Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа «Корректировка долга».

Рассмотрим следующую ситуацию.

От поставщика «ЭКИП ТОО» оприходовано товара на сумму 29000 рублей.

Поставщик «ЭКИП ТОО» попросил в счет погашения его долга оплатить организации «ООО Реклама на дорогах» стоимость изготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив сумму на расчетный счет этой организации.

Информацию о контрагентах «ЭКИП ТОО» и «ООО Реклама на дорогах» заносим в справочник «Контрагенты». В том случае, если взаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, то устанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом». Если необходимо производить взаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем вид взаиморасчетов «По расчетным документам».

Порядок оформления данной операции должен быть следующий:

Поступление товара от поставщика оформляется документом «Поступление товаров (купля-продажа)» от контрагента «ЭКИП ТОО» на сумму 29 000 рублей (рис. 165).

 

 

Рис. 165.

Оплата рекламного счета контрагенту «Реклама на дорогах» оформляется документом «Строка банковской выписки (расход)» на сумму 15 000 рублей (рис. 166).

Долг перед поставщиком «ЭКИП ТОО» списываем документом Корректировка долга». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели». Табличная часть документа может быть заполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощью кнопки «Заполнить». В графу «Увеличение долга» указываем ту сумму, на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком (рис. 167).

 

 

Рис. 166

 

 

Рис. 167.

В случае если взаимозачеты необходимо детализировать до уровня документов, в поле «Сделка» заполняется информация о расчетном документе. В нашем примере таким расчетным документом может быть документ «Поступление товаров «. В случае ведения взаиморасчетов в целом по договору заполнение этого поля не является обязательным.

Долг контрагента «Реклама на дорогах» списываем также документом «Корректировка долга». Документ также может быть заполнен автоматически. Эта информация заносится в графу «Уменьшение долга» (рис. 168).

 

 

Рис. 168

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов между контрагентами можно провести с помощью отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

В отчете необходимо установить группировку по документам движения. Для этого в настройках отчета на закладке «Поля» в список полей надо выбрать - документ движения регистратор (рис. 169).

 

 

Рис. 169.

В сформированном отчете можно посмотреть текущий долг контрагентов после проведения операции взаимозачетов