ООО «СтройСервис» в четвертом квартале 2015 года

Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине

«Деньги, кредит, банки»

Учебным планом для студентов заочной формы обучения по курсу дисциплины «Деньги, кредит, банки» предусмотрено выполнение контрольной работы, состоящей из двух частей. Первая часть подразумевает рассмотрение теоретического вопроса, вторая решение задач.

Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4 и предоставляется на проверку в печатном виде.

К решению и оформлению контрольной работы предъявляются следующие требования:

Ø печатный текст работы должен быть набран шрифтом Times New Roman;

Ø размер шрифта – 14;

Ø интервал текста – одинарный;

Ø наличие, согласно заданию контрольной работы, рассмотренного теоретического вопроса и решение задач;

Ø по первой части работы должен быть представлен план раскрытия теоретического вопроса (с введением и заключением; объем первой части работы – 12-15 страниц);

Ø по ходу рассмотрения теоретического вопроса должны быть сделаны ссылки на источники информации;

Ø практическая часть контрольной работы должна содержать подробные объяснения всех произведенных расчетов;

Ø в обязательном порядке указываются единицы измерения всех показателей;

Ø работа обязательно должна содержать библиографический список, в котором указываются все литературные источники, с помощью которых выполнялись и теоретическая и практическая части работы.

Задача 1. На основании исходных данных, представленных в таблице 1 сформируйте отчет о движении денежных средств строительной организации ООО «СтройСервис» (ИНН 63 11128000) за четвертый квартал 2015 года. Дата составления документа 13.01.2016г.

Таблица 1

Сведения о движении денежных средств строительной организации

ООО «СтройСервис» в четвертом квартале 2015 года

 

Показатели движения денежных средств в организации	Дата движения денежных средств	Сумма, тыс.р.
Остаток денег на расчетном счете на начало отчетного периода	01.10.2015г.	7610,9
Получена выручка от перепродажи краткосрочных финансовых вложений	05.10.2015г.	345,8
Оплачены платежи во внебюджетные фонды	05.10.2015г.	1050,0
Перечислена заработная плата работникам	05.10.2015.	3500,0
Поступили денежные средства от заказчиков строительных работ	09.10.2015г.	15400,0
Оплачена стоимость приобретенных строительных материалов	14.10.2015г.	7890,0
Уплачены штрафные санкции	14.10.2015г.	12,0
Оплачены услуги аудиторской организации	16.10.2015г.	43,0
Оплачены приобретенные строительные материалы	19.10.2015г.	671,4
Уплачены проценты по долгосрочному кредиту	19.10.2015г.	187,0
Оплачены услуги субподрядных организаций	23.10.2015г.	7800,0
Получены дивиденды по долговым финансовым вложениям	29.10.2015 г.	167,3
Получен краткосрочный кредит	30.10.2015г.	18000,0
Оплачены платежи во внебюджетные фонды	05.11.2015г.	1050,0
Перечислена заработная плата работникам	05.11.2015г.	3500,0
Предоставлен заем юридическому лицу	09.11.2015г.	127,4
Получена выручка от заказчиков строительных работ	12.11.2015г.	4878,0
Получена выручка от заказчиков строительных работ	12.11.2015г.	6000,0
Приобретены основные средства	16.11.2015г.	12700,0
Получен аванс от заказчиков строительных работ	18.11.2015г.	2300,0
Получена выручка от заказчиков строительных работ	21.11.2015г.	20230,0
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг	23.11.2015г.	11234,0
Уплачены дивиденды в пользу собственников организации	24.11.2015г.	567,8
Оплачены коммунальные платежи	27.11.2015г.	25,6
Приобретены краткосрочные ценные бумаги	04.12.2015г.	560,0
Поступление денежных вкладов от собственников	04.12.2015г.	312,7
Оплачены платежи во внебюджетные фонды	04.12.2015г.	1050,0
Перечислена заработная плата работникам	04.12.2015г.	3500,0
Получены денежные средства от арендаторов	08.12.2015г.	110,0
Оплачены приобретенные строительные материалы	11.12.2015г.	3190,0
Поступления от выпуска векселей	22.12.2015г.	5328,0
Оплачена стоимость почтовых услуг	22.12.2015г.	2,3
Оплачены платежи во внебюджетные фонды	25.12.2015г.	1140,0
Перечислена заработная плата работникам	25.12.2015г.	3800,0
Уплачены проценты по долгосрочному кредиту	25.10.2015г.	187,0

 

Задача 2. Строительная организация 1.04.2015 года сроком на 6 месяцев получила кредит в размере 6000000 руб. под 24% годовых. Составьте график платежей по кредиту если основной долг и проценты за пользование кредитными ресурсами погашаются:

- равными долями ежемесячно, на первое число каждого месяца;

- равными долями ежеквартально, на первое число каждого квартала;

- одним платежом в конце срока кредитования.

 

Проценты за использование кредитными ресурсами начисляются по остаточному принципу и погашаются одновременно с основным долгом.

 

Задача 3. Рассчитайте плату за кредит, полученный 1 сентября 2015 года, а возвращенный 27 сентября 2015 года. Сумма кредита – 580 000 руб. Ставка по кредиту составила:

- 25% годовых;

- 7% в квартал;

- 0,1% в сутки.

 

Задача 4. Строительная организация должна выплатить банку через полгода после получения кредита 800 000 руб., и еще через полгода 1500 000 руб., и еще через 8 месяцев 1300 000 руб. Эти платежи решено объединить в один платеж и выплатить весь долг через год.

Какую сумму надо выплатить, если на долг начисляется 20% годовых (сложных) в случаях:

- если проценты начисляются раз в год;

- ежемесячно;

- ежеквартально.

 

Задача 5. На основании хозяйственных операций и предоставленных строительной организацией в банк платежных документов (сведения представлены в табл. 1), определите очередность списания банком денежных средств с расчетного счета. Решение задачи оформите в виде таблицы 2.

Таблица 1