Описание отрасли и компании

Резюме проекта

 

Название проекта: «Открытие фитнес-центра в г. Горно-Алтайске».

Заявитель проекта: Аларушкина Асель Валериевна, дата рождения 16 июня 1995 года, место жительства г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 5, кв.34 и Монтокова Сурая Викторовна, дата рождения 16 августа 1994 года, место жительства г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, дом 26, кв.25.

Адрес проекта: г. Горно-Алтайск.

Общая стоимость проекта 11372 тыс. руб.

Собственные средства 6000 тыс. руб.

Кредиты банков 5372 тыс. руб.

Проект носит бессрочный характер.

Сроки реализации бизнес-проекта: 2 месяца.

Срок окупаемости бизнес-проекта: 5 лет

Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и реконструкции): проектно-сметная документация отсутствует, так как проект не предполагает строительство и реконструкцию.

Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (если ее наличие установлено законодательством): не требуется.

Краткое описание продукции, работ или услуг. Фирма будет оказывать экскурсионные услуги для малых и средних групп, пользуясь микроавтобусом. Экскурсии в основном будут проводиться в г. Горно-Алтайске, на основе историко-культурного потенциала нашей столицы. Предполагается различный спектр экскурсий различной продолжительностью от 2 до 6 часов. Услуги в основном рассчитаны на приезжающих гостей Горно-Алтайска. В период отсутствия туристов фирма будет оказывать услуги пассажироперевозок. Более подробное описание услуг представлено в разделе IV «Производственный пан».

Описание предприятия:Фитнес-центр будет включать в себя необходимое оборудования для предоставления полного комплекса услуг. Заведение будет оформлено в соответствии с фирменным индивидуальным и узнаваемым стилем.

В фитнес-центре будут обустроены душевые кабинки, тренажерный зал, косметологический кабинет, детская комната. Фитнес-центр ожидается ориентировать на посетителей со стабильным средним доходом.

Общие сведения о потенциале рынка. Конкуренция растет, и в таких условиях фитнес-центр должен быть привлекательным по всем параметрам. У нас с каждым клиентом будут работать персональный тренер, чтобы человек мог реально добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность. Во всех фитнес-центрах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно они приносят основной доход.

Клиентская база формируется у центра в течение 3-4 лет. По окончании этого срока 80% всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а 20% – новые.

 

Услуги, которые будет представлять организация относятся к сфере услуг спорта и досуга. На данный момент есть только два фитнес-центра оказывающих такие услуги «Гуарана» и «RELAX-MAX».

Показатели эффективности:

• Сумма накопленной прибыли за пять лет - 26680,27 тыс. руб.
• Срок окупаемости проекта 5 лет
• Чистый дисконтированный доход за три года – 7 336,65р. тыс. руб.
• Рентабельность производства - 16,46%

Актуальность проекта: Фитнес-центры помогают не только в улучшении физической формы человека, но способствуют повышению иммунитета. Фитнес и спорт наиболее актуальны в современном мире, где сидячий образ жизни стал популярен среди людей, вызывая при этом множество проблем, связанных с сердцем, спиной, позвоночником и мышцами. Спорт способствует активизации жизненной силы, повышению тонуса, снижает жировые отложения, тем самым улучшая общее состояние организма.

Меморандум конфиденциальности.

Настоящий бизнес-план содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью авторов проекта. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

 

Описание отрасли и компании

Конкуренция растет, и в таких условиях клуб должен быть привлекательным по всем параметрам. У нас с каждым клиентом будут работать персональный тренер, чтобы человек мог реально добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность.

По данным исследований, большинство населения пользуется услугами фитнес клубов. Это люди со средним и высоким достатком, ведущие активный образ жизни. Такие люди не ходят в подвалы тягать штангу, им привычен комфорт и обслуживание.

Во всех фитнес-клубах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно они приносят основной доход.

Клиентская база формируется у клуба в течение 3-4 лет. По окончании этого срока 80% всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а 20% – новые.

Большинство клиентов выбирают сегодня клуб по территориальному признаку – неподалеку от дома или работы. Тратить свое драгоценное время на долгие переезды и стояние в пробках люди уже не хотят.

Наша целевая аудитория – это те, кто живет или работает в 6-8 минутах езды от клуба.

Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположениям будет являться проспект Коммунистический, район площади им.Ленина, улица Г.И. Чорос-Гуркина в непосредственной близости от офисов. Это основное место притяжения людей.

Наш фитнес-центр будет нацелен на наиболее полное удовлетворение запросов посетителей, предоставления должного обслуживания и обращения с клиентами. Особое внимание мы уделим подбору персонала, т.к. поведения персонала и его способность общаться с клиентами – показатели качество Фитнес-центра.

Предприятие зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб, с участьем двух учредителей в уставном капитале. Учредители данного общество не отвечают по его обязательством, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

Наш Фитнес-клуб планирует предоставлять след виды услуг:

Единичные занятия без тренера;

Постоянные занятия по абонементу;

Единичные занятия с тренером;

Постоянные занятия по абонементу с индивидуальным тренером;

Услуга массажа;

Игровой зал;

Спорт- питание.

