Счета меморандума к балансу банка

 

 

7100 Мемориальные счета – активы

7110 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду

7115 Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа

7130 Долги, списанные в убыток

7150 Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо

7160 Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств

 

7200 Мемориальные счета – пассивы

7220 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду

7240 Документы и ценности, принятые на инкассо

7250 Имущество, принятое в обеспечение (залог)

 

7300 Мемориальные счета – прочие

7303 Платежные документы, не оплаченные в срок

7320 Секьюритизируемые активы

7321 Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан

7330 Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений

7331 Начисленное вознаграждение по агентским займам

7339 Разные ценности и документы

7342 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет

7345 Драгоценные металлы на хранении

7360 Акции и другие ценные бумаги клиентов

7363 Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании

 

Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение

7401 Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан

7403 Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан

7404 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи

7405 Ценные бумаги международных финансовых организаций

7406 Вклады в других банках

7407 Прочие пенсионные активы

7408 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы

7409 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы

7410 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые

размещены пенсионные активы

7411 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы

7412 Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы

7413 Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы

7414 Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы

7416 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы

 

Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление

7535 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление

7536 Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление

7542 Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное) управление

7543 Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление

7544 Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление

 

Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении

7601 Деньги

7602 Аффинированные драгоценные металлы

7604 Вклады размещенные

7610 Вознаграждение

7611 Прочие требования

 

Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению

7631 Счета к оплате

7632 Прочие обязательства

 

Капитал

7651 Капитал