Агрегированный прогнозный баланс, тыс. руб

Наименование показателей	янв. 2006	фев. 2006	мар. 2006	апр. 2006	май 2006	июн. 2006	июл. 2006	авг. 2006	сен. 2006	окт. 2006	ноя. 2006	дек. 2006

Актив
Внеобороные активы (по остаточной стоимости)	212,6	709,3	2 338,1	2 338,1	2 315,0	2 291,9	2 268,8	2 245,8	2 222,7	2 199,6	2 176,5	2 153,4
- Нематериальные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Здания и сооружения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Оборудование	0,0	0,0	0,0	2 338,1	2 315,0	2 291,9	2 268,8	2 245,8	2 222,7	2 199,6	2 176,5	2 153,4
- Незавершенное строительство	212,6	709,3	2 338,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотные активы	85,9	270,6	776,6	1 316,5	1 619,9	1 860,8	1 925,3	1 828,2	1 821,4	1 815,9	1 822,5	1 910,5
- Запасы сырья и материалов	0,0	0,0	71,6	197,6	246,4	258,9	236,8	236,8	236,8	236,8	258,9	253,4
- НДС по приобретенным ценностям	60,2	202,5	623,8	589,9	598,8	594,0	583,3	579,4	575,5	571,6	570,0	561,1
- Дебиторская задолженность	0,0	0,0	0,0	388,9	592,4	740,9	777,8	710,6	710,6	710,6	710,6	777,8
- Денежные средства	25,7	68,1	81,1	140,1	182,3	266,9	327,4	301,4	298,5	296,9	282,9	318,3
Всего активов	298,5	979,9	3 114,7	3 654,6	3 934,9	4 152,7	4 194,1	4 074,0	4 044,1	4 015,5	3 999,0	4 063,9
Пассив
Капитал и резервы	298,5	679,9	1 014,7	1 015,7	1 012,5	1 151,8	1 336,4	1 453,4	1 563,5	1 684,8	1 808,4	1 986,1
- Уставный капитал	500,0	1 506,0	2 616,0	2 808,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0
- Нераспределенная прибыль (убыток)	-201,5	-826,1	-1 601,3	-1 792,3	-1 800,5	-1 661,2	-1 476,6	-1 359,6	-1 249,5	-1 128,2	-1 004,6	-826,9
Долгосрочные обязательства	0,0	300,0	2 100,0	2 250,0	2 330,0	2 260,0	2 080,0	1 910,0	1 770,0	1 620,0	1 480,0	1 300,0
Краткосрочные обязательства	0,0	0,0	0,0	388,9	592,4	740,9	777,8	710,6	710,6	710,6	710,6	777,8
Всего пассивов	298,5	979,9	3 114,7	3 654,6	3 934,9	4 152,7	4 194,1	4 074,0	4 044,1	4 015,5	3 999,0	4 063,9

Продолжение табл. П9.8

Наименование показателей	1 кв. 2007	2 кв. 2007	3 кв. 2007	4 кв. 2007	1 кв. 2008	2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009

Актив
Внеобороные активы (по остаточной стоимости)	2 084,1	2 014,9	1 945,6	1 876,3	1 807,1	1 737,8	1 668,5	1 599,3	1 530,0	1 460,8	1 397,2	1 345,1
- Нематериальные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Здания и сооружения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Оборудование	2 084,1	2 014,9	1 945,6	1 876,3	1 807,1	1 737,8	1 668,5	1 599,3	1 530,0	1 460,8	1 397,2	1 345,1
- Незавершенное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотные активы	2 051,0	2 061,2	2 388,8	2 823,2	3 533,1	4 241,6	4 570,3	5 005,9	5 716,9	6 426,6	6 755,1	7 187,7
- Запасы сырья и материалов	261,2	226,2	226,2	253,4	261,2	226,2	226,2	253,4	261,2	226,2	226,2	253,4
- НДС по приобретенным ценностям	513,6	456,8	424,6	395,3	347,8	291,0	258,8	229,5	182,0	125,2	93,0	63,6
- Дебиторская задолженность	761,0	784,9	678,9	678,9	761,0	784,9	678,9	678,9	761,0	784,9	678,9	678,9
- Денежные средства	515,2	593,3	1 059,1	1 495,7	2 163,0	2 939,5	3 406,4	3 844,2	4 512,7	5 290,4	5 757,0	6 191,7
Всего активов	4 135,2	4 076,1	4 334,4	4 699,6	5 340,1	5 979,4	6 238,8	6 605,2	7 246,9	7 887,4	8 152,3	8 532,8
Пассив
Капитал и резервы	2 664,2	3 291,2	3 655,4	4 020,7	4 579,1	5 194,5	5 559,9	5 926,3	6 485,9	7 102,5	7 473,4	7 853,9
- Уставный капитал	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0	2 813,0
- Нераспределенная прибыль (убыток)	-148,8	478,2	842,4	1 207,7	1 766,1	2 381,5	2 746,9	3 113,3	3 672,9	4 289,5	4 660,4	5 040,9
Долгосрочные обязательства	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Краткосрочные обязательства	761,0	784,9	678,9	678,9	761,0	784,9	678,9	678,9	761,0	784,9	678,9	678,9
Всего пассивов	4 135,2	4 076,1	4 334,4	4 699,6	5 340,1	5 979,4	6 238,8	6 605,2	7 246,9	7 887,4	8 152,3	8 532,8