Основным преимуществом высококачественные оборудование и всемирно известные тренажеры.

Кроме того, у каждого заведения есть свой персональный секрет успеха, так называемая изюминка, которая делает этот центр известным и любимым. У нас это будет спорт- питание.

Также сегодня в различных центрах услуг очень популярны детские комнаты. У нас будет детский игровой зал. Мамы и дети ведь неразлучны. Приглашая в фитнес ребенка, мы одновременно получаем в клиенты его родителей. Без детского игрового зала очень сложно. Это будет служить дополнительным стимулом к привлечению посетителей в наш клуб.

А также самое важное составляющая всех сфер услуг - сервис - это в первую очередь люди. Наш успех напрямую зависит оттого, насколько персонал умеет продавать услуги и хорошо общаться с клиентами. В клубе может стоять потрясающее оборудование, но если там работают бездарные тренеры, клиент будет потерян. И наоборот - команда «с открытой душой, чистым сердцем и светлой головой» привлечет к нам клиентуру, К хорошим людям можно ездить и издалека.

Наши услуги будут соответствовать всем запросам наших потребителей.

У нашего центра будет удобный режим работы, построенный таким образом, что уже с 8 утра вы можете прийти и позаниматься в нашем зале.

Наш клуб отличают следующие важные особенности:

- высокое качество обслуживание;

- высокий ассортимент услуг;

- квалифицированный фитнес-персонал;

- наличие профессионально выработанных фитнес программ;

- высококачественные оборудование и тренажеры.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Cool»

ОКВЭД:

· 93.04 Физкульт.-оздоровительная деятельность

• 92.61 Деятельность спорт. объектов
• 92.62 Проч. деятельность в области спорта
• 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
• 93.05 Предоставление проч. персональных услуг

Скидки фитнес-центра:

• можно получить скидку при приобретения абонемента на занятия (5%)
• за новых посетителей и клиентов (15%)
• при открытии фитнес центра (50%)
• студентам каждый четверг (50%).

Продажи и маркетинг

«В здоровом теле здоровый дух!»

На сегодняшний день большинство людей начали следить за своим телом и здоровьем. Соответственно данный вид услуг популярен.

Основной контингент:

- молодежь;

- люди среднего возраста;

- пенсионеры.

В настоящее время на рынке Республики Алтай дествуют:

- фитнес-клуб Гуарана;

- центр-красоты RelaxMax.

Ценовая политика будет основана на следующих принципах:

- учет реальных доходов потенциальных клиентов;

- учет издержек с добавлением разумной прибыли;

- различные цены на разные виды услуг в зависимости от сложности и спроса.

Минимальная стоимость услуги 250 руб. - разовое посещение.

Объем оказания услуг тренаржерного зала, разовое посещение на 2015 год – 3285, 2019 год – 4745 чел.

Объем оказания услуг тренаржерного зала, абонемент на 2015 год – 1825, 2019 год- 4015.

Объем оказания услуг игрового зала на 2015 год – 2555, 2019 год – 5110.

Объем оказания услуг спорт-питания на 2015 год- 900, 2019 год – 1350.

Объем оказания услуг массажа на 2015 год – 1095, 2019 – 2920.

Реклама:

- реклама в телевидении

- рекламный ролик (клип);

- телеобъявление, рекламная заставка

- стационарная реклама, размещаемая на улицах;

- реклама, размещаемая на транспортных средствах;

- самый эффективный видй рекламы – рекламу в интернете;

- реклама в Интернет: контекстная реклама в Yandex, Google.

Размещать рекламу в сети можно на сторонних сайтах, а также создать официальный сайт фитнес клуба. Нужно предоставить возможность интернет посетителям бронировать посещение тренировок прямо на сайте, для этого необходимо, чтобы администратор постоянно работал с интернет ресурсом.

Ежемесячные расходы на рекламу обойдутся в сумму 5-10 тыс. руб.

 

План производства.

Программа производства и реализации услуги

ООО «COOL» уже разработало производственную программу, и будет оказывать следующие услуги:

Услуги	Цены (руб.)
Тренажерный зал:
Разовое посещение
Абонемент (мес.)
Косметические услуги (массаж)
Спорт-бар
Игровой зал (час)

· Местонахождение: г. Горно-Алтайск

• Помещение под фитнес-центр. Для того чтобы спортивный зал работал успешно и приносил прибыль, необходимо правильно подобрать помещение. Необходимой и достаточной площадью помещения под фитнес центр является площадь в 350 кв. метров. Из них:

20 кв. метров будет занимать ресепшн (стойка регистрации).

40 кв. метров – раздевалки (необходимы женская и мужская).

200 кв. метров – залы для занятий спортом (2 зала по 100 кв. метров).

20 кв. метров – комната для массажа

20 кв.м. – душевые кабины

50 кв.м. – игровой зал

 

Оборудования:

 

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Беговые дорожки	шт
Велотренажеры	шт
Силовые комплексы	шт
Гантели	набор
гимнастические мячи	шт
диваны	шт
массажный стол	шт
барная стойка	шт
стойка для ресепшн	шт
для душа	шт.
шкаф	шт.

