А) соотношение собственных и заемных средств по видам инвестиционных вложений

Общая стоимость проекта	111 838	тыс.руб.	100%
Заемные средства	78 200	тыс.руб.	70%
Собственные средства	33 638	тыс.руб.	30%
Формирование инвестиционных вложений
Инвестиционные вложения	Собственные средства	Выполнено за счет собственных средств	Заемные средства	Всего инвест вложения	Доля к общей стоимости проекта, %
СМР	9 868	9 868	40 200	50 068	45%
Акклиматизатор, птичник №1 (перепела)	0	0	8 090	8 090	7%
Санпропускник	0	0	16 000	16 000	14%
Акклиматизатор, птичник №1 (куропатки)	6 390	6 390	6 910	13 300	12%
Устройство подъездных путей	0	0	9 200	9 200	8%
Устройство инженерных сетей	3 478	3 478		3 478	3%
ОБОРУДОВАНИЕ	2 000		26 000	28 000	25%
Акклиматизатор, птичник №2	2 000			2 000	2%
Акклиматизатор, птичник №1	0	0	26 000	26 000	23%
ПТИЦЫ			11 880	11 880	11%
Поголовье перепелов	0	0	11 880	11 880	11%
СЫРЬЕ					0%
Корма для птиц					0%
Взнос в УК	21 770	21 770		21 770	19%
ИТОГО	33 638	31 638	78 200	111 838	100%
Доля в инвест вложениях	30%	28%	70%	100%

 

б) объем кредита, процентная ставка, график предоставления и возврата кредита.

В рамках инвестиционного проекта планируется получение двух кредитов:

- проектное финансирование (реконструкция зданий птичников и приобретение оборудования) в сумме 66 200 тыс.руб., сроком на 7 лет с графиком погашения равными частями (по 1 303,3 тыс.руб.), начиная с 25-го мес. кредитования, процентная ставка 14,85% годовых + комиссия за обслуживание кредитной линии 0,1% годовых, льготный период по погашению основного долга – 24 мес. с момента предоставления 1 транша кредита. Форма представления кредитных средств кредитная линия с лимитом выдачи, выдача предусматривается тремя траншами:

Ø 1-ый транш в сумме 30 000 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – сентябрь 2013г.)

Ø 2-ой транш в сумме 19 830 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – декабрь 2013г.)

Ø 3-ий транш в сумме 16 370 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – март 2013г.)

- пополнение оборотных средств, в т.ч. на закупку поголовья птиц (перепелов) в сумме 12 000 тыс.руб., сроком на 12 мес. с графиком погашения равными частями (по 3 000 тыс.руб.) начиная с 8-го мес. кредитования, процентная ставка 13% годовых + комиссия за обслуживание кредита 0,1% годовых. Планируемый срок выборки кредита – декабрь 2013г.

График финансирования проекта (тыс.руб.)

Наименование затрат	09.13	10.13	11.13	12.13	01.14	02.14	03.14	Итого заемные средства
1	2	3	4	5	6	7
СМР
Акклиматизатор, птичник №2							8 090	8 090
Санпропускник	7 720						8 280	16 000
Акклиматизатор, птичник №1	3 000			3 910				6 910
подъездные пути	3 680			5 520				9 200
инженерные сети
Итого	14 400			9 430			16 370	40 200
ОБОРУДОВАНИЕ
Акклиматизатор, птичник №2	15 600			10 400				26 000
Итого	15 600			10 400				26 000
ПТИЦЫ
Поголовье перепелов				11 880				11 880
Итого				11 880				11 880
СЫРЬЕ
корма для птиц
Итого
ВСЕГО	30 000			31 830			16 370	78 200

 

Планируемые сроки выборки траншей по инвестиционной кредитной линии и кредита на пополнение оборотных средств отражены на основании прогнозируемых сроков возможного предоставления залогового обеспечения по кредитам Заемщиком и Поручителем по рассматриваемому проекту, оформленного в соответствии с требованиями Банка.

