Раздел 1. Доходы и поступления средств

Вид дохода	Сумма (тыс.руб.)
Прибыль от продаж Прибыль от реализации основных фондов Доходы от долевого участия в деятельности других предприятий Доходы по договорам научно-исследовательского характера Доходы по ценным бумагам Прирост устойчивых пассивов Валютные курсовые разницы, доходы от продаж валют Амортизация основных фондов Амортизация нематериальных активов Прочие доходы и поступления	350180,0 62403,0 19400,0   - 21020,0 250000,0 - 948,5 - 437100,0
Итого доходов и поступлений	1141051,5

Раздел 2. Расходы и отчисления средств.

Вид расхода	Сумма (руб.)
Реальные инвестиции Прирост оборотных средств Выплата доходов по ценным бумагам Расходы на приобретение ценных бумаг Отчисления в резервный фонд Отчисления на социальное страхование Отчисления в фонды экономического стимулирования Отчисления на материальные поощрения Отчисления вышестоящей организации Взносы в экологический фонд Финансовые инвестиции Взносы в благотворительные фонды Капитальные вложения Прочие отчисления и расходы	944,0 - 10520,0 8520,0 548,0 640,0 - 28200,0 16400,0 - 38600,0 - - 14926,0
Итого расходов и отчислений	119298,0

 

 

Раздел 3. Кредитные взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами.

Доходы от получаемой ссуды: 67475100,0 руб.

Расходы на погашение ссуды, а также уплаты за пользование ссудой: 1064695900,0 руб.

Раздел 4. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами.

Платежи и налоги в бюджет и внебюджетные фонды:

- налоги и платежи, относимые на издержки производства и обращения – 1330000,0 руб.

- налоги и платежи, относимые на финансовые результаты – 16200000,0 руб.

- налоги и платежи, уплачиваемые за счёт прибыли – 7002700,0 руб.

Ассигнования из бюджета – о руб.

 

Доходы и поступления(1 раздел) + Ассигнования из бюджета(из раздела 4) + полученные ссуды (из раздела 3) = Расходы и отчисления (2 раздел) + Платежи в бюджет (из раздела 4) + погашение ссуд (из раздела 3).

1141051500,0 +0+ 67475100,0 = 119298000,0 + 1064695900,0 + 24532700,0

1208526600,0 = 1208526600,0

 

 

Приложение.

Приложение № 1.

Отчёт о прибылях и убытках.

Наименование показателя	Величина показателя по периодам, тыс. руб.
2011 г.
I квартал	II квартал	IIIквартал	IVквартал
1.Чистая сумма продаж (выручка от реализации)	84545,0	86500,0	86845,0	92290,0
2.Затраты на производство всего	52756,1	53706,1	55756,1	60805,1
В том числе: - сырьё и материалы - заработная плата с начислениями - амортизационные отчисления - прочие расходы	35250,0 17268,93 237,125 -	36200,0 17268,93 237,125 -	38250,0 17268,93 237,125 -	43300,0 17268,93 237,125 -
3. Валовая прибыль (стр.1-стр.2)	31788,9	32793,9	31088,9	31484,9
4. Коммерческие расходы	830,9	835,0	846,1	847,9
5. Расходы на содержание аппарата управления	4100,0	4100,0	4100,0	4100,0
6. Прибыль до выплаты процентов и налогов (стр.3-стр.4-стр.5)	26858,0	27858,9	26142,8	26537,0
7. Проценты по долгосрочным кредитам	1392,0	11562,0	1586,0	386,0
8. Налоги, относимые на финансовые результаты	3500,0	2000,0	4050,0	6650,0
9. Прочие платежи	300,0	300,0	350,0	380,0
10. Балансовая прибыль (стр.6-стр.7-стр.8-стр.9)	21666,0	13996,9	20156,8	19121,0
11. Налог на прибыль	1690,0	1730,0	1736,9	1845,8
12. Чистая прибыль (стр.10-стр.11)	19976,0	12226,9	18419,9	17275,2
13. Дивиденды по акциям	5100,0	4955,0	5200,0	5765,0
14. Резервный фонд	199,7	115,8	111,0	121,5
15. Фонд накопления	-	-	-	-
16. Фонд потребления	-	-	-	-
17. Нераспределённая прибыль (стр.12-стр.13-стр.14-стр.15-стр.16)	14676,3	7156,1	13108,9	11388,7

 

Приложение № 2.

Баланс денежных расходов и поступлений.

