2.1 Перечень финансовых функций:
АМОРУВ - возвращает величину амортизации для каждого периода.
НАКОПДОХОД - данная функция возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.
НАКОПДОХОДПОГАШ - возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения.
АМОРУМ - возвращает величину амортизации для каждого периода.
ДНЕЙКУПОНДО - возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения.
ДНЕЙКУПОН - вычисляет число дней в периоде купона, содержащем дату расчета.
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ - возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.
ДАТАКУПОНДО - возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения.
ЧИСЛКУПОН - возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и датой вступления в силу, округленное до ближайшего целого купона.
ОБЩПЛАТ – вычисляет кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов, выплачиваемых по займу в промежутке между двумя периодами выплат. exсel финансовый электронный таблица
ОБЩДОХОД - вычисляет кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двумя периодами.
ФУО - определяет величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.
ДДОБ - определяет значение амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод.
СКИДКА - определяет ставку дисконтирования (норму скидки) для ценных бумаг.
РУБЛЬ.ДЕС - преобразует цену в рублях, представленную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом. Функция РУБЛЬ.ДЕС используется для преобразования дробных значений денежных сумм, например стоимости ценных бумаг, в десятичное число.
РУБЛЬ.ДРОБЬ - преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, представленную в виде дроби. Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ используется для преобразования десятичных чисел, например стоимости ценных бумаг, в дробные цены.
ДЛИТ - находит ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам.
ЭФФЕКТ - определяет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку, если заданы номинальная годовая процентная ставка и количество периодов в году, за которые начисляются сложные проценты.
ЭФФЕКТ вычисляется следующим образом:
БС - вычисляет будущую стоимость инвестиции на основе периодических постоянных (равных по величине сумм) платежей и постоянной процентной ставки.
БЗРАСПИС - вычисляет будущее значение начального вклада при изменяющихся сложных процентных ставках.
ИНОРМА - определяет ставку доходности полностью обеспеченной ценной бумаги.
ПРПЛТ - определяет сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки.
ВСД - вычисляет внутреннюю ставку доходности (отдачи) для серии потоков денежных средств.
ПРОЦПЛАТ - вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период.
МДЛИТ - определяет модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.
МВСД - определяет внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разную ставку.
НОМИНАЛ - определяет номинальную годовую процентную ставку.
КПЕР - определяет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки.
ЧПС - определяет величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также последовательность будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).
ЧПС аналогична функции ПС (текущее значение). Основное различие между функциями ПС и ЧПС заключается в том, что ПС допускает, чтобы денежные взносы происходили либо в конце, либо в начале периода. В функции ЧПС денежные взносы могут быть переменной величиной, тогда как в функции ПС они должны быть постоянными на протяжении всего периода инвестиции. ЧПС связана также с функцией ВСД (внутренняя ставка доходности). ВСД — это ставка, для которой ЧПС равняется нулю: ЧПС(ВСД(...);...) = 0.
ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ - находит цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом.
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ - находит доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ - определяет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ - определяет доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом.
ПЛТ - Вычисляет величину выплаты по ссуде за один период.
ОСПЛТ - Вычисляет величину выплат на основной капитал для вклада в заданный период.
ЦЕНА - вычисляет цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов.
ЦЕНАПОГАШ - вычисляет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения.
ЦЕНАСКИДКА - определяет цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.
ПС - определяет приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость представляет собой общую сумму, которая на данный момент равноценна ряду будущих выплат. Например, в момент займа его сумма является приведенной (нынешней) стоимостью для заимодавца.
СТАВКА - определяет процентную ставку по аннуитету за один период
ПОЛУЧЕНО - вычисляет сумму, полученную в срок вступления в силу полностью обеспеченных ценных бумаг.
АПЛ - определяет величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом.
АСЧ - определяет величину амортизации актива за данный период, рассчитанную по сумме чисел лет срока полезного использования.
РАВНОКЧЕК - вычисляет эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю.
ЦЕНАКЧЕК - вычисляет цену на 100 рублей номинальной стоимости для казначейского векселя.
ЦЕНАКЧЕК вычисляется следующим образом:
ДОХОДКЧЕК - вычисляет доходность по казначейскому векселю.
ПУО - определяет величину амортизации актива для любого выбранного периода, в том числе для частичных периодов, с использованием метода двойного уменьшения остатка или иного указанного метода.
ЧИСТВНДОХ - вычисляет внутреннюю ставку доходности запланированных непериодических денежных потоков.
ЧИСТНЗ - вычисляет чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе ряда поступлений наличных, которые не обязательно являются периодическими.
Функция ЧИСТНЗ вычисляется следующим образом:
ДОХОД - вычисляет доходность ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов. Функция ДОХОД используется для вычисления доходности облигаций.
ДОХОДСКИДКА - вычисляет годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка.
ДОХОДПОГАШ - определяет годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения.
