Частичная оплата документа банком

При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете организации для полной оплаты платежного поручения, возможна частичная оплата платежных поручений из текущего остатка или поступлений на расчетный счет организации. Такая операция отражается в учете через ввод на основании частично оплачиваемого платежного поручения документа «Платежный ордер: списание денежных средств». В сформированном платежном ордере сумма частичной оплаты указывается как сумма документа; дальнейшее отражение платежа аналогично другим документам списания безналичных денежных средств

При исполнении обоих этапов отражения документа в управленческом учете производится:

• проведение документа по бухгалтерскому учету (в налоговом учете отражаются лишь возникшие суммовые и курсовые разницы с отнесением их на внереализационные доходы / расходы);
• изменение состояния фактических взаиморасчетов:
• при выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» — с контрагентом, указанным в документе;
• Документ «Платежное поручение (исходящее)» может быть введен на основании документа «Заявка на расходование средств». В форме документа предусмотрен реквизит «Заявка», который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную. При проведении исходящего платежного поручения с указанной заявкой на расходование средств проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по данной заявке.

Существует возможность при настройке дополнительных прав запретить пользователю проводить платежные документы без указания заявки на расходование средств.

Также, документ «Платежное поручение (исходящее)» может быть введен на основании документов:

• «Поступление товаров и услуг»;
• «Заказ поставщику»;
• «Счет на оплату поставщика»;
• «Поступление доп. расходов»;
• «Возврат товаров от покупателя»;
• «Отчет комитенту о продажах»;

Выше при обсуждении документа «Заявка на расходование денежных средств» показан механизм формирования «Платежного поручения исходящего» на основании. Напомним еще раз его вид.

 

Если оба поручения и входящее и исходящее оплачены, то есть в них поставлены флажки «Оплачено», то это означает что банк выполнил эти поручения и можно взять выписку из банка, сформировать свою выписку с помощью обработки «Выписка из банка»(которая делается на основании платежных поручений) и сравнить их.

 

6.5.Отчет "Анализ доступности денежных средств"

Отчет предназначен для анализа сводной информации по:

1. остаткам денежных средств на расчетных счетах организаций и в кассах;

2. выписанным, но не оплаченным на момент отчета расходным платежным документам;

3. зарезервированным по заявкам денежным средствам;

4. ожидаемым к поступлению платежам

Итоговым значением отчета является остаток денежных средств в разрезе мест хранения, свободный для использования.

Он получается вычитанием из значения в п.1 значений в п.п. 2 и 3. Сумма ожидаемых платежей носит справочный характер и не участвует в расчете доступного к использованию остатка денежных средств.

Ячейки отчета расшифровываются:

1. Отчет «Остатки денежных средств»

2. Отчет «Неакцептованные исходящие платежи»

3. Отчет «Резервы денежных средств»

4. Отчет «Неакцептованные входящие платежи»

6.6.Отчет "Платежный календарь"

Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. При настройке отчета возможно указать использование и порядок двух видов группировок:

• основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;
• дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств.

 

6.7.Отчет "Платежный календарь (с учетом заказов)"

Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени с учетом заказов покупателей.

При настройке отчета возможно указать использование и порядок двух видов группировок:

• основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;
• дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств. В качестве документа движения денежных средств, в данном отчете выводится информация о заказах поставщиков и заказов покупателей.

 

6.8.Отчет "Остатки денежных средств"

В отчете "Остатки денежных средств" можно посмотреть остатки денежных средств, в разрезе касс, расчетных счетов с детализацией по валютам.

Можно посмотреть остатки денежных средств по одной кассе или по одному расчетному счету, установив соответствующий отбор в отчете.

Суммы можно вывести для сравнения в двух валютах - валюте управленческого учета и в валюте, установленной для кассы или расчетного счета.

Отчет может быть представлен в виде кросс-таблицы или списка.

Переключение вида отчета производится в настройках отчета.

6.9. Обработка "Выписка банка"

Обработка предназначена для установки признака оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой – либо день.

При настройке обработки указывается:

1. Дата оплаты.

2. Организация.

3. Расчетный счет.

4. Признак вывода только оплаченных платежных документов.

Значение флага "Признак вывода только оплаченных платежных документов" влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флаг установлен – в табличную часть будут отобраны только те платежные документы, которые оплачены и имеют дату оплаты равной указанной в шапке обработки.

Если флаг снят - система отбирает документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов, табличная часть заполняется в автоматическом (по кнопке «Заполнить») режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».

При этом документам будет проставлен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

Если в выписке банка отражена частичная оплата расчетного документа, из формы обработки можно ввести документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» или «Платежный ордер: списание денежных средств» на основании документа, указанного в табличной части обработки. Ввод платежного ордера производится при выборе пункта «Частичная оплата» контекстного меню табличной части, открывающегося при нажатии правой кнопки мыши на строке, относящейся к документу, по которому необходимо отразить частичную оплату. По расчетным документам, у которых установлен флаг «Оплачено» частичная оплата не производится.

Важно. При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить признак оплаты (с помощью обработки «Выписка банка» или напрямую из формы документа).

 

6.10. Отчет "Ведомость по денежным средствам"

В данном отчете можно получить информацию о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени.

В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету.

 

Можно также сгруппировать отчет по дням с указанием документов, с помощью которых фиксировались наличные или безналичные продажи.

Для того, чтобы сформировать отчет с группировкой по дням и документам движения необходимо установить следующие настройки отчета в диалоговом окне настроек, которое вызывается по кнопке "Настройка".

• Группировка – Банковский счет, касса, По дням.
• Выводить детальные записи – флаг установлен.
• Поля детальной записи – Документ движения (регистратор).
• Показатели – Сумма в валюте счета (кассы).

 

 

6.11.Отчет "Движения денежных средств"

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. Источником данных для отчета служит регистр "Движения денежных средств".

В этом регистре хранится наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.).

 

 

7.Обмен данными между «Торговлей» и «Бухгалтерией».

Находясь в «Торговле» по траектории Сервис-Обмен данными – Выгрузка данных в конфигурацию «Бухгалтерия»

Откроем обработку «Выгрузка», зададим интервал выгрузки, организацию и имя файла любое.

Заем входим в «Бухгалтерию»и по траектории Сервис-обмен данными – Универсальный обмен данными в формате…

Далее –Загрузка данных и указать имя файлы, в которое выгрузили торговлю.

Это все. Убедится, что информация приехала из торговли в бухгалтерию. Что есть информация. В отличие от 1С 7 в торговле 1С8 нет проводок. Перебрасывается следующее – документы и справочники. Из этого следует, что прибывшие документы нужно провести.

Литература.

Богачева Т.Г.