Наименование статьи	Величина показателя по периодам, тыс.руб.
2011 г.
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Денежные средства в наличии на начало периода	500104,0	546230,0	550005,0	628200,0
2. Поступление денежных средств - всего	385545,0	287500,0	287845,0	293260,0
В том числе - выручка от реализации - ссуды, кредиты и другие поступления	84545,0 201000,0	86500,0 201000,0	86845,0 201000,0	92260,0 201000,0
3. Текущие денежные платежи на сторону – всего	383228,4	394138,4	386512,4	390562,4
В том числе: - покупка сырья, материалов, комплектующих изделий - заработная плата - платные услуги - арендная плата - проценты за кредит - реклама, аудит, консультации, представительские расходы - прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы - страховые платежи - прочие расходы	345800,0   17268,9 1000,0 9600,0 1392,0 4500,0   3500,0   107,5 -	346750,0   11268,9 1300,0 9600,0 11562,0 4500,0   3000,0   157,5 -	348800,0   17268,9 1400,0 9600,0 1586,0 4500,0   3200,0   157,5 -	353850,0   17268,9 1500,0 9600,0 386,0 4500,0   3300,0   157,5 -
4. Прочие денежные платежи на сторону - всего	116630,0	116750,0	116935,0	117919,0
В том числе: - покупка оборудования - выплата основных сумм по кредиту - резервы - прочие расходы по организации деятельности - доход инвестора (гарантийный)	1458,6 386,0   10900,0 1200,0   230,0	1458,6 386,0   11000,0 1210,0   240,0	1458,6 386,0   11150,0 1250,0   235,0	1458,6 386,0   12150,0 1230,0   239,0
5. Всего денежных платежей на сторону (стр.3 + стр.4)	199858,4	510888,4	503447,4	508481,4
6. Денежные средства на конец периода (стр.1 + стр.2 – стр.3)	502420,6	439591,6	451337,6	530897,6

 

Приложение № 3.

Прогнозный баланс активов и пассивов.

тыс. руб.

Активы	2011 г.	Пассивы	2011 г.
Оборотные активы - всего	3202551,9	Оборотные пассивы - всего	1064695,9
В том числе: - денежные средства - ценные бумаги - средства в расчётах (дебиторская задолжность) - товарные и производственные запасы - средства находящиеся в незавершенном производстве - другие оборотные активы	2224539,0 21020,0 31000,0   45400,0   360700,0     250000,0	В том числе: - кредиты и займы - кредиторская задолжность по оплате труда - прочая кредиторская задолжность	903620,0 14926,0   146149,9
Внеоборотные активы - всего	62403,0	Основные пассивы - всего	2723088,0
В том числе: - здания, сооружения и оборудования - капитальные вложения - другие внеоборотные активы	17403,0   19400,0 25600,0	В том числе: - акционерный капитал - нераспределенная прибыль - долгосрочные заемные средства - средства в расчетах (кредиторская задолжность по работам, товарам, услугам) - другие основные пассивы	1749600,0 46330,0   903620,   16380,0   7158,0
Всего абсолютных активов	3265062,0	Всего абсолютных пассивов	3787783,9

 

 

Приложение № 4.

 

Показатели финансовой деятельности.

Наименование показателя	Формула расчета	2011 г.
1. Возврат инвестиций, %	Чистая прибыль х 100% Итого баланса-нетто	10,7
2. Рентабельность продаж, %	Чистая прибыль х 100% Выручка от реализации	100,0
3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	Текущие активы Текущие пассивы	0,86
4. Оборачиваемость средств в расчетах	Выручка от реализации Средняя дебиторская задолжность	11,3
5. Оборачиваемость средств в расчетах, дней	360 стр.4	31,9
6. Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Текущие пассивы Итого баланса-нетто	3,1
7. Коэффициент оплаты процентов	Прибыль до выплаты процентов и налогов сумма выплаты процентов	7,2
8. Прирост продаж, %		25,0
9. Прирост чистой прибыли, %		18,0
10. Прирост активов, %		9,0

 

Приложение № 5.

Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности.

Наименование показателя	2011 г.
1. Объем продаж, млн. руб.	4350,18
2. Условно-постоянные затраты, млн. руб.	3787,78
3. Удельный вес условно-переменных затрат объеме продаж, коэффициент	0,2
4. Точка безубыточности, млн. руб.	3 787,8
5. Запас финансовой прочности, млн. руб. (стр.1-стр.4)	562,38
6. Коэффициент финансовой прочности (стр.5:стр.1)	0,13