Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 301

Счета КО

По другим операциям

Обязательные резервы кредитных

Организаций по счетам в валюте

РФ,

Перечисленные в ЦБ РФ А

Обязательные резервы кредитных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организаций по счетам в иностранной

Валюте, перечисленные в ЦБ РФ А

Накопительные счета кредитных

Организаций при выпуске акций А

Счета КО(филиалов)

По кассовому обслуживанию

Структурных подразделений А

Средства, перечисленные в соответствии

С резервными требованиями

Уполномоченных органов других стран А

Взносы в гарантийный фонд

Платежной системы А

Результаты платежного клиринга -

Гарантийный фонд платежной системы П

Незавершенные переводы денежных

Средств, списанных с банковских

Счетов клиентов П

Незавершенные переводы и расчеты

Ко А

Незавершенные переводы и расчеты

Ко П

Незавершенные переводы и расчеты по

Банковским счетам клиентов при

Осуществлении расчетов через

Подразделения ЦБ РФ П

Средства уполномоченных банков,

Депонируемые в Банке России А

Резервы на возможные потери П

Средства клиентов, зарезервированные

При осуществлении валютных

Операций П

Суммы резервирования при

Осуществлении валютных операций,

Перечисленные в ЦБ РФ А

Специальные банковские счета

Банков-нерезидентов в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РФ П

Счета банков-нерезидентов в валюте

РФ П

Незавершенные расчеты с операторами

Услуг платежной инфраструктуры П

Незавершенные расчеты с операторами

Услуг платежной инфраструктуры А

Счета для кассового обслуживания

КО(филиалов),

Которое осуществляется не по месту

Открытия корреспондентских счетов

(субсчетов) А

Незавершенные переводы, поступившие

От платежных систем и на

Корреспондентские счета П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 302

Внутрибанковские требования

И обязательства

Внутрибанковские обязательства по

Переводам клиентов П

Внутрибанковские требования по

Переводам клиентов А

Расчеты с филиалами, расположенными

За границей П

Расчеты с филиалами, расположенными

За границей А

Внутрибанковские обязательства по

Распределению (перераспределению)

Активов, обязательств, капитала П

Внутрибанковские требования по

Распределению (перераспределению)

Активов, обязательств, капитала А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 303

Счета для осуществления клиринга

Резервы на возможные потери П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Торговые банковские счета П

Торговые банковские счета нерезидентов П

Средства на торговых банковских

Счетах А

Клиринговые банковские счета для

Исполнения обязательств и

Индивидуального клирингового

Обеспечения П

Клиринговые банковские счета

Коллективного клирингового

Обеспечения (гарантийный фонд) П

Средства на клиринговых банковских

Счетах для исполнения обязательств

И индивидуального клирингового

Обеспечения А

Средства на клиринговых банковских

Счетах для исполнения обязательств

И индивидуального клирингового

Обеспечения, открытых в Банке России А

Средства на клиринговых банковских

Счетах коллективного клирингового

Обеспечения (гарантийный фонд) А

Средства на клиринговых банковских

Счетах коллективного клирингового

Обеспечения (гарантийный фонд),

Открытых в Банке России А

Средства для исполнения обязательств,

Допущенных к клирингу, и

Индивидуального клирингового

Обеспечения П

Средства нерезидентов для

Исполнения обязательств, допущенных

К клирингу, и индивидуального

Клирингового обеспечения П

Средства для коллективного

Клирингового обеспечения

(гарантийный фонд) П

Средства нерезидентов для коллекти-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вного клирингового обеспечения

(гарантийный фонд) П

Средства в клиринговых организациях,

Предназначенные для исполнения

Обязательств, допущенных к клирингу,

И индивидуального клирингового

Обеспечения А

Средства в клиринговых организациях,