Ордера на закрытие позиции

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

Товаром и платежным средством на рынке FOREX являются валюты. Для обозначения валюты принят стандартный трехсимвольный код, где первые две буквы обозначают страну, а последняя буква, как правило, валюту этой страны.

Основными валютами на рынке FOREX являются следующие:

Обозначение	Валюта	Международное название	Страна

USD	Доллар США	US Dollar
EUR	Евро	Euro
GBP	Британский фунт стерлингов	British Pound Sterling
JPY	Японская Йена	Japanese Yen
CHF	Швейцарский франк	Swiss Franc
AUD	Австралийский доллар	Australian Dollar
CAD	Канадский доллар	Canadian Dollar
SEK	Шведская крона	Swedish Krona
NZD	Новозеландский доллар	New Zealand Dollar
NOK	Норвежская крона	Norwegian Krone

Все эти валюты являются на рынке товаром и одновременно используются для выражения их стоимости. Стоимость одной валюты, выраженная в единицах другой валюты и называют валютным курсом. Вместе эти валюты называются валютными парами.

Например, если курс валютной пары EUR/USD составляет 1,3576, то это значит, что стоимость 1 EUR составляет 1,3576 USD.

Сразу обращаем внимание, что валютные пары так же составляются по стандарту или если сказать более художественно по исторически сложившейся традиции. Нет валютной пары USD/EUR, а есть валютная пара EUR/USD.

В результате, на первом месте всегда стоит базовая валюта, которая выражает единицу товара (в примере выше – евро – это товар). А валюта стоящая на втором месте, называемая котируемой валютой, – это как раз та величина, которая выражает стоимость первой валюты (в том же примере – доллары США – это единица измерения стоимости евро).

Поэтому, еще пример:

Котировка — цена (курс) товара, которую объявляет продавец или покупатель и по которой они готовы совершить покупку или продажу. Обычно подразумевается относительно быстро меняющаяся цена, например, биржевая.

Для валютной пары USD/JPY с котировкой 83,55 товаром является доллар США, который стоит 83,55 японских йен.

Самыми популярными валютными парами являются те пары, где в паре присутствует доллар. Например:

EUR/USD – евро к американскому доллару;
GBP/USD – британский фунт к американскому доллару;
USD/JPY – американский доллар к японской иене;
USD/CHF – американский доллар к швейцарскому франку.

Эта популярность настолько высока, что например, в аналитических обзорах часто не утруждают себя полным написанием, валютной пары, а обходятся только одной ее составляющей. Например, аналитический обзор по EUR означает аналитический обзор по валютной паре EUR/USD, а аналитический обзор по JPY означает аналитический обзор по USD/JPY.

В тех валютных парах в которых не участвует американский доллар, называют кросс-парами, кросс-курсами или проще – кроссами.

Полный список валютных пар, по которым компания Forex Ltd предоставляет сервис проведения торговых операций на рынке FOREX следующий:

Пары с долларом	Кросс пары

EURUSD (евро к доллару)	EURCHF (к швейцарский франку)
GBPUSD (британский фунт стерлинг к)	EURGBP (к британскому фунту стерлингу)
USDCHF (к швейцарскому франку)	EURJPY (к японской йене)
USDJPY (к японской йене)	EURAUD (к австралийскому доллару)
AUDUSD (австралийский доллар)	EURCAD (к канадскому доллару)
USDCAD (к канадскому доллару)	EURSEK (к шведской кроне)
NZDUSD (новозеландский доллар к)	CHFJPY (швейцарский франк к японской йене)
USDSEK (к шведской кроне)	GBPCHF (британский фунт стерлинг к швейцарскому франку)
USDNOK (к норвежской кроне)	GBPJPY (британский фунт стерлинг к японской йене)
USDSGD (к сингапурскому доллару)	AUDJPY (австралийский доллар к японской йене)
USDDKK (к датской кроне)	AUDNZD (австралийский доллар к новозеландскому доллару)
USDZAR (к южноафриканскому ранду)	CADJPY (канадский доллар к японской йене)

