Тема 9. Международная торговля и валютный рынок.

Внешнеторговая политика. Международная торговля. Импорт и экспорт товаров, факторы их определяющие. Абсолютные и относительные преимущества. Торговый баланс. Политика протекционизма и политика свободной торговли. Валютный курс: фиксированный и плавающий. Курсы валют. Паритет покупательной способности.

Мировая экономика - сложный исторически развивающийся процесс, который дополняет национальную экономику отдельных стран.

Мировое хозяйство есть система национальных хозяйств отдельных стран, объединенных международным разделением труда, торгово-производственными, финансовыми и научно-техническими связями.

Характерными чертами современного мирового хозяйства являются: существование и усиление развития международного перемещения факторов производства между различными странами; на этой основе рост международных форм производства на смешанных предприятиях, территориально функционирующих в нескольких странах; проведение экономической политики государств, направленной на поддержку международных перемещений товара, факторов производства и услуг на двусторонней и многосторонней основе; усиление интеграционных процессов.

Сложившаяся структура мирового хозяйства включает: мировой рынок товаров и услуг; мировой рынок капиталов; мировой рынок рабочей силы; международную валютную систему; международную кредитно-финансовую систему. В меньшей степени входят в структуру мирового хозяйства международный рынок земли, фрахтовый рынок, рынок информации, различных других элементов инфраструктуры.

В основе объединения национальных хозяйств в единое всемирное хозяйство лежит международное разделение труда (МРТ), представляющее собой специализацию отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которой страны обмениваются между собой.

Внешнеторговая политика

Закрытая экономика - экономика без международного сектора, или экономика, которая не экспортирует и не импортирует товары и услуги, т. е. не принимает участия в международной торговле.

Открытая экономика - экономика, участвующая во внешней торговле. Конкуренция, система рынков и цен играет роль повивальной бабки в открытой рыночной экономике - экономике, которая осуществляет экспорт и импорт товаров и услуг.

Экспорт - продажа произведенных в стране товаров и услуг иностранным лицам, фирмам и правительству. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передача его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу.

Импорт - покупка произведенных за границей товаров и услуг отдельными лицами, фирмами, правительством данной страны. Факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы.

Степень открытости экономики оценивается долей ее международного (внешнеторгового) сектора в ВВП. Кругооборот доходов в открытой экономике означает, что фирмы и домохозяйства вовлечены в международный экономический обмен: фирмы экспортируют товары и услуги, а домашние хозяйства покупают импортные товары и услуги

Рис. Кругооборот доходов в открытой экономике

На рис. показано, что в рамках данной модели затраты сбалансированы с доходами за любой период времени.

Отсюда: сбережения + налоги + импорт = инвестиции + государственные затраты + экспорт.

Экспортная квота показывает отношение стоимости экспорта к стоимости валового внутреннего продукта.

Объем экспорта на душу населения данной страны характеризует степень "открытости" экономики.

Экспортный потенциал (экспортные возможности) - это та доля продукции, которую может продать данная страна на мировом рынке без ущерба собственной экономике (за вычетом внутренних потребностей).

Политика протекционизма - это политика защиты собственной промышленности путем введения высоких ввозных пошлин, государственной монополии на торговлю определенными видами товаров.

Классическими видами торгового протекционизма являются импортные пошлины, или таможенные тарифы.

Целью нетарифных барьеров является общее ограничение импорта при помощи торговой дискриминации отдельных стран.

К числу нетарифных барьеров можно отнести государственную монополию внешней торговли, обеспечение государственного потребления только товарами отечественного производства, сложный валютный контроль за ввозом товаров, санитарные стандарты на продовольственные товары и т.

Наибольшее распространение в последние годы получил такой вид нетарифного ограничения, как импортные квоты, т.е. количественное ограничение объема иностранной продукции, ежегодно разрешаемое государством для ввоза в данную страну. Среди причин широкого использования импортных квот называют жесткую иностранную конкуренцию, а также потребности правительства в большей гибкости и власти при осуществлении экономической политики, особенно в тех условиях, когда оно не может самостоятельно повышать тарифы, которые регламентируются международными торговыми соглашениями.

Среди различных направлений государственного протекционизма заметное место занимает демпинг, то есть ценовая дискриминация на мировом рынке, при которой экспортирующая фирма продает свой продукт на каком-либо зарубежном рынке дешевле, чем на отечественном.

Обобщающем показателем платежного баланса является его сальдо - разница между импортными и экспортными его статьями. Превышение импорта из других стран над собственным экспортом дает отрицательное сальдо платежного баланса и может привести к неприятным экономическим последствиям.

