Залишки по субрахунках у книзі Журнал-головна на початок місяця 2 страница

Виконавець _____________ ____________________ Перевірив ______________________

(Посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ „_______”___________________ Перевірив____________

(підпис) (ініціали і прізвище).

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4

Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

№ з/п КЕКВ Дата № документа Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 364 Дебет субрахунку 364 Кредит субрахунку 364 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 364

Дата № документа до кредиту субрахунків Дата № документа до дебету субрахунків Д Д Д

дебет кредит Разом Разом К К К дебет кредит

1.12 ПП «Аргон»

8.12 ПП «Олександр»

20.11 Нефтебаза

16.12 Метро

25.12 ТОВ Теплосила

Усього:

Залишок на початок місяця 2500 Залишок на кінець місяця ___________

Виконавець _____________ ____________________ Перевірив ______________________

(Посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _____________ „_______”___________________ Додаток на _______________аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р Код за ДКУД

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п КЕКВ Дата № ДОКУ мента Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 675 Дебет субрахунку 675 Кредит субрахунку 675 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 675

Дата № документа до кредиту субрахунків Разом Дата № документа до дебету субрахунків Разом Д Д Д

дебет кредит К К К дебет кредит

8.08 АТП

5.11 Водоканал

25.11 Енергонагляд

18.11 Теплосеть

12.11 Укртелеком

9.11 Магазин №8

Усього

Залишок на початок місяця 36620 Залишок на кінець місяця ___________

Виконавець _____________ ____________________ Перевірив ______________________

(Посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _____________ „_______”___________________ Додаток на ________________аркушах__

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5

Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

Зведення розрахункових відомостей зі заробітної плати та стипендії

N з/п Зміст операції Дебет субрахунку Кредит субрахунку Сума

Нараховано заробітної плати 80_, 81

Нараховано ФССНВВ 80_, 81

Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування 80_, 81_

Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування 80_, 81

Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 80,81

Депоновано нестриману заробітну плату, стипендію 661, 662

Утримано фонд занятості

Утримано прибутковий податок з громадян 661, 662

Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки

Утримано на обов'язкове пенсійне страхування

Утримано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Утримано за договорами добровільного страхування

Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 661,662

Утримано за позиками банку

Утримано за виконавчими документами 661,662

Зворотний бік типової форми №405 (бюджет)

Код функціональної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються Номер відомості НАРАХОВАНО на з/п УТРИМАНО із з/п Нарахована внесків на обов'язкове соціальне страхування Нарахована внесків на обов'язкове страхування на випадок безробіття Нарахована внесків на обов'язкове пенсійне страхування ФССНВВ усього утримано

штатним працівникам за Позаштат-ним працівни-кам Допомога у зв’язку з тимчасо-вою непрацез-датності ПФ Соцстрах Фонд зайнятості за товари, продані кредит Податок з доходів фіз. осіб за безготівковим перерахуком сум членський профспілкових внесків усього утримано

окремими видами

Разом за КЕКВ дні сума

Усього

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 7

Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

№ з/п КЕКВ Дата № документа Назва організації (установи) Залишок на кінець місяця 4я за <ком 361 Дебет субрахунку 361 Кредит субрахунку 361 Залишок на кінець місяця за субрахунком 361

Дата № документа до кредиту субрахунків Разом Дата № документа до дебету субрахунків

дебет кредит дебет кредит

11,11 Хлебокомбинат

12,11 Медтехника

25,11 Фармація

Усього

Залишок на початок місяця............___________ Залишок на кінець місяця............___________

Виконавець _____________ ____________________ Перевірив ______________________

(Посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ „_______”___________________ Додаток на __________аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9

Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

N з/п Дата Номер документа Назва документа Матеріально відповідальна особа (установа) Дебет субрахунків Кредит субрахунків

10_ 10_ 11_ 11_ 12_ 12_ Разом:

Усього

Залишок на початок місяця............___________ Залишок на початок місяця............___________