Применение поисков, фильтров и сортировок

В таблицах объектов существует возможность искать, фильтровать и сортировать записи о проводках. Для этого реализованы специальные процедуры поисков, фильтров и сортировок. Данные процедуры входят в стандартную поставку системы, но также существует возможность настраивать процедуры поиска.

Если установить курсор на нужный вид процедуры и нажать клавишу Enter, то система осуществит действия, удовлетворяющие условиям процедуры. Например, если данной процедурой является поиск, то система отметит найденные записи; если данной процедурой является фильтр, то на экране появятся записи, удовлетворяющие условиям фильтра; если процедура - сортировка, то записи в таблице будут отсортированы в порядке, задаваемом данной процедурой.

Поиски

Список процедур поисков вызывается с помощью кнопки , пунктом контекстного меню "Поиск" или клавишей F7.

Рис. 3.9. Форма "Поиски"

Запуск того или иного поиска осуществляется следующим образом: устанавливается курсор на запись о поиске и дважды щелкается левой кнопкой мыши, либо нажимается клавиша Enter. После чего на экране появляется форма задания параметров (Рис. 3.9.) поиска. В этой форме указывается параметр поиска либо выбирается из списка. В результате в случае, если в системе существуют записи, удовлетворяющие данным критериям, они будут показаны в таблице и будут отмечены цветом. Если таких записей не существует, то система выдаст об этом сообщение. В системе также предусмотрен поиск по отдельным известным позициям. Более подробно механизм использования "жесткого" поиска будет рассмотрен ниже.

Фильтры

Доступный набор фильтров вызывается с помощью кнопки . Данной кнопке соответствует комбинация клавиш Shift+F7 и пункт контекстного меню "Фильтр".

Рис. 3.10. Форма "Фильтры и сортировки"

Таблица фильтров так же, как и таблица сортировок может состоять как из фильтров, входящих в поставку системы, так и из фильтров, настраиваемых самими пользователями. При запуске фильтров в соответствующей форме (Рис. 3.10) указываются или выбираются параметры, по которым будет осуществляться фильтрация.

Результатом работы фильтра будет являться список записей, отвечающих указанным параметрам фильтра. Другие записи в таблице присутствовать не будут.

Система предоставляет возможность осуществлять фильтрацию записей в таблицах по любому столбцу. Данная процедура называется фильтр "по полю", для вызова которого необходимо установить на поле курсор и нажать клавишу F12.

· Если поле содержит числовое значение (например "Сумма"), то система запрашивает диапазон значений.

· Если поле содержит дату (например "Дата"), то система запрашивает диапазон дат.

· Если поле содержит строковое значение (например "Номер"), то система запрашивает маску строки. При задании маски можно использовать символы "%" и "_". Символ "%" означает любое количество символов, "_" - один символ. На приведенном примере для маски 1_3% будут отфильтрованы все записи, у которых в первой позиции стоит символ "1", в третьей "3" - 123456, 103, 1734544.

· Если поле содержит лицевой счет, то система запрашивает маску счета; также можно задать конкретный лицевой счет, выбрав его по look'up из "Плана счетов".

Заголовок столбца, по которому происходит фильтрация, выделяется подчеркиванием. Например, на приведенном рисунке в таблице "Первичных документов" показан фильтр по полю "Кредит" (Рис. 3.11).

Рис. 3.11. Пример использования фильтра

Для фильтрации по другому полю без снятия предыдущего фильтра достаточно повторно нажать клавишу F12.

Снятие всех фильтров происходит по комбинации клавиш Ctrl+F12.

Сортировки

Вызов сортировки осуществляется с помощью пиктограммы, либо пунктом контекстного меню "Сортировка", либо комбинацией клавиш Ctrl+F7. В результате появляется форма, в которой указываются объекты, по которым будет осуществляться сортировка. Для этого необходимо данные объекты перенести в правое окно "Перечень доступных полей" с помощью кнопок навигации. Вид сортировки можно менять следующим образом: подвести стрелку мышки к кнопке "вверх" или "вниз" и щелкнуть два раза, значок поменяется на обратный. (Рис. 3.12.)

Рис. 3.12. Форма "Выбор порядка сортировки "

Результатом работы сортировки будут записи в таблице, отсортированные в порядке, определенном в форме выбора порядки сортировки.