На рынке FOREX, как, собственно, и на любых рынках, основной принцип звучит так: «Покупай дешевле, продавай дороже». В торговле на валютном рынке совершается только два типа сделок, которые называют позициями. Это либо позиция на покупку, либо позиция на продажу. Единственное отличие, на рынке FOREX Вы не стеснены в наличии у Вас необходимого товара и можете начинать не только с покупки, но и сразу с продажи чего бы там ни было. Только условие успешной торговли одинаково всегда и везде, Вы должны стремиться покупать дешевле, а продавать дороже независимо от порядка совершаемых действий.

Итак, позиция на покупку, BUY (англ. «купить») открывается в расчете на рост валютного курса. Позиция на продажу, SELL (англ. «продать») открывается в расчете на падение валютного курса. Как уже сказано выше, трейдеру не нужно иметь ту валюту, которую он хочет продать, просто необходимо чтобы на торговом счету было достаточно средств для открытия нужной позиции.

Так как в валютной паре присутствует две валюты, то если быть точным, рост курса валютной пары означает повышение стоимости базовой валюты по отношению к котируемой валюте.

Таким образом, основный принцип извлечения прибыли на рынке FOREX заключается в том, чтобы купить базовую валюту дешевле (ниже по графику) и продать дороже (выше по графику), либо сначала продать (выше по графику) и затем купить дешевле (ниже по графику). Такая совокупность двух операций называется транзакцией.

ОБЪЕМЫ СДЕЛОК И МАРЖА

На рынке FOREX объем сделок (другими словами «контрактов») стандартизирован и привязан к количеству базовой (первой в паре) валюты.

Лот — в биржевой торговле единица сделок на бирже, партия товара, определённое количество товара одного сорта.

Единицей измерения стандартного размера контракта является лот.

1 лот соответствует 100 000 единиц базовой валюты, т.е. той валюты, которая в валютной паре стоит на первом месте.

Пример:

Объем контракта по валютной паре EURUSD составляет 100 000 EUR, а для валютной пары USDJPY 100 000 USD.

Но совсем не обязательно торговать целыми лотами, а можно совершать операции дробными лотами. Например, 0,1 лота составит 10 000 единиц базовой валюты, а 0,3 лота 30 000 единиц базовой валюты.

Пунктом принято назвать минимальное изменение валютного курса. Проще говоря, если валютный курс изменился с 1,3611 до 1,3612, то говорят, что он изменился на один пункт. Для валютных пар, где котирование проводится только с двумя знаками после запятой изменением на два пункта будет являться например изменение курса с 102,15 на 102,13.

Важно понимать, что от размера контракта в итоге зависит размер прибыли или убытка, который эта сделка принесет, а вместе с ней и стоимость пункта.

Рассмотрим для примера расчеты, что бы понимать, откуда берется доход или убытки, при совершении трейдером одной трансакции.

ПРИМЕР СДЕЛКИ

Трейдер, с балансом счета в 500 USD открыл позицию Buy по EURUSD объемом 0,1 лота в расчете на дальнейшее повышение курса по предложенной брокером котировке ASK (цена, по которой трейдер может купить у брокера базовую валюту котировки) 1,3545.

Схематически процесс покупки можно обозначить так:

+ 10 000 EUR
– 13 545 USD

Т.е. трейдер приобрел 10 000 EUR выплатив за это 13 545 USD по текущему курсу EUR/USD. Естественно у трейдера недостаточно средств для проведения операции с таким объемом, но предоставляемое брокером кредитное плечо 1 к 100 позволяет трейдеру управлять таким контрактом имея в распоряжении средств в сто раз меньше объема контракта, а именно 135,45 USD, что трейдеру вполне по силам имея на балансе 500 USD.

Маржа — залог, обеспечивающий возможность получить во временное пользование кредит деньгами или товарами, которые используются для совершения спекулятивных биржевых сделок при маржинальной торговле.

Необходимая сумма для проведения данной сделки, а именно 135,45 USD называется маржой (также используется термин «залог» или «маржинальное обеспечение»).

