Источники финансирования

Акционерный капитал:

Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и класс акций, доля акционерного капитала.

Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, опишите причины, по которым он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.

 

Планируемое размещение ценных бумаг:

В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?

 

Займы:

Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.

В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.

Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма

51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.

За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)

Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.

Планируемые займы:

Сумма, предполагаемые условия. Сроки. Источник.

Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.

Кредиты

Название	Дата	Сумма(тыс. руб.)	Сумма($ US)	Срок	Ставка,%
Кредит ФФПМП	01.07.1996	2 000 000,00		24 мес.	30,00
Кредит в "Альфа-Банке"	01.07.1996		1 630 000,00	22 мес.	30,00

Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.

Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:

Месяц проекта	июль 1996	сентябрь 1996	ноябрь 1996	январь 1997
Сумма, $

 

Лизинг:

Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия.

Финансовое обеспечение или имущественный залог:

Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.

 

 

Финансовые коэффициенты:

Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.

Год			1996(1 полуг.)
Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал	0,35	0,1	0,04