Таблица П9.9

Денежные потоки (движение денежных средств), тыс. руб.

(1-ая форма представления)

Наименование показателей	янв. 2006	фев. 2006	мар. 2006	апр. 2006	май. 2006	июн. 2006	июл. 2006	авг. 2006	сен. 2006	окт. 2006	ноя. 2006	дек. 2006

Остаток денежных средств на начало периода	0,0	3,3	0,8	0,9	0,4	0,5	54,2	107,8	95,4	91,6	90,9	76,9
Приток свободных средств
Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Чистая прибыль	-201,5	-624,5	-775,2	-191,0	-8,2	139,2	184,6	117,0	110,1	121,4	123,5	177,7
Взносы в Уставный капитал (дополнит. вложения собственных средств)	500,0	1 006,0	1 110,0	192,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты поставщиков	0,0	0,0	0,0	388,9	203,5	148,5	36,8	-67,1	0,0	0,0	0,0	67,1
Получение инвестиционных кредитов	0,0	300,0	1 800,0	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Взаимозачет по НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего приток	298,5	681,5	2 134,8	539,9	303,4	310,8	244,5	73,0	133,2	144,5	146,6	268,0
Расходование свободных средств
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	250,8	586,2	1 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деят-ти	44,3	97,8	212,7	540,5	303,2	187,2	10,9	-84,7	-3,0	-4,8	20,6	68,0
Погашение инвестиционных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	180,0	170,0	140,0	150,0	140,0	180,0
Всего отток	295,1	684,0	2 134,7	540,5	303,2	257,2	190,9	85,3	137,0	145,2	160,6	248,0
Остаток денежных средств на конец периода	3,3	0,8	0,9	0,4	0,5	54,2	107,8	95,4	91,6	90,9	76,9	96,8

Продолжение табл. П9.9

Наименование показателей	1 кв. 2007	2 кв. 2007	3 кв. 2007	4 кв. 2007	1 кв. 2008	2 кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009

Остаток денежных средств на начало периода	96,8	304,3	377,7	865,0	1 301,7	1 952,2	2 723,9	3 212,4	3 650,3	4 301,9	5 074,8	5 563,1
Приток свободных средств
Амортизация	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	63,5	52,1
Чистая прибыль	678,0	627,0	364,2	365,2	558,5	615,4	365,4	366,4	559,6	616,6	370,9	380,5
Взносы в Уставный капитал (дополнит. вложения собственных средств)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты поставщиков	-16,7	23,9	-106,0	0,0	82,1	23,9	-106,0	0,0	82,1	23,9	-106,0	0,0
Получение инвестиционных кредитов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Взаимозачет по НДС	0,0	0,0	20,4	32,2	48,3	53,1	32,2	32,2	48,3	53,1	32,2	32,2
Всего приток	730,6	720,2	347,9	466,7	758,1	761,6	360,9	467,9	759,3	762,8	360,7	464,8
Расходование свободных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деят-ти	-66,9	-63,2	-139,4	30,1	107,6	-10,1	-127,6	30,1	107,6	-10,1	-127,6	30,1
Погашение инвестиционных кредитов	590,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего отток	523,1	646,8	-139,4	30,1	107,6	-10,1	-127,6	30,1	107,6	-10,1	-127,6	30,1
Остаток денежных средств на конец периода	304,3	377,7	865,0	1 301,7	1 952,2	2 723,9	3 212,4	3 650,3	4 301,9	5 074,8	5 563,1	5 997,9

Таблица П9.10