Среди лицевых счетов, принадлежащих разделу А-4 Операции с клиентами выбрать все рублевые пассивные счета

После запуска Клиентской версии откроется панель Главного меню.

Откройте таблицу План счетов (пункт План счетов меню Главная книга или кнопка

на панели инструментов).

В результате появится следующая таблица:

Нам нужно перейти на раздел А-4, поэтому щелкаем мышью по значку «плюс» рядом с названием области учета А Балансовый учет.

Затем нужно установить курсор на разделе А-4 Операции с клиентами и установить галочку на поле Все элементарные текущего сводного счета.

В результате в дополнительной панели раскроется список всех лицевых счетов, принадлежащих данному разделу. В итоге, мы получим:

 

 

В открывшемся списке некоторые счета имеют отметку о состоянии (графический индификатор состояния). Что означает наличие и цвет графического индификатора у счета можно посмотреть, вызвав Описание статусов счетов (пиктограмма ).

 

Выбрать все рублевые счета можно с помощью маски. Для этого в маске ввода на 6-8 позиции вводим код валюты (а именно, код рубля – 810).

 

 

 

 

Для сужения области поиска, например: для отображения счетов определенного клиента, используется Жесткий поиск. Его можно вызвать по одноименному пункту Контекстного меню или нажать на пиктограмму )

 

В открывшейся форме Параметры поиска счета наберите Владельца счета или выберите из справочника Клиенты (для вызова справочника нажмите на кнопку со стрелкой в правой части поля). В результате будут не скрыты только счета выбранного клиента.

 

4.2. Открытие рублевого расчетного счета коммерческому предприятию – клиенту нашего банка (при успешном выполнении задания описанного в п. 3, данный этап можно пропустить)

Наш клиент – коммерческое предприятие, поэтому счет открываем на синтетике А-407-02 Коммерческие предприятия и организации.

Нам нужно перейти на сводный счет А-407-02, для этого щелкаем мышкой по значку «плюс» рядом с названием области учета А Балансовый учет.

 

Появится список разделов учета области А, аналогичным образом выбираем раздел А-4 Операции с клиентами, затем – А-4-07 Счета негосударственных предприятий и, наконец, А-4-07-02 Коммерческие предприятия и организации. Для того чтобы увидеть все элементарные счета, соответствующие данному сводному, нужно установить курсор на сводный счет и щелкнуть левой кнопкой мыши в правой части формы (в дополнительной панели):

Теперь нужно открыть новый расчетный счет. Установите курсор на любой лицевой счет (правая часть формы) и выберите пункт Добавить контекстного меню. В результате появится форма открытия нового счета:

 

Т.к. мы открываем счет на балансе Нашего Банка, то в поле Филиал отображается наименование *НАШ_БАНК. При открытии счета в отделении Нашего Банка, в поле Отделение надо указать отделение. Наш клиент уже является клиентом банка, поэтому поле Владелец счета мы заполняем, используя справочник Клиенты. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке со стрелкой в правой части поля, откроется справочник Клиенты. Установите в поле Тип значение Клиенты (нажимаете на кнопку в правой части поля, открывается справочник Типы, устанавливаете курсор на нужный тип и нажимаете Enter).

 

 

Если в поле Маска Сокращения находится какая-либо запись, удалите ее, т.к. иначе отразятся только значения, удовлетворяющие этой маске.

После того как установлены все параметры, нужно начитать таблицу: щелкните левой кнопкой мыши в области таблицы. Появился список всех клиентов банка. Выберите одного из них, установите на него курсор и нажмите Enter.

 

Итак, мы выбрали клиента, теперь аналогичным образом выбираем валюту. Нажмите кнопку со стрелкой в правой части поля и выберите Российские рубли (номер 810) из открывшегося справочника Валюты. Если известен код валюты, то можно не вызывать справочник, набрать его в ручную.

 

 

Теперь щелкните левой кнопкой мыши в поле Номер, номер счета сформируется автоматически в соответствии с настроенной автонумерацией или ввести его вручную, учитывая балансовый счет и код валюты.

В поле Дата открытия указывается текущий операционный день. Поле Наименование счета служит для описания счета. Форма ввода настроена так, что поумолчанию в данное поле подставляется наименование клиента, и его можно очистить и ввести другое значение.

На закладке Доп.атрибуты в поле Ответоисполнитель указываем сотрудника банка ответственного за счет, данное значение выбираем из справочника Пользователи.

 

При просмотре формы данного счета, после его открытия на данной закладке отражается информация о дате и времени заполнения формы ввода, а также о пользователе, который вводил данные в систему.

 

 

После правильного заполнения рассмотренных полей нажмите кнопку Выполнить. В результате в Плане счетов откроется новый счет, и именно на него будет установлен курсор.