Как тренировать правое полушарие

 

Искусные трейдеры спокойно воспринимают простоту трейдинга, поскольку они натренировали свое правое полушарие видеть общую картину — и лес, и деревья. Искусные трейдеры знают: если они подготовлены хорошо, то могут доверить принятие решений интуиции и чутью. Принимая определенные решения, они легко предоставляют главенствующую роль правому полушарию.

Кроме того, искусные трейдеры знают, что многие примеры, с которыми они сталкиваются, возникают из простых феноменов, дающих в результате сложные на вид конфигурации. Им знакомо, каким способом рынки проявляют эмерджентное поведение, и они натренировали свое правое полушарие распознавать признаки возможных изменений поведения рынка на самом раннем этапе. Они умеют реагировать на меняющийся рынок, поскольку не привязывают свое эго к каким-то рациональным прогнозам дальнейшего его поведения. Их волнует лишь то, что произошло на рынке и как это скажется на текущей ситуации. Неизвестно, как именно поведет себя рынок в будущем, и искусных трейдеров это вполне устраивает.

Как же искусные трейдеры воспитывают свое правое полушарие? Говоря кратко — практикой.

Как и искусственные нейронные сети, которые нужно тренировать, чтобы они эффективно распознавали конфигурации, естественные нейронные сети правого полушария также нуждаются в обучении. Обучение предполагает два разных направления: сопоставление с образцом (паттерном) и определение параметров среды. Вы должны научить свое правое полушарие распознавать образцы, которые ищете, и составлять общую картину из разрозненных рыночных данных.

Лучшая практика трейдинга — это трейдинг. Поэтому я и рекомендую в том числе свинговую торговлю. Вы получаете возможность рассматривать множество потенциальных сделок. Каждый раз решая, входить ли в позицию или пропустить сделку, вы практикуетесь. Даже на медленном рынке вы наверняка найдете возможность заключить несколько сделок в месяц. Так вы получите гораздо больше опыта, чем если станете торговать долгосрочно и совершите всего несколько сделок в год, ведь хороший трейд может длиться месяцами. К счастью, типичный торговый процесс — отличное упражнение для правого полушария. Многие из вас уже используют процесс, подобный описанному ниже, а значит, вы понимаете, что важнее то, как вы подходите к каждому шагу, чем данные шаги сами по себе. Важнейшие этапы этого общепринятого процесса заключаются в следующем.

1. Анализируйте состояние рынка — определите, подходящее ли сейчас время для покупок, коротких продаж или ни для того, ни для другого.

2. Отыщите хорошие акции — найдите акции, которые соответствуют вашей торговой стратегии и общему состоянию рынка.

3. Определите обязательный пусковой механизм — решите, как должна вести себя каждая акция, перед тем как вы продадите или купите ее. Установите соответствующие рыночные сигналы тревоги, чтобы знать, когда такое поведение возникает.

4. Готовьте и выполняйте приказы — заранее продумайте критерии входа и выхода, а также размер любых сделок, чтобы быть готовым отдать приказ, если сработает сигнал. Когда сигнал появляется, еще раз проверьте состояние рынка в целом и затем отдавайте приказ.

Быть может, на первый взгляд это и не очевидно, но когда все четыре шага выполняются должным образом, у правого полушария есть отличная возможность попрактиковаться (даже на третьем и четвертом этапе, за которые, казалось бы, целиком отвечает левое полушарие).

В следующих подразделах я рассмотрю все шаги по отдельности, обозначу их цели, покажу, что каждый из них служит хорошей тренировкой, и представлю вашему вниманию рекомендуемый подход к определенному этапу.

 

Анализ состояния рынка

 

В начале каждого торгового дня ваша первоочередная задача — определить состояние рынка. На этом этапе вы должны понять, хорош ли рынок для покупок, коротких продаж или ни для того, ни для другого. Самое главное — найти время, подходящее для сделки. Не стремитесь предугадать, куда направляется рынок — вверх или вниз. Постарайтесь прочесть рынок, не обязательно пытаясь спрогнозировать его движение.

Самые успешные свинговые сделки происходят тогда, когда рынок отвечает всем нижеперечисленным критериям.

• Начало рыночного цикла — лучше всего заключать сделки, когда рынок только начинает двигаться в определенном направлении после предшествующего движения в противоположном на протяжении нескольких дней. Так вы сможете поймать следующий полный рыночный цикл.

