Движение основных средств и нематериальных активов.

Наименование	Остаток на	Введено			Начисленный	Остаток на
показателя	начало года	(приобретено)	Выбыло	Реализовано	износ	конец года
Основные средства
(остаточная стоимость)	6 367 344	1 613 225		537 907	210 782	7 231 880
Нематериальн. активы
(остаточная стоимость)		410 243			3 088	407 235
Итого:

ВАРИАНТ 4
Таблица 1
	Движение денежных средств
									(руб.)
	Наименование операции по счетам			55,57	Итого
	Поступление денежных средств от основной деятельности:
	продажа собственных акций предприятием
	возврат неисп. плановых платежей
	возврат ранее выданных авансов				63 000
	от заказчиков, по векселям			2 200 000
	поступления по претензиям
	предоплата за продукцию				155 000
	поступления из внебюджетных фондов
	из бюджета
	страховые возмещения от страховых компаний
	возврат неиспользованных подотчетных сумм	14 000
	расчеты с персоналом по прочим операциям
	другие поступления
	Итого поступления от основной деятельности
	Выплаты денежных средств по основной деятельности:
	закупка материалов
	оплата накладных расходов			130 000
	оплата коммерческих расходов
	транспортные и другие расходы			167 000
	оплачены счета поставщиков			960 000
	выданы авансы поставщикам				35 000
	возмещение претензий
	возврат предоплаты
	перечислено во внебюджетные фонды
	перечислено в бюджет				19 600
	расчеты по страхованию
	выдача зарплаты			12 700
	выдача подотчет (
	расчеты с персоналом по прочим операциям
	покупка собственных акций
	расчеты с прочими кредиторами
	штрафы, пени, сборы, убытки
	другие выплаты по основной деятельности
	Итого выплаты по основной деятельности
	Увеличение (уменьшение) денежных средств по основной деятельности
	Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:
	за реализацию основных средств и материалов		833 000
	за реализацию прочих активов
	вклады учредителей, продажа акций
	Итого поступления от инвестиционной деятельности
	Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности:
	приобретение нематериальных активов
	приобретение долгосрочных векселей, ценных бумаг
	расходы по капитальным вложениям			756 000
	различные расходы по созданию нового имущества
	Итого выплаты по инвестиционной деятельности
	Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности
	Поступление денежных средств от финансовой деятельности:
	за реализацию ценных бумаг
	возврат вкладов и займов
	долгосрочные кредиты и займы
	краткосрочные кредиты и займы				500 000
	кредиты банков для работников
	целевые поступления
	Итого поступило от финансовой деятельности
	Выплаты денежных средств по финансовой деятельности:
	приобретены ценные бумаги
	предоставлены займы другим предприятиям
	долгосрочные кредиты и займы
	краткосрочные кредиты и займы				900 000
	кредиты банков для работников
	Итого выплаты по финансовой деятельности
	Увеличение (уменьшение) денежных средств от финансовой деятельности
	Увеличение (уменьшение) денежных средств

Форма 1-1А

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Актив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы				94 097
Основные средства					15 336 973
	в том числе:
	земельные участки и объекты природопользования
	здания, машины, оборудование и др. осн. средства		15 336 973
Незавершенное строительство				11 287 823
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения				1 065 248
	в том числе:
	инвестиции в дочерние общества
	инвестиции в зависимые общества
	инвестиции в другие организации				1 065 248
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
	прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
	ИТОГО по разделу I		27 784 141
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы						5 096 799
	в том числе:
	сырье, материалы и др. аналогичн. ценности		931 440
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		1 376 730
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 706 945
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов				81 684
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям		1 869 342
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)			8 007 404
	в том числе:
	покупатели и заказчики				1 658 120
	векселя к получению					2 200 000
	задолженность участников (учредителей) по взносам
	в уставный капитал
	авансы выданные
	прочие дебиторы					4 149 284
Краткосрочные финансовые вложения
	в том числе:
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
	собственные акции, выкупленные у акционеров
	прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства					214 679
	в том числе:
	касса						4 723
	расчетные счета					181 113
	валютные счета
	прочие денежные средства				28 843
Прочие оборотные активы
	ИТОГО по разделу II		15 188 224
БАЛАНС (сумма строк 190+290)					42 972 365

 

