Права и обязанности Клиента

4.1 Клиент обязуется:

Рассчитываться по своим обязательствам с третьими лицами в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

Вносить наличные деньги на расчетный счет, за исключением переходящих остатков денег в кассе и сумм денежной выручки, расходование которых разрешено в установленном порядке;

Соблюдать требования нормативных актов Банка России по оформлению расчетных документов и предоставлению их в Банк;

Оплачивать услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в порядке и размерах, установленных настоящим договором и Тарифами. (Одна тысяча рублей в месяц).

В установленные сроки, но не позднее 30 декабря текущего года, предоставлять в Банк заявку-расчет для установления лимита остатка наличных средств в кассе, а также согласовывать с Банком сроки выплаты заработной платы;

Предоставлять ежеквартально Банку кассовый план в установленной форме для определения потребностей клиента в наличных денежных средствах не позднее 30-го числа второго месяца квартала, предшествующего планируемому;

Предоставлять Банку данные по кассовым оборотам и кассовые документы при проведении Банком проверок соблюдения Клиентом установленного ЦБ РФ порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью.

Клиент обязан в течение 10 дней после выдачи ему выписок письменно сообщить кредитной организации о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. В случае если от Клиента в указанные сроки возражений не поступило, совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными.

4.1.9 Незамедлительно предоставлять Банку информацию, необходимую для правильного осуществления операций по счету, как-то: извещать об изменении местонахождения, юридического адреса, телефонов и иных каналов связи, реорганизации и иных изменениях в учредительных документах Клиента, изменениях в составе руководителей и иных лиц, пользующихся правом распоряжения по счету, а также иную подобную информацию.

Информировать Банк о наличии у него на момент подписания Договора по любым основаниям выгодоприобретателя (-ей), незамедлительно уведомлять Банк об их появлении, предоставлять в Банк информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателя (-ей) Банком.

4.1.11 Предоставлять по запросам Банка документы и сведения, необходимые для документального фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.12 Предоставлять по запросу Банка информацию, необходимую для идентификации лиц, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг).

 

4.2 Клиент имеет право: