Административный и производственный персонал

Структура персонала мебельной фабрики «Адмиралъ» отображена в таблице 1.

Таблица 1. Структура персонала

Административный персонал	Производственный персонал	Персонал отдела маркетинга
CEO	Производственный специалист	Маркетолог
CFO	Технический рабочий
Логист
Бухгалтер	8 рабочих

Производственный план

Производственное помещение

Для начала деятельности фирме, в первую очередь, необходимо определить производственное помещение. Как отмечалось выше, производственное помещение мы будем арендовать за 600 000 рублей в год, которые выплачиваются арендодателю в начале года.

Арендуемое помещение является двухэтажным зданием и имеет площадь две тысячи квадратных метров, из которых под производственное помещение выделяется тысяча пятьсот квадратных метров. Производственное помещение занимает весь первый этаж. Здание оборудовано системами газо- и водоснабжения, электрифицировано и было капитально реконструировано три месяца назад.

Кроме того, арендуемая производственная площадь располагает собственной парковкой на пятнадцать машино-мест, оборудовано сигнализацией и круглосуточно обслуживается вневедомственной охранной фирмой.

Арендуемое здание находится в районе с развитой инфраструктурой, в пределах городской черты.

Оборудование

Компанией будет закуплено следующее оборудование (табл. 2):

Таблица 2. Оборудование

Наименование оборудования	Стоимость, руб.	Срок амортизации, г.
Станок 1	500 000.00
Станок 2	500 000.00
Компьютер	15 000.00
Инструменты	30 000.00

Следует отметить, что в стоимость оборудования входит не только его покупная цена, но также затраты на доставку, установку и наладку (табл. 3, рис. 4).

Таблица 3. Календарный план

Наименование оборудования (полная стоимость, руб.)	Этап	Стоимость этапа, руб. (продолжительность, дн.)	Общая длительность, дн.
Станок 1 (500 000.00)	Покупка Доставка Установка Наладка	450 000.00 (1) 15 000.00 (1) 20 000.00 (1) 15 000.00 (1)
Станок 2 (500 000.00)	Покупка Доставка Установка Наладка	450 000.00 (1) 15 000.00 (1) 20 000.00 (1) 15 000.00 (1)
Компьютер (15 000.00)	Наладка	1 000.00 (1)
Инструменты (30 000.00)

 

Рис. 4. Календарный план.

При анализе инвестиционного проекта следует рассмотреть возможность изменения стоимости оборудования. В финансовом плане в разделе «Анализ чувствительности» рассматривается зависимость влияния изменения стоимости приобретаемого оборудования (первоначальных инвестиций) на показатели эффективности ИП. Изменение: от -10% до +40%.

Материалы и комплектующие

Для производства мягкой мебели компании потребуются следующие материалы (табл. 3):

Таблица 3. Материалы и комплектующие

Материал	Единица измерения	Цена, руб.
Текстиль	м	50 000.00
Наполнитель	кг	20 000.00
Клей	кг	5 000.00
ДСП	п/м	80 000.00

Начиная свою деятельность, фабрика закупает материалы, при этом образуется кредиторская задолженность (рис. 5 – 6).

Рис. 5. Запасы сырья, материалов и комплектующих.

Рис. 6. Кредиторская задолженность.