Модель Кейнса, в которой равновесный объем производства определяется совокупными расходами, с учетом экспорта и импорта имеет вид: ВНП = С + I + О +Х - М, где С - потребление, I - инвестиции, С -государственные расходы, X - экспорт, М - импорт.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Одной из наиболее важных форм международных экономических отношений является международная торговля.

Международная торговля - это обмен товарами и услугами между государственно-национальными хозяйствами. Мировая торговля в современных условиях выступает как результат глубокого международного разделения труда, специализации различных стран на производстве отдельных видов товаров в соответствии с уровнем технико-экономического развития каждой страны и ее природно-географическими условиями.

Проблема международной торговли исследовалась уже в рамках меркантилизма — направления экономической мысли ХVI-ХVII вв. Видным представителем этого направления был англичанин Т. Манн (1571-1641). Меркантилисты полагали, что внешняя торговля необходима стране для накопления золота, которое считалось главным источником богатства нации. Приток золота в страну обеспечивается, если вывоз товаров, за которые государство получает золото, будет больше ввоза, за который надлежит расплачиваться благородным металлом. Поэтому меркантилисты выступали за расширение экспорта и всемерное ограничение импорта.

Принцип абсолютного преимущества. Однако промышленная революция в Англии во второй половине XVIII в. сделала необходимым пересмотр сложившихся представлений. С одной стороны, обострилась проблема сбыта, так как национальные рынки оказались узки для продукции прядильных и ткацких производств. С другой стороны, стали нужны внешние поставки сырья и продовольствия для быстро растущих городов.

Англия второй половины ХVIII-ХIХ вв. представляет собой классический пример перехода от политики протекционизма к свободной торговле. (Политика свободной торговли была впервые сформулирована великим английским экономистом А. Смитом в его работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). А. Смит выдвинул новую теорию мировой торговли, обосновав необходимость либерализации импорта и ослабления таможенных ограничений. Подход Смита получил название «принцип абсолютного преимущества».

ПРИНЦИП АБСОЛЮТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА состоит в том, что каждая страна должна специализироваться на производстве товаров, средние издержки которых меньше, чем средние издержки в других странах.

Абсолютное преимущество по тому или иному товару определяется нацеленностью соответствующими ресурсами. Экспортируя часть таких товаров, страна на вырученные деньги приобретает товары, производство которых ей обходится дороже и в выпуске которых имеет абсолютное преимущество другая страна. Смит доказал, что такая торговля будет выгодной для всех ее участников.

Рассмотрим пример для иллюстрации принципа абсолютного преимущества.

Пусть мировой рынок представлен торговлей между странами А и Б. Страна А обеспечивает меньшие издержки производства пшеницы по сравнению со страной Б, т. е. на единицу затрат ресурсов здесь выпускается большее количество зерна, чем в стране Б. В то же время в стране Б на единицу затрат ресурсов выпускается больше нефти, чем в стране А, Например, в стране А на единицу затрат выпускается 50 тонн пшеницы, или 25 тонн нефти, или любое другое сочетание объемов зерна и нефти в пределах, заданных линией АА1. В стране Б на единицу затрат выпускается 40 тонн пшеницы, или 100 тонн нефти, или любое другое их сочетание в пределах, заданных линией ВВ1 (рис.).

Рис. Принцип абсолютного преимущества.

График показывает, что специализация страны А на выращивании пшеницы и страны Б на производстве нефти приводит к росту потребления нефти и пшеницы в обеих странах и увеличению общего производства пшеницы и нефти.

Предположим далее, что в результате взаимодействия спроса и предложения на внутреннем рынке структура производства в стране А задана точкой S1 а в стране Б — точкой S2. Координаты точки S1 — 20 тонн пшеницы и 15 тонн нефти, точки S2 — 12 тонн пшеницы и 70 тонн нефти.

Предположим теперь наличие бартерного обмена внутри стран и между странами, т. е. непосредственного обмена товарами. Тогда можно утверждать, что на внутреннем рынке страны А цена 1 т пшеницы выражена в 0,5 т нефти, а на рынке страны Б — в 2,5 т. Точнее, речь идет об альтернативных издержках производства, т. е. издержках производства такого количества нефти, которым надо пожертвовать, увеличивая выпуск пшеницы на единицу.

При установлении торговых отношений между странами (в предположении, что издержки на транспортировку равны нулю) торговцам будет выгодно покупать пшеницу в стране А по цене 0,5 т нефти за 1 т, экспортировать ее в страну Б и реализовывать там по цене 2,5 т нефти за 1 т пшеницы, имея прибыль в размере 2 т нефти при продаже каждой тонны пшеницы. И наоборот, из страны Б будет выгодно вывозить нефть, приобретая ее там по цене 0,4 т пшеницы за 1 тонну нефти, и реализовывать в стране А по цене 2 т пшеницы за 1 т нефти. Получаемая прибыль составит 1,6 т пшеницы за каждую проданную тонну нефти.

