Бюджет проекта на 2016 год

Финансовый план проекта разделен на 2 части: бюджет проекта на 2016 год и бюджет проекта на 2017 год. Каждый из бюджетов состоит из 3-ех разделов: производственные расходы, маркетинговые расходы и операционные расходы.

На основании выполненных расчетов расходы на 2016 год составили:

· Производственные расходы – 4 000 000 рублей;

· Маркетинговые расходы – 715 000 рублей;

· Операционные расходы – 525 000 рублей;

Для того чтобы снизить финансовые риски проекта в бюджет проекта на 2016 год включили такую статью расходов как непредвиденные расходы, которые составили 10% от общей суммы и составили 524 000 рублей.

Общий бюджет проекта на 2016 год составил 5 764 000 рублей.

№	Статья расходов	Количество	Цена	Итого
1. Производственные расходы
1.1.	Эскизное проектирование и создание прототипа		1 000 000,00р.	1 000 000,00р.
1.2.	Разработка опытных образцов и изготовление опытной партии		3 000 000,00р.	3 000 000,00р.
Итого по разделу производственные расходы	4 000 000,00р.
2. Маркетинговые расходы
2.1.	Создание промо ролика многофункционального тренажера "SmartPower"		45 000,00р.	45 000,00р.
2.2.	Реклама и статьи о тренажере в специализированных изданиях		10 000,00р.	60 000,00р.
2.3.	Создание собственного веб-сайта		150 000,00р.	150 000,00р.
2.4.	Продвижение сайта		20 000,00р.	60 000,00р.
2.5.	Участие в специализированных выставках и мероприятиях в 2016 году		200 000,00р.	200 000,00р.
2.6.	Обучение по совместной образовательной "Сколково" и РМОУ		150 000,00р.	150 000,00р.
2.7.	Продвижение тренажера в социальных сетях		50 000,00р.	50 000,00р.
Итого по разделу маркетинговые расходы	715 000,00р.
3. Операционные расходы
3.1.	Регистрация юридического лица			20 000,00р.
3.2.	Фонд оплаты труда участникам проекта
3.2.1.	Руководитель проекта		40 000,00р.	120 000,00р.
3.2.2.	Программист		25 000,00р.	75 000,00р.
3.2.3.	Инженер		25 000,00р.	75 000,00р.
3.2.4.	Экономист		25 000,00р.	75 000,00р.
3.2.5.	Маркетолог		25 000,00р.	75 000,00р.
3.2.6.	Дизайнер		25 000,00р.	75 000,00р.
3.3.	Сертификация тренажера		30 000,00р.	30 000,00р.
Итого по разделу операционные расходы	525 000,00р.
Сумма затрат на 2016 год	5 240 000,00р.
Непредвиденные расходы (10% от общей суммы)	524 000,00р.
Итоговые расходы на 2016 год	5 764 000,00р.

Бюджет проекта на 2017 год

Бюджет проекта на 2017 год, как и бюджет проекта на 2016 год, состоит из 3-ех разделов: производственные расходы, маркетинговые расходы и операционные расходы.

На основании выполненных расчетов расходы на 2017 год составили:

· Производственные расходы – 15 000 000 рублей;

· Маркетинговые расходы – 2 250 000 рублей;

· Операционные расходы – 2 780 000 рублей;

Основная статья расходов – производственные расходы, которые составляют 61,7% от общего бюджета проекта на 2017 год.

В бюджете проекта на 2017 год заложена статья «непредвиденные расходы», которая составляет 10% от общей суммы расходов разделов проекта. Также мы заложили прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год, который по данным минэкономразвития России составит 10,2%.

Бюджет проекта на 2017 год составил – 24 280 366 рублей.

 

№	Статья расходов	Количество	Цена	Итого
1. Производственные расходы
1.1.	Изготовление предсерийной партии тренажеров «SmartPower»		5 000 000,00р.	5 000 000,00р.
1.2.	Серийное производство тренажеров «SmartPower»		10 000 000,00р.	10 000 000,00р.
Итого по разделу производственные расходы	15 000 000,00р.
2. Маркетинговые расходы
2.1.	Разработка и печать рекламных материалов		10,00р.	10 000,00р.
2.2.	Реклама и статьи о тренажере в специализированных изданиях		10 000,00р.	240 000,00р.
2.3.	Контекстная реклама в интернете		30 000,00р.	360 000,00р.
2.4.	Продвижение сайта		20 000,00р.	240 000,00р.
2.5.	Участие в специализированных выставках и мероприятиях в 2017 году		200 000,00р.	1 200 000,00р.
2.6.	Съемка обучающих видеороликов по работе с тренажером «SmartPower»		10 000,00р.	150 000,00р.
2.7.	Продвижение тренажера в социальных сетях		50 000,00р.	50 000,00р.
Итого по разделу маркетинговые расходы	2 250 000,00р.
3. Операционные расходы
3.1.	Аренда помещений (офис+склад)		50 000,00р.	600 000,00р.
3.2.	Оборудование для офиса и оргтехника		200 000,00р.	200 000,00р.
3.2.	Фонд оплаты труда участникам проекта
3.2.1.	Руководитель проекта		40 000,00р.	480 000,00р.
3.2.2.	Программист		25 000,00р.	300 000,00р.
3.2.3.	Инженер		25 000,00р.	300 000,00р.
3.2.4.	Экономист		25 000,00р.	300 000,00р.
3.2.5.	Маркетолог		25 000,00р.	300 000,00р.
3.2.6.	Менеджер по продажам		25 000,00р.	300 000,00р.
Итого по разделу операционные расходы	2 780 000,00р.
Сумма затрат на 2017 год	20 030 000,00р.
Непредвиденные расходы (10% от общей суммы)	2 003 000,00р.
Итого с учетом непредвиденных расходов	22 033 000,00р.
Итоговый бюджет на 2017 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции	24 280 366,00р.

На основании составленных бюджетов на 2016 и 2017 годы общий бюджет проекта составил 30 044 366 рублей.

8.3.