Проведение операции по внесению клиентом наличности на свой счет через кассу банка

Проведем операцию по внесению клиентом (созданным в первой части) наличных на свой счет через кассу: 1000р по символу кассплана 02, 3000р. – по 11.

Откройте таблицу Первичные документы (пункт Первичные документы меню Главная книга или кнопка на панели инструментов).

В результате появится следующая таблица:

 

 

Если в поле Операция стоит другая финансовая операция, то по кнопке со стрелкой в правой части поля нужно перейти на справочник финансовых операций и выбрать Рублевая касса. После этого в поле Счет автоматически появляется рублевый счет кассы. Теперь нужно начитать таблицу (щелкнуть левой кнопкой мышки в области таблицы).

Для того чтобы добавить новый документ нужно выбрать пункт Добавить контекстного меню. Появилась форма ввода нового документа. Поля Дата, Пачка и В/О наследуются из предыдущей таблицы. Плановый статус документа устанавливается по умолчанию.

Наш клиент уже является клиентом банка, поэтому следует установить флажок в поле Клиент и в раскрывающемся справочнике Клиенты (кнопка со стрелкой в правой части поля) выбрать нужную запись.

 

Счет кассы в поле Дебет наследуется из предыдущей таблицы, при этом система автоматически открывает подтаблицу в нижней части формы (слева), где указываются статьи прихода и расхода (символы кассплана), по которым разбивается сумма документа. При выборе счета клиента в поле Кредит система автоматически ограничивается списком счетов именно этого клиента.

Изначально таблица статей приходов и расходов пуста.

 

Для добавления статей необходимо заполнить поле, указывающее сумму документа. После внесения суммы, появится форма добавления статьи:

 

 

Символ кассплана выбирается из справочника статьи прихода и расхода:

Для выбора статьи установите курсор на ее наименовании нажмите клавишу Enter.

После выбора статьи прихода можно также изменить значение в поле Сумма. Поле Примечание – это примечание для проводки по данному символу, по умолчанию подставляется наименование статьи прихода:

 

 

Нажмите кнопку Выполнить.

Для ввода второй суммы необходимо перевести курсор на таблицу статей прихода и расхода и вызвать пункт Добавить контекстного меню. В этот раз символ кассплана – 11; сумма – 3000. После заполнения таблицы статей прихода и расхода при нажатии мышкой в любое поле высветится сообщение:

 

 

Для этого в поле RUB нужно ввести общую сумму платежа (она должна равняться сумме платежей по каждой статье, т.е. в нашем случае – это 1000+3000=4000).

 

При вводе другой суммы (большей или меньшей) появится форма добавления статьи:

 

Если все в порядке и в поле RUB значение совпадает с суммой всех значений по таблице прихода и расхода, то нажмите кнопку Выполнить.

В журнале первичных документов появился новый документ, он отмечен зеленым индификатором, что означает плановый статус документа.

 

Теперь документ нужно перевести в состояние Введен. Для этого выделяем (с помощью клавиши пробел) нужную запись и в списке состояний выбрать Введен.

 

Поле Состояние является фильтром, поэтому мы можем видеть только те документы, которые находятся в этом состоянии.

Предположим теперь, что наш документ прошел верификацию, и его нужно перевести в состояние Проверен. Для этого нужно выделить документ, нажать кнопку и выбрать состояние Проверен. После этой операции документ исчез – он перешел в новое состояние, а мы остались в состоянии Введен. Поменяйте в нижней части таблицы состояние на Введен и вы вновь увидите свой документ.

 

 

Поменяем теперь статус документа с планового на фактический. Выделите запись, а затем выберите в контекстном меню пункт Групповые операции à Изменение статуса (или нажать Alt+F10). В открывшейся форме установите флаг на поле Факт.

 

Нажмите Выполнить.

В результате ваш документ приобрел статус фактический и зеленый индификатор исчез. Поле Статус является фильтром, поэтому мы видим только те документы, которые имеют плановый статус, поменяйте статус на фактический, и вы вновь увидите свой документ.

 

 

Для просмотра проводок, автоматически сформированных по документу, следует установить на него курсор и воспользоваться пунктом Журнал проводок контекстного меню (или нажать Enter). В результате откроется таблица Проводки по документу.

В ней мы увидим две сформированные проводки (две, т.к. операция производилась по двум символам кассплана).

Создание новой пачки.

Для классификации документов (например: использование для каждого пользователя свей пачки, в которых они работают, что способствует быстрому и легкому просмотру документов по каждому сотруднику или группе) в системе реализована пачечная технология. Так же пачки могут применяться и для загрузок (например: грузятся документы из Клиент-Банка или из РКЦ, в настройках есть возможность поставить определенную пачку, в которую и будут грузиться эти документы). В связи с этим может возникнуть потребность создать пачку.

Для этого следует щелкнуть мышкой по кнопке со стрелкой, которая находится справа от поля Пачка. Но в появившейся форме Пачки документов мы не будем выбирать из уже имеющихся пачек, а добавим свою. Итак, находясь в форме Пачки документов, выберите пункт Добавить контекстного меню

 

 

Заполните появившуюся форму, например, следующим образом:

 

 

Нажмите на кнопку Выполнить.

Вы вернулись в форму Пачки документов. Найдите среди пачек ту, которую Вы создали, установите на нее курсор и нажмите Enter (или щелкните два раза мышкой).

 

 

 

В поле Пачка теперь установлено сокращенное наименование Вашей пачки, однако в форме сохранились записи обо всех проводках. Для того чтобы работать только с проводками из своей пачки, выберите пункт Фильтр по пачке контекстного меню (если Вы захотите вернуться в режим работы со всеми пачками, то достаточно снять галочку у пункта Фильтр по пачке).

Перейдя в свою пачку, вы видите, что она не содержит ни одной проводки.

 

 

Выполните данные задания самостоятельно.

 

• Проведите операцию по снятию тем же самым клиентом наличных со своего счета через кассу: 500р по символу кассплана 40, 800р. – по 41. Переведите документы в состояние Проверен, статус –плановый

• Посмотрите остатки и обороты по счету этого же клиента. (Установить курсор на счет и выбрать пункт Остаток по счету контекстного меню). Обратите внимание на разницу в плановом и фактическом остатках