Форма 1-1П

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Пассив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал						51 697
Добавочный капитал					24 745 119
Резервный капитал					13 000
	в том числе:
	резервы, образованные
	в соответствии с законодательством
	резервы, образованные
	в соответствии с учредительными документами		13 000
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления				2 349 137
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет					6 170 822
Нераспределенная прибыль отчетного года				х
Непокрытый убыток отчетного года				х
ИТОГО по разделу III		33 329 775
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						1 000 000
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты			1 000 000
Кредиторская задолженность				8 050 116
	в том числе:
	поставщики и подрядчики			7 001 188
	векселя к уплате
	задолженность перед персоналом организации		54 319
	задолженность перед гос. внебюджетными фондами		45 119
	задолженность перед дочерними обществами
	задолженность перед бюджетом			19 687
	авансы полученные					800 806
	прочие кредиторы					128 997
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные пассивы				529 474
ИТОГО по разделу V		9 579 590
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)				42 972 365

 

Форма 1-2А

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Актив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы				94 097	94 953
Основные средства				15 336 973	14 994 581
	в том числе:
	земельные участки и объекты природопользования
	здания, машины, оборудование и др. осн. средства		15 336 973	14 994 581
Незавершенное строительство				11 287 823	11 354 220
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения				1 065 248	1 792 497
	в том числе:
	инвестиции в дочерние общества
	инвестиции в зависимые общества
	инвестиции в другие организации			1 065 248	1 792 497
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев
	прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы					2 072
	ИТОГО по разделу I		27 784 141	28 238 323
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы						5 096 799	4 198 909
	в том числе:
	сырье, материалы и др. аналогичн. ценности		931 440	841 153
	затраты в незавершенном производстве (издержках
	обращения)				1 376 730	927 852
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 706 945	2 324 557
	товары отгруженные
	расходы будущих периодов				81 684	105 347
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям		1 869 342	1 287 417
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)			8 007 404	11 206 753
	в том числе:
	покупатели и заказчики				1 658 120	1 921 480
	векселя к получению				2 200 000	4 800 000
	задолженность участников (учредителей) по взносам
	в уставный капитал
	авансы выданные
	прочие дебиторы					4 149 284	4 485 273
Краткосрочные финансовые вложения
	в том числе:
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
	собственные акции, выкупленные у акционеров
	прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства					214 679	274 435
	в том числе:
	касса						4 723	3 606
	расчетные счета					181 113	183 486
	валютные счета
	прочие денежные средства				28 843	87 343
Прочие оборотные активы						3 163 324
	ИТОГО по разделу II		15 188 224	20 130 838
БАЛАНС (сумма строк 190+290)				42 972 365	48 369 161

Форма 1-2П

Бухгалтерский баланс

	(руб.)
Пассив	Код стр.	На нач. периода	На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал						51 697	51 697
Добавочный капитал						24 745 119	24 745 119
Резервный капитал						13 000	13 000
	в том числе:
	резервы, образованные
	в соответствии с законодательством
	резервы, образованные
	в соответствии с учредительными документами		13 000	13 000
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления				2 349 137	2 349 137
Нераспределенная прибыль прошлых лет				6 170 822	6 170 822
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года				х
Непокрытый убыток отчетного года				х	-1 089 974
	ИТОГО по разделу III		33 329 775	32 239 801
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению более
	чем через 12 месяцев после отчетной даты
Прочие долгосрочные обязательства
	ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты						1 000 000	9 060 000
	в том числе:
	кредиты банков, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты
	займы, подлежащие погашению
	в течение 12 месяцев после отчетной даты			1 000 000	9 060 000
Кредиторская задолженность				8 050 116	6 403 681
	в том числе:
	поставщики и подрядчики			7 001 188	4 981 010
	векселя к уплате
	задолженность перед персоналом организации		54 319	60 462
	задолженность перед гос. внебюджетными фондами		45 119	55 064
	задолженность перед дочерними обществами
	задолженность перед бюджетом			19 687	106 911
	авансы полученные)					800 806	906 221
	прочие кредиторы					128 997	294 013
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные пассивы				592 474	665 679
	ИТОГО по разделу V		9 642 590	16 129 360
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)				42 972 365	48 369 161

 

Форма 2