  вычисл€етс€ следующим образом:

 

 

ƒќ’ќƒ „≈  - вычисл€ет доходность по казначейскому векселю.

ѕ”ќ - определ€ет величину амортизации актива дл€ любого выбранного периода, в том числе дл€ частичных периодов, с использованием метода двойного уменьшени€ остатка или иного указанного метода.

„»—“¬Ќƒќ’ - вычисл€ет внутреннюю ставку доходности запланированных непериодических денежных потоков.

„»—“Ќ« - вычисл€ет чистую текущую стоимость инвестиции, вычисл€емую на основе р€да поступлений наличных, которые не об€зательно €вл€ютс€ периодическими.

‘ункци€ „»—“Ќ« вычисл€етс€ следующим образом:

 

 

ƒќ’ќƒ - вычисл€ет доходность ценных бумаг, по которым производ€тс€ периодические выплаты процентов. ‘ункци€ ƒќ’ќƒ используетс€ дл€ вычислени€ доходности облигаций.

ƒќ’ќƒ— »ƒ ј - вычисл€ет годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка.

ƒќ’ќƒѕќ√јЎ - определ€ет годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваютс€ при наступлении срока погашени€.

 






ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 381 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

742 - | 679 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.