Сохранение значений при работе с таблицами

В системе существует возможность сохранения значений полей, наиболее часто используемых при операциях ввода документов и ввода данных в справочники.

Данная функция предусмотрена для удобства работы с однотипной информацией. Например, операционист выполняет:

· ввод документов только с ограниченным множеством счетов из полей "Дебет", "Кредит".

· ввод клиентов только с определенными типами, указанными в поле "Тип".

Список полей, по которым значения сохраняются, а также их значения, индивидуальны для каждого пользователя.

Для работы с сохраненными значениями необходимо выполнить следующие действия:

1.4. Прописать настройку в файле deal32.ini;

2.5. Определить поля, по которым будут сохраняться значения;

3.6. Выбрать сохраненные значения.

Отчет по таблице

Часто при работе с таблицей возникает необходимость распечатать записи, присутствующие в ней. Для этого реализован специальный отчет, который вызывается по пункту контекстного меню " Печать/Печать таблицы " (Shift+Ctrl+F8). Отчет может формироваться по:

1.7. текущей записи;

2.8. отмеченным записям;

3.9. всем записям таблицы.

Например, на Рис. 3.13 представлен отчет по таблице "Первичные документы"

Рис. 3.13. Отчет по таблице "Первичные документы"

Справочники

Перед началом работы необходимо заполнить таблицы общесистемных параметров настройки и справочников системы.

Справочник – это функционально-ориентированный массив постоянной информации с однородной структурой. В одном справочнике хранится информация о клиентах, в другом – план счетов банка и т.д.

Таким образом, любой справочник состоит из элементов, каждый из которых описывается некоторым множеством значений (реквизитов). Например, в качестве элементов справочника " Фонды " выступает информация о конкретных валютах. Соответственно каждый элемент описывается множеством реквизитов, в данном случае, кодом валюты и наименованием.

Для работы со справочниками следует выбрать пункт меню " Справочники " в главном меню системы.

Данное меню содержит достаточно большое количество справочников: филиалов банка; коды различных организаций; коды банков и системы расчетов; справочники счетов и т.д.

Все справочники системы можно условно разделить на два типа справочников: служебные и пользовательские. К служебным справочникам относятся те справочники, которые описывают бухгалтерские и административные параметры системы, а к пользовательским – те, которые используются операционистами в повседневной работе. Ниже приведены названия отдельных справочников по группам и дано их назначение.

Пользовательские справочники	Назначение
Клиенты банка	Хранение и обновление актуальной информации о юридических и физических лицах – клиентах банка
Котировки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов	Хранение информации о курсах по дням
Видов операций	Хранение списков типов операций, на основании которых осуществляется ввод документа
Справочник пачек	Разграничение документов по пачкам на основании каких-либо признаков
Справочник поисков, фильтров и сортировок	Хранение запросов, описывающих фильтры и сортировки данных в таблицах для показа
Служебные справочники	Назначение
Справочник банков	Хранение и обновление актуальной информации о кредитных организациях
Операционных дней	Определение открытых и закрытых дней для осуществления операций в этих днях
Календарей	Определение рабочих дней для осуществления платежей
Географический справочник	Ввод данных о странах и городах, которые будут использоваться в формах системы
Классификаторы	Описание классификаций, в соответствии с которыми будет производиться группировка объектов системы, таких как счетов, проводок, валют для получения отчетности
Параметров отчетов и поисков	Задание параметров отчета при его получении (например, в качестве параметров могут задаваться дата, счет, валюта)
Типов курсов валют	Фиксация в системе типов курсов, по которым будет производиться расчет платежей

На Рис. 3.14 представлено основное меню доступных для работы справочников, сгруппированных по отдельным позициям.

Рис. 3.14. Фрагмент списка команд меню "Справочники"

Поскольку справочники, как говорилось выше, имеют иерархическую структуру, то, выбирая ту или иную группу и раскрывая ее, на экране появляется дополнительное окно, содержащее набор конкретных справочников системы. Большинство справочных данных вводится при установке системы, а в дальнейшем, при необходимости, пользователь имеет возможность в соответствии со своими правами обновлять, редактировать и вводить новые данные в систему.

При всем многообразии справочников существуют общие моменты в их оформлении и в порядке работы с ними. Для демонстрации общих приемов работы рассмотрим примеры заполнения отдельных справочников.