В итоге выходит простой расчет:

МАРЖА = РАЗМЕР КОНТРАКТА / КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

Естественно трейдер мог бы задействовать в сделке и большую сумму контракта, но ранее мы уже неоднократно упоминали, что нужно быть очень осторожным с размером контракта, так как это не только увеличивает потенциальную прибыль, но и увеличивает риск понести такие же убытки в рамках депозита трейдера.

Итак, трейдер сделку открыл, прошло время и курс вырос, как он и ожидал, и он решает закрыть сделку по предложенной брокером цене BID (цена, по которой трейдер может продать брокеру базовую валюту котировки) 1,3610.

Аналогично эту операцию обозначим так:

– 10 000 EUR
+ 13 610 USD

Т.е. трейдер продал приобретенные ранее 10 000 EUR, получив за них 13 610 USD по новому курсу, который сложился на тот момент.

Финансовый результат от такой сделки составил:

– 13 545 USD + 13 610 USD = 65 USD

Это и есть прибыль трейдера, которая по закрытию позиции отразится прибавлением к балансу 65 долларов: 500 + 65 = 565 USD.

Аналогичным образом можно произвести расчеты, начиная с позиции продажи, а положительный или отрицательный результат указывает соответственно на прибыльность или убыточность проведенной трансакции.

Вы наверно заметили, что в примере присутствует добавка к ценам. Помните? Трейдер купил по цене ASK 1,3545, а закрыл позицию продажей по цене BID 1,3610.

Дело в том, что так же как и в обычном обменном пункте, Компания для клиентов транслирует две цены или две котировки:

аск (ASK) – цена, по которой трейдер может купить у брокера базовую валюту котировки;
бид (BID) – цена, по которой трейдер может продать брокеру базовую валюту котировки.

Спред — разность между ценами покупки и продажи в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).

Цена Ask всегда больше цены Bid на определенное количество пунктов, который называют спред. Спред является интересом брокера так как он обслуживает множество сделок трейдеров и поэтому всегда и в любой момент времени продает валютные контракты трейдерам по цене Ask немного дороже, чем у них выкупает по цене Bid.

Величина спрэда у разных валютных пар фиксирована и составляет от 3-х и более пунктов.

ТОРГОВЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Рыночный ордер — это распоряжение трейдера купить или продать финансовый инструмент по текущей рыночной цене, либо закрыть существующую позицию.

В предыдущих главах описывался один тип торгового Распоряжения, когда трейдер открывает и закрывает позицию по текущей рыночной цене, – рыночного ордера.

На практике трейдер не следит беспрерывно за изменением котировок, что бы открыть или закрыть позицию по выгодной ему цене, да и не сможет это делать физически, так как рынок FOREX работает круглосуточно с понедельника до пятницы, исключая только выходные, а иногда и праздничные дни.

Отложенный ордер — это распоряжение трейдера купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене, либо закрыть существующую позицию.

Для того, что бы контролировать, как открытие позиций, так и их закрытие в отсутствие постоянного подключения торгового терминала используются так называемые отложенные ордера. Функция отложенных ордеров сводится к простому принципу открытия или закрытия позиции по достижению валютным курсом определенной величины, которую устанавливает сам трейдер.

Отложенные ордера разделяются на две категории: ордера на закрытие уже открытой позиции и ордера на открытие позиции.

ОРДЕРА НА ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ

В этой группе только два типа ордеров:

Ордер Stop Loss, что в переводе на русский язык означает «остановить потери». Ордер используется для закрытия позиции с целью ограничения потерь, в случае, если цена будет двигаться в направлении убытка.
Ордер Take Profit на русский переводится, как «взять прибыль». Ордер используется для фиксации прибыли, т.е. закрытия позиции, если цена достигнет определенного уровня прибыли.

Пример установки ордеров Stop Loss и Take Profit

Как правило, в закрытой позиции устанавливается оба ордера и в случае, если один из ордеров сработает, то второй автоматически становится неактуальным.