В процессе внешнеторговых операций цены мировой торговли, очевидно, установятся в интервале 0,5—2,5 т нефти за 1 т пшеницы. В самом деле, если мировая цена 1 т пшеницы установится на уровне, скажем, 0,2 т нефти, то вывозить ее из страны А будет невыгодно, и зерно будет реализовано на внутреннем рынке страны А. Более того, при такой цене было бы выгодно экспортировать из страны А не пшеницу, а нефть, так как за 1 т нефти на мировом рынке можно выручить 5 т пшеницы, а на внутреннем рынке — лишь 2 т.

Однако страна Б не будет обменивать 5 т своей пшеницы на 1 т нефти, так как на внутреннем рынке этой страны такое же количество нефти можно купить за 0,8 т пшеницы. Поэтому внешнеторговая сделка не состоится.

Если же мировая цена 1 т пшеницы будет больше 2,5 т нефти, то обеим странам, как следует из аналогичных рассуждений, будет выгодно экспортировать пшеницу и импортировать нефть.

Предположим, что в результате внешнеторговых сделок мировые цены установятся в пределах вышеуказанного интервала и составят 1 т пшеницы за 1 т нефти. В этом случае страна А имеет выгоду, специализируясь на производстве пшеницы в количестве 50 т и обменивая часть пшеницы, например 20 т, на нефть в количестве 20 т. Тогда потребление пшеницы и нефти в стране А будет изображено точкой С1 на пунктирной кривой АА2 (см. рис.). Видно, что специализация страны А приводит к увеличению потребления и пшеницы, и нефти.

Равным образом, страна Б специализируется на производстве нефти, выпуская ее в количестве 100 т на единицу издержек. Часть этой нефти, например 20 т, обмениваются на 20 т пшеницы. В результате потребление пшеницы и нефти может быть изображено точкой С2 на пунктирной кривой В1В2, и оно больше, чем в точке S2 на кривой ВВ1.

Наконец, общее производство пшеницы в обеих странах выросло с 32 (= 20 + 12) т до 50 т, а нефти — с 85 т (= 15 + 70) до 100 т на единицу затрат. Значит, эффект от специализации оказывается равнозначным эффекту от растущего производственного потенциала обеих стран.

Однако некоторые страны не имеют абсолютных преимуществ ни по одному товару, т. е. их издержки на единицу любого товара выше, чем у других стран. Тем не менее они тоже участвуют во внешней торговле.

Принцип сравнительного преимущества. В чем же состоит их выгода от участия во внешней торговле? Ответ на этот вопрос дал Д. Рикардо в книге «Начала политической экономии и налогового обложения», сформулировав принцип сравнительного преимущества.

ПРИНЦИП СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА состоит в том, что страна должна специализироваться на выпуске товаров, производство которых относительно более выгодно в сопоставлении с производством таких же товаров в других странах.

Проиллюстрируем этот принцип, сначала рассмотрев простую ситуацию. Предположим, что ваша мама — преуспевающий адвокат и, кроме того, она — лучшая машинистка города. Она сама печатает свои деловые бумаги. Стоит ли ей принимать на работу машинистку, которая печатает намного медленнее и с которой придется делиться частью дохода, полученного за выигранные в суде дела? Рикардо ответил бы, что стоит. Хотя машинистка печатает медленнее, она освободит вашей маме время для ведения дополнительных дел, гонорары от которых с избытком компенсируют расходы на оплату услуг машинистки.

Усложним наш анализ, несколько видоизменив условия примера, рассмотренного выше.

Предположим, что в стране А на одну единицу затрат выпускается 50 т пшеницы, или 25 т нефти, или любая другая комбинация этих товаров в рамках, задаваемых кривой АА1. Страна Б на единицу затрат выпускает 60 т пшеницы, или 100 т нефти, или любую другую комбинацию этих товаров в рамках, задаваемых кривой ВВ1 (см. рис.).

Рис. Принцип сравнительного преимущества.

График показывает, что специализация страны А на производстве пшеницы, выращивание которой относительно более выгодно по сравнению с производством обеспечивает рост потребления пшеницы и нефти в обеих странах и увеличение общего производства пшеницы и нефти

Таким образом, в стране А издержки на производство и пшеницы, и нефти выше, чем в стране Б, но по пшенице это отставание меньше. Это значит, что страна А имеет сравнительное преимущество в выпуске пшеницы.

Предположим, что при отсутствии внешней торговли потребление пшеницы и нефти в стране А задается точкой S1, (20 т пшеницы и 15 т нефти). Соответственно в стране Б потребление задается точкой S2 (15 т пшеницы и 75 т нефти).

