Отчет о движении денежных средств за 1 год

Форма № 4

Наименование показателя	Код	За 1 год	За 0 год
Денежные потоки от текущих операций		3 084 539	2 369 738
Поступления - всего
в том числе:		3 013 063	2 223 504
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		-	-
от перепродажи финансовых вложений		-	-
прочие поступления		71 476	146 234
Платежи - всего		(3 268 861)	(2 969 326)
в том числе:		(2 937 206)	(2 234 127)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников		(97 013)	(76 202)
процентов по долговым обязательствам		(50 549)	(40 279)
налога на прибыль организаций		(76 205)	(63 166)
внебюджетным фондам		(38 922)	(33 271)
прочие платежи		(68 966)	(522 281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		(184 322)	(599 588)
Денежные потоки от инвестиционных операций		135 488	133 078
Поступления - всего
в том числе:		1 419	133 078
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)		118 338	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		15 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего		(25 827)	(107 776)
в том числе:		(10 127)	(26 521)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		-	(81 255)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(15 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		-	-
прочие платежи		-	-

Окончание Формы № 4

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		109 661	25 302
Наименование показателя	Код	За 1 год	За 0 год
Денежные потоки от финансовых операций		692 510	566 431
Поступления - всего
в том числе:		692 510	566 431
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)		-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия		-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		-	-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего		(623 164)	-
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(623 164)	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		69 346	566 431
Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 315)	(7 855)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		3 204	4 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		(2 111)	(3 078)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

 

Отчет о движении денежных средств за 2 год

Форма № 4

Наименование показателя	Код	За 2 год	За 1 год
Денежные потоки от текущих операций		4 028 067	3 084 539
Поступления - всего
в том числе:		3 997 078	3 013 063
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		-	-
от перепродажи финансовых вложений		-	-
прочие поступления		30 989	71 476
Платежи - всего		(4 050 484)	(3 268 861)
в том числе:		(3 687 406)	(2 937 206)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников		(118 440)	(97 013)
процентов по долговым обязательствам		(61 135)	(50 549)
налога на прибыль организаций		(87 916)	(76 205)
внебюджетным фондам		(38 922)	(38 922)
прочие платежи		(56 665)	(68 966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		(22 417)	(184 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций		187 786	135 488
Поступления - всего
в том числе:		6 397	1 419
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)		75 524	118 338
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		105 589	15 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления		-	-
Платежи - всего		(278 014)	(25 827)
в том числе:		(121 835)	(10 127)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		(50 190)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(105 989)	(15 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		-	-
прочие платежи		-	-

Окончание Формы № 4

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(90 228)	109 661
Наименование показателя	Код	За 2 год	За 1 год
Денежные потоки от финансовых операций		1 383 740	692 510
Поступления - всего
в том числе:		1 383 740	692 510
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)		-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия		-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		-	-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего		(1 260 783)	(623 164)
в том числе:		-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(1 260 783)	(623 164)
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		122 957	69 346
Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 312	(5 315)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		(2 111)	3 204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		8 201	(2 111)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			(174)

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу за два года

Форма № 5