Приложение 1. Список финансовых функций MS EXCEL

 

АМОРУВ Возвращает пропорциональную амортизацию имущества для каждого отчетного периода

АПЛ Возвращает величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом

АСЧ Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел

БЗРАСПИС Возвращает будущее значение основного капитала после начисления сложных процентов

БС Возвращает будущую стоимость инвестиции на основе периодических постоянных (равных по величине сумм) платежей и постоянной процентной ставки

ВСД Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных численными значениями

ДАТАКУПОНДО Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения

ДАТАКУПОНПОСЛЕ Возвращает следующую дату купона после даты соглашения

ДДОБ Возвращает значение амортизации актива за данный период, использую метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод

ДЛИТ Возвращает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам

ДНЕЙКУПОН Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату соглашения

ДНЕЙКУПОНДО Возвращает количество дней от начала периода купона до даты соглашения

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона

ДОХОД Возвращает доход от ценных бумаг, который составляет периодические процентные выплаты

ДОХОДКЧЕК Возвращает доход по казначейскому чеку

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ Возвращает доход по ценным бумагам с первой процентной выплаты

ДОХОДПОГАШ Возвращает годовой доход от ценных бумаг, который составляет доход в срок вступления в силу

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ Возвращает доход по ценным бумагам с последней процентной выплатой

ДОХОДСКИДКА Возвращает ежегодный доход по уцененным ценным бумагам. Например, по казначейскому чеку

ИНОРМА Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг

КПЕР Возвращает общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки

МВСД Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков, учитывая как затраты на привлечение инвестиции, так и процент, получаемый от реинвестирования денежных средств

МДЛИТ Возвращает модифицированную длительность Макалея для ценных бумаг с предполагаемой нарицательной стоимостью 100руб.

НАКОПДОХОД Возвращает накопленных доход по ценным бумагам с периодической выплатой процентов

НАКОПДОХОДПОГАШ Возвращает накопленный доход по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок вступления в силу

НОМИНАЛ Возвращает номинальную годичную процентную ставку

ОБЩДОХОД Возвращает общую выплату по займу между двумя периодами

ОБЩПЛАТ Возвращает общую выплату, проведенную между двумя периодическими выплатами

ОСПЛТ Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставки

ПЛТ Возвращает сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки

ПОЛУЧЕНО Возвращает сумму, полученную в срок вступлении в силу полностью обеспеченных ценных бумаг

ПРОЦПЛАТ Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период

ПРПЛТ Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции за данный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки

ПС Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции – общую сумму, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат

ПУО Возвращает величину амортизации актива для любого выбранного периода, в том числе для частичных периодов, с использованием метода двойного уменьшения остатка или иного указанного метода

РАВНОКЧЕК Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому чеку

РУБЛЬ.ДЕС Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом

РУБЛЬ.ДРОБЬ Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби

СКИДКА Возвращает норму скидки для ценных бумаг

СТАВКА Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период. Например при годовой процентной ставке в 6% для квартальной ставки используется значение 6%/4

ФУО Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка

ЦЕНА Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический доход

ЦЕНАКЧЕК Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости для казначейского чека

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом

ЦЕНАПОГАШ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, доход по которым выплачивается в срок вступления в силу

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом

ЦЕНАСКИДКА Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка

ЧИСЛКУПОН Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу

ЧИСТВНДОХ Возвращает внутреннюю сумму дохода для расписания денежных поступлений

ЧИСТНЗ Возвращает чистую текущую стоимость инвестиции, вычисляемую на основе ряда периодических поступлений наличных и нормы амортизации

ЧПС Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования и стоимости будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

ЭФФЕКТ Возвращает действующие ежегодные процентные ставки

 

Список рекомендуемой литературы