При установлении торговых отношений торговцы начнут приобретать в стране А пшеницу по цене 0,5 т нефти за 1 т пшеницы и продавать ее в стране Б по цене 1,66 т нефти за 1 т пшеницы, имея доход от продажи каждой тонны пшеницы в размере 1,61 т нефти. Рассуждая как в вышеприведенном примере, можно установить, что соотношение цен мирового рынка будет находиться в интервале 0,5-1,66 т нефти за 1 т пшеницы. При этом страна А хотела бы получать за 1 т пшеницы цену, близкую к 1,66 т нефти и, по крайней мере, большую, чем 0,5 т нефти. Страна Б хотела бы отдать в обмен на пшеницу возможно меньшее количество нефти. Текущая мировая цена определится в зависимости от конъюнктуры на мировых рынках пшеницы и нефти. Если она сложится, например, на уровне 1 т пшеницы за 1 т нефти, то страна А, специализируясь на выращивании пшеницы, будет производить на единицу затрат 50 т зерна и из них экспортировать 20 т в обмен на 20 т нефти. Страна Б будет специализироваться на производстве нефти и выпускать 100 т на единицу затрат, 20 из которых будут обмениваться на мировом рынке на пшеницу в количестве 20 т.

Тогда потребление пшеницы и нефти в стране А достигнет 30 т пшеницы и 20 т нефти (точка С1 на рис.), в стране Б — соответственно 20 и 80 (точка С2). Общий выпуск пшеницы на единицу затрат вырастет с 35 (= 20 + 15) до 50 т, а нефти — с 90 (= 15 + 75) до 100. При отсутствии ограничений на перемещение товаров между странами внутренние цены на эти товары будут иметь тенденцию к выравниванию.

Принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо впоследствии был развит другими экономистами, которые распространили его на всю совокупность факторов производства, включая капитал. Было показано, что страны экспортируют те товары, в производстве которых интенсивно используются факторы, имеющиеся в относительном избытке и потому относительно дешевые. Действительно, экспорт многих развивающихся стран представлен трудоемкими товарами, потому что здесь имеется избыток неквалифицированной дешевой рабочей силы, а импорт — капитало- и наукоемкими товарами (машины, оборудование, транспортные средства и др.), собственное производство которых потребовало бы относительно больших затрат в связи с нехваткой капитала и квалифицированного труда. Например, в Индии капитал в расчете на одного рабочего оценивается только в 2345 долл., по сравнению с 41 544 долл. в США. Индустриальные страны экспортируют капитало- и наукоемкие товары.

Неотехнологические теории международной торговли. Однако впоследствии появились другие теории международной торговли. Дело в том, что на основе принципа Рикардо нельзя объяснить причины торговли между развитыми странами в рамках внутриотраслевой и подетальной специализации.

В 80-е гг. 2/3 экспорта Великобритании приходилось на Северную Америку и Западную Европу, т.е. на страны, наделенные примерно теми же факторами производства. Кроме того, Рикардо исходил из наличия стандартных и статичных технологий.

В рамках современных подходов к объяснению внешнеторговых потоков учитываются возможности новой, непрерывно развивающейся техники и технологии. Крупносерийные специализированные производства обеспечивают радикальное снижение издержек на единицу выпуска (эффект масштаба). При создании таких производств заранее учитывается возможность сбыта продукции на внешних рынках в рамках промышленной кооперации.

Выгоды от специализации в соответствии с относительными преимуществами называют статическими. К динамическим выгодам относятся такие, которые являются результатом влияния торговли на производство в широком смысле слова.

Суть теоремы Хекшера-Олина сводится к следующему: страна экспортирует товары, в производстве которых наиболее эффективно использованы избыточные факторы производства, и импортирует товары с дефицитным фактором производства. При этом речь идет об относительной обеспеченности факторами (избыточности или дефицитности).

Теорема Хекшера-Олина становится абсолютно корректной при ряде предположений:

1) имеются две страны, два товара и два фактора производства (упрощение "2x2x2");

2) предложение факторов в каждой стране фиксировано, и они мобильны между секторами внутри страны, но совершенно неподвижны между странами;

3) страны различаются между собой лишь относительной обеспеченностью факторами производства;

4) технология в обеих странах обеспечивает неизменный эффект от масштабов производства.

Применение теоремы носит ограниченный характер. В частности, она не объясняет роста взаимной торговли между странами с одинаково высоким уровнем дохода и встречной торговли между самими промышленно- развитыми странами сходными товарами.

Современные варианты модели Хекшера-Олина исходят из того, что в процессе развития МРТ преодолеваются различия в оснащенности факторами производства благодаря их мобильности, переносу из страны в страну.

Тема 9. Международная торговля и валютный рынок. – 4 часа