 

Организационный план

Проект будет реализовываться двумя лицами. Предприятие будет зарегистрировано как Общество с ограниченной ответственностью.

Для оказания услуг в аренду будет взято помещение.

График работы: без перерывов и выходных, с 10-00 до 22-00.

 

Финансовый план.

1. Объем финансирования бизнес-проекта по источникам.

	2015 год
Капитальные затраты, всего
Собственные средства
Кредиты банков

 

2. Финансовые результаты реализации бизнес-проекта.

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Выручка		5708,5		8634,75	10164,8
2. В том числе НДС
3. Общие затраты	2470,6	2925,2	3422,1	3486,8
4. Амортизация	575,64	575,64	575,64	575,64	575,64
5. Налоги, включаемые в себестоимость
налог на землю
налог на имущество
прочие налоги
6. Финансовый результат (1-2-3-4-5)	1795,76	2207,66	3488,26	4572,31	5788,11
7. Выплата процентов по кредиту	1074,4	859,52	644,64	429,76	214,88
8. Налогооблагаемая прибыль (6-7)	721,36	1348,14	2843,62	4142,55	5573,23
9. Налог на прибыль	108,204	202,221	426,543	621,3825	835,985
10. Чистая прибыль (8-9)	613,156	1145,919	2417,08	3521,168	4737,25
11. Чистая прибыль нарастающим итогом	613,156	1759,075	4176,15	7697,32	12434,6

 

2. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-проекта.

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы
Ремонт	кв.м.
Итого СМР
Оборудование
Беговые дорожки	Шт
Велотренажеры	Шт
Силовые комплексы	Шт
Гантели	набор		21,9	109,5
гимнастические мячи	Шт		4,5	22,5
Диваны	Шт
массажный стол	Шт
барная стойка	Шт
стойка для ресепшн	Шт
для душа	шт.
Шкаф	шт.
Итого оборудование
Прочие расходы
покупка здания	кв.м.
покупка игрового зала	кв.м.
Итого прочие расходы
Итого

 

Переменные и постоянные расходы

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Переменные расходы на оказание услуг фитнес-центра	403,6		433,5	458,2
сырье и материалы
электроэнергия, топливо
заработная плата основных работников
отчисления на социальные нужды	388,8	453,6	547,2	615,6
Всего переменные расходы	403,6		433,5	458,2
Постоянные расходы, всего		2498,2	2988,6	3028,6
обслуживание и ремонт здания
обслуживание и ремонт оборудования
заработная плата не основных работников
отчисления на социальные нужды		439,2	561,6	561,6
коммунальные платежи
аренда
прочие услуги от сторонних организаций
Всего расходы	2470,6	2925,2	3422,1	3486,8

 

 

Доходы:

	Ед. изм	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1. Объем оказания услуг тренаржерного зала, разовое посещение	Чел
2. Объем оказания услуг тренаржерного зала, абонемент	Чел
цена услуги 1	руб.
Цена услуги 2	руб.
Выручка от услуги 1, всего	тыс.	821,25	912,5			1186,3
Выручка от услуги 2, всего	тыс. руб.
итого выручка тренажерного зала	тыс. руб.	3011,25	3540,5			6004,3
в т.ч. НДС
3. Объем оказания услуг игрового зала	чел.
Цена услуги	руб.
Выручка от услуги №3, всего	тыс.	383,25				766,5
в т.ч. НДС
4. Объем оказания услуг спорт-питания	чел.
Цена услуги	руб.
Выручка от услуги 4, всего	тыс.
в т.ч. НДС
5. Объем оказания услуг массажа	чел.
Цена услуги	руб.
Выручка от услуги №5, всего	тыс.	547,5
в т.ч. НДС
3. Общая выручка	тыс.		5708,5

 

4. Амортизация:

	Норма амортизации в %	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость зданий и сооружения	5,00%
Стоимость оборудования	12,00%
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
Начисленная амортизация по оборудованию		80,64	80,64	80,64	80,64	80,64
Остаточная стоимость основных средства		9996,36	9420,72	8845,08	8269,44	7693,8

 

 

5. Срок окупаемости срок окупаемости – 5 лет

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Накопленная чистая прибыль	613,156	1759,075	4176,152	7697,32	12434,57
Накопленная амортизация	575,64	1151,28	1726,92	2302,56	2878,2
Суммарная величина	1188,796	2910,355	5903,072	9999,88	15312,77
Инвестиции
Разница	-10183,2	-8461,65	-5468,93	-1372,12	3940,765

 

6. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Операционная (производственная) деятельность
Притоки (выручка)
Выплаты (производственные расходы и налоги)	608,2	702,221	1026,5	1271,4
Сальдо	486,8	757,779	1163,5	1283,6
Инвестиционная деятельность
Притоки
Выплаты
Сальдо	-5372
Финансовая деятельность
Притоки
Выплаты	1074,4	859,52	644,64	429,76	214,88
Сальдо	4297,6	-859,52	-644,6	-429,8	-214,9
Общее сальдо	-587,6	-101,741	518,82	853,86	1169,1