• Техническая регулировка — существуют технические факторы, которые повышают вероятность движения рынка в желаемом направлении. Вы должны учесть ценовые уровни поддержки и сопротивления; потенциальные поддержку и сопротивление других технических индикаторов, которые учитывают остальные участники рынка, таких как линия тренда или скользящая средняя; поддержку и сопротивление ближайших к текущей цене «круглых» значений.

• Пространство для маневров — есть технические факторы, которые увеличивают вероятность того, что рынок значительно продвинется, перемещаясь в желательном направлении. Для покупки это недостаточно сильное сопротивление, ближайшее к цене покупки. Для продажи — недостаточно сильная поддержка, ближайшая к цене продажи.

Чтобы успешно справиться с этими задачами, необходима помощь правого полушария, особенно в том, что касается манипуляций с пространственными отношениями и воображения, в чем правое полушарие — дока. Вы должны уметь провести в голове анализ «что, если». В данном случае вас волнует не то, что рынок сообщает вам прямо сейчас. Напротив, необходимо озаботиться тем, что он сообщит вам, если произойдут какие-то значительные перемены.

Например, что последует, если S&Р сегодня поднимется на 15 пунктов? Начнет ли рынок новый цикл, двигаясь вверх? Следует ли ожидать отскока от уровня поддержки или отклонения от линии тренда? Столкнется ли курс с уровнем сопротивления?

На рис. 7.1 изображено несколько точек для анализа. Не забудьте — мы рассматриваем эти точки, считая, что следующий торговый день еще не начался.

 

Рис. 7.1. Анализ состояния рынка

• Потенциальная покупка А — в данном случае торговому дню предшествовали: значительное падение в течение нескольких дней, несколько дней подъема, затем сильное однодневное падение, которое, по-видимому, стабилизировалось на уровне, приблизительно равном 900 пунктам. День, когда будет преодолен максимум предшествующего дня, станет потенциальным началом восходящего цикла и отката от уровня поддержки в 900 пунктов. Благоразумно предусмотреть пространство для маневров, поскольку цена может подняться по меньшей мере до 925 пунктов, прежде чем достигнет уровня сопротивления, а возможно, даже до 950 пунктов. Так что вероятность колебания порядка 3-6 % на рынке относительно высока.

• Потенциальная покупка В — в данном сценарии торговому дню предшествовали: значительное падение, в ходе которого три из четырех дней были понижательными, а затем цена, очевидно, нашла какую-то поддержку на уровне 875-880 пунктов. Превышение высшей точки дня, когда цена достигла минимума, может оказаться точкой разворота цикла и отката от уровня поддержки на 875 пунктах. С такой ценой можно получить немалое пространство для маневров, поскольку потенциальный уровень сопротивления может находиться на 925 пунктах, что выше линии поддержки примерно на 5 %, и даже на 950 пунктах, что отстоит от поддержки на целых 8 %.

• Потенциальная продажа А — в данном случае цена достигла уровня сопротивления на 950 пунктах после нескольких дней существенного роста. Падение ниже минимума предыдущего дня может вызвать отскок от линии сопротивления на 950 пунктах, что, возможно, положит начало понижательному циклу.

Важно отметить, что потенциальная продажа была допустима в любой из успешных дней, если бы рынок пошел вниз. Но этого не произошло, что показывает, как важен в свинговой торговле анализ «что, если». На протяжении четырех дней сохранялись отличные условия для продажи, если бы какие-то события на рынке инициировали ее. Однако пусковой механизм не запустился, так что вы в это время можете и не делать никаких коротких свинговых продаж, поскольку вам так и не встретились рыночные триггеры. Условия были подходящими, но рынок не показывал начало понижательного цикла.

Таким образом, в данном сценарии условия «если» не выполнились, вот почему мы сочли эту точку потенциальной точкой продажи. Она позволяет нам оценить условия рынка для продажи, если произойдут определенные события, главным образом если индекс S&Р 500 упадет ниже минимума предыдущего дня.

• Потенциальная покупка С — в данном случае до точки С произошла значительная нисходящая коррекция от максимума, приблизительно равного 1020 пунктам. У нас есть 3 % для маневров от высшей точки предшествующего дня, примерно равной 990 пунктам. Так что превышение рынком пика в 990 пунктов является возможным началом восходящего цикла, который может дойти приблизительно до 1020 пунктов.

• Нет покупки  — в отличие от «Потенциальной покупки С», этой точке не предшествовала существенная коррекция. Она демонстрирует лишь пространство в 1 % для маневров, так что рынок запросто может очень быстро встретить сопротивление. Поэтому значительный рост маловероятен.

