V. З кредиту рахунку 33 Інші кошти в дебет рахунків

ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за вересень 2011р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

Номер запису

Дата звіту касира

31 "Раху- нки в банках"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розра- хунки з оплати праці"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76

Усього

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Усього

Відмітки

 

 

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця 100

 

Номер запису

Дата звіту касира

31 "Раху- нки в банках"

34 "Коротко- строкові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розра- хунки з оплати праці"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97

Усього

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Усього

Відмітки

 

Усього за кредитом 5100 за дебетом 5000

Сальдо на кінець місяця 0

III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

Номер запису

Дата виписок банку

30 "Каса"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розра- хунки за подат- ками й плате- жами"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати"

14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76

Усього

N

N

N

N

N

N

N

Усього

Відмітки

 

 

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця 80373

 

Номер запису

Дата виписок банку

30 "Каса"

34 "Коротко- строкові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

69 "Доходи майбутніх періодів"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі"

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97

Усього

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Усього

Відмітки

 

Усього за кредитом 64015 а дебетом 9400

Сальдо на кінець місяця 25758

V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

Номер запису

Дата виписок банку (залу касира)

31 "Раху- нки в банках"

37 "Розра- хунки з різними дебіто- рами"

60 "Коротко- строкові позики"

66 "Розра- хунки з оплати праці"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати"

15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Усього

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Усього

Відмітки

 

 

VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця _________________

 

Номер запису

Дата виписок банку (звіту касира)

16 "Довго- строкова дебітор- ська заборго- ваність"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довго- строкові позики"

60 "Коротко- строкові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

N

N

N

Усього

Усього

Відмітки

 

Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________

Сальдо на кінець місяця _________________________