Помните, что цель анализа рынка — ответить на два вопроса: что должен сделать рынок, чтобы сложились хорошие условия для покупки, и что должен сделать рынок, чтобы сложились хорошие условия для продажи? Если в один день рынок не может сделать ничего, что бы указывало уместность покупки или продажи, вам следует просто подождать следующего торгового дня. Как показывает мой опыт, чаще всего это самое правильное решение.

 

Большая часть торговых дней — не лучшее время для свинговой покупки или продажи.

 

Чтобы как следует натренировать свое правое полушарие, вы должны производить этот анализ очень быстро. Не оставляйте времени на то, чтобы левое полушарие перехватило инициативу. Для начала давайте себе не более 15 секунд на выбор одного из вариантов ответа: «Покупаю, так как превышен вчерашний максимум», «Продаю, так как курс упал ниже вчерашнего минимума», «Ни то ни другое». По мере практики сокращайте время на принятие решения.

Выполняйте анализ на глаз, не прибегая к подсчетам. Скорость и визуальное восприятие заставят вас пользоваться интуицией вместо интеллекта. Возьмите секундомер, если вам не удается принять решение быстро. Если время вышло, а вы так ничего и не решили, ваш ответ по умолчанию — «ни то ни другое».

Со временем вам достаточно будет взглянуть на график основных индексов, чтобы решить менее чем за секунду, удовлетворяют ли условия рынка критериям покупки или продажи акций. Вы должны будете делать это в последнюю секунду перед отдачей приказа на покупку или продажу. Если вам удается принимать решения быстро, значит, вы пользуетесь интуицией.

Вспомните Фанхио. Когда у вас нет времени на размышления, включается интуиция. Так что, практикуясь, не давайте себе времени на раздумья. Заставьте интуицию работать.

 

Поиск хороших акций

 

Поиск подходящих акций зависит от того, какой именно метод вы используете. Работают самые разные методы свинговой торговли. В охоте за акциями; которые отвечают критериям вашей системы, огромную помощь оказывает правое полушарие. Многие трейдеры сочетают специальные компьютерные программы и метод сравнения с эталоном, чтобы сузить выбор акций, к которым можно применить используемые методы. Это самый эффективный путь для большинства методов. Используйте компьютер, чтобы быстро обработать данные нескольких графиков.

Вы выявите три класса акций.

1. Акции, которые можно торговать, — ликвидные акции, торгуемые по цене, соответствующей размеру вашего счета.

2. Акции, за которыми следует наблюдать, — акции, которые можно торговать, если курс пойдет в нужном направлении.

3. Потенциальные сделки — акции, торгуемые на уровнях, очень близких к тем, на которых вы готовы совершить сделку при соответствующих общих условиях рынка.

В предыдущей главе в качестве примера я приводил откатный свинговый метод. Воспользуюсь этим же примером и сейчас, чтобы проиллюстрировать, как вы с помощью правого полушария можете определять, на какие акции стоит обращать внимание.

Используя откатный свинговый метод, вы ищете акции с четко заданными уровнями поддержки и сопротивления. Концепция эта туманна и субъективна — как раз для такого рода концепций и создано правое полушарие.

Когда я смотрю на акции, которые могут совершить хороший свинговый откат, то с помощью зрения и правого полушария очень быстро провожу субъективный анализ и могу ответить на вопрос, есть ли у этих акций четко определенные уровни поддержки и сопротивления. Простой вопрос с двумя вариантами ответа: да или нет. Если да, акции перемещаются в список для наблюдения. Если нет, акции не входят в этот список, а я делаю себе пометку снова проверить эти акции через неделю или около того, чтобы посмотреть, не будут ли они отвечать моим критериям.

 

Если вам требуется время для ответа, вы используете не интуицию, а интеллект.

 

Ответ на важный вопрос, помещать ли акции в список для наблюдения, приходит моментально. Как и в случае с оценкой рыночных условий, если вам требуется время для ответа, вы применяете не интуицию, а интеллект. Вы не сможете оттачивать свое чутье, если будете обращаться вместо него к разуму. Поэтому вы должны заставлять себя отвечать быстро. Не бойтесь ошибиться. Просто ответьте менее чем за секунду: есть ли у акции четко выраженные уровни поддержки и сопротивления? Если вы не можете сказать сразу, значит, нет, и неважно, так ли это на самом деле или же просто данные уровни явно не определяются. Если вы не получили мгновенного «да», то ответ отрицательный. Переходите к следующим акциям.