Кроме того, сроки выполнения работ в птичнике для содержания перепелов взаимозависимы с возможностью выплаты авансов по договорам подряда и прогнозируемыми сроками заказа молодняка перепелов на предприятии перепелиного хозяйства ООО «Перепёлочка» и необходимостью помещения подрощенного промышленного стада птиц в подготовленные помещения птичника в клеточном оборудовании на предприятии ООО «Птичий двор».

 

6.2.4. Прогнозные показатели бизнес-плана:

 

Краткая характеристика плана формирования выручки

Наименование	Ед.изм.								Всего
Объем продукции
Куропатка на забой	гол.		2 020	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	11 339
Куропатка в живом весе	гол.		1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	10 580
Перепелка на забой	гол.	173 940	173 940	173 940	173 940	173 940		173 940	1 043 640
Яйцо перепелки	тыс.шт.	46 044	37 475	34 868	34 757	46 057	46 044	37 475	282 720
Цены
Куропатка на забой	руб./гол.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Куропатка в живом весе	руб./гол.	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0
Перепелка на забой	руб./гол.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Яйцо перепелки	руб./шт.	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Объемы выручки
Куропатка на забой	тыс.руб.
Куропатка в живом весе	тыс.руб.								5 690
Перепелка на забой	тыс.руб.		2 609	2 609	2 609	2 609		2 609	13 046
Яйцо перепелки	тыс.руб.	85 849	69 871	65 012	64 804	85 874	85 849	69 871	527 130
Итого	тыс.руб.	86 075	73 517	68 643	68 435	89 505	86 870	73 502	546 546
НДС – 10%	тыс.руб.	8 607	7 352	6 864	6 843	8 950	8 687	7 350	54 655
ВСЕГО с НДС	тыс.руб.	94 682	80 869	75 507	75 278	98 455	95 557	80 852	601 200

 

Основным видом деятельности ООО «Птичий двор» является производство и реализация сельскохозяйственной продукции птицеводства: яйцо перепелов, мясо перепелов, мясо куропатки, а также продажа куропатки в живом весе населению. Наибольший удельный вес в общем объеме выручки занимает реализация перепелиного яйца.

В результате реализации инвестиционной программы, за 2-3 года постепенного увеличения производства ООО «Птичий двор» достигнет планируемых показателей производства и на протяжении расчетного периода с 2015 по 2020гг. среднегодовой объем производства по каждому виду реализуемой продукции планируется:

- яйцо перепелиное – около 38 500 млн.шт./год.;

- реализация перепелов на забой - более 173 900 гол./год.;

- реализация куропаток на забой – около 1 800 гол./год.;

- реализация куропаток в живом весе – около 1 700 гол./год.

Выход на планируемые годовые объемы реализации продукции предприятием прогнозируется по итогам 2015 г.

В рамках проекта ООО «Птичий двор» планирует выпуск следующих видов продукции:

- яйцо перепелов (в упаковках по 18 шт., лотках по 20 шт. и 56 шт.)

- перепела на забой (планируются в головах);

- мясо куропатки (в термолотках по 650-750 гр.);

- куропатки в живом весе населению (основные покупатели: охотничьи хозяйства и мини-фермы по разведению птиц)

Цены на продукцию – среднерыночные цены на текущую дату (без НДС и акцизов):

- яйцо перепелиное – 1,86 руб. за единицу;

- перепел на забой – 15 руб. за голову;

- куропатка на забой – 60 руб. за голову;

- куропатка в живом весе – 545,45 руб. за голову.

Цены на реализуемую продукцию являются действующими ценами на текущую дату и среднерыночными в России (официальные сайты компаний ОАО «Угличская птицефабрика», ООО «Воронежское перепелиное хозяйство»).

 

Цены на сырье и материалы, действующие на текущую дату и являются среднерыночными в регионе

Наименование продукции	Ед.изм.	Стоимость без НДС по ФМ, руб.
Яйцо куропатки	Шт.
Перепел подрощ.	Гол.
Корма, в т.ч.:
1. ПК 5,тн	Тн	18 942
2. ПК 1/1 О.Э. 285	Тн	13 190
3. ПК перепел	Тн	13 296
Ветпрепараты перепел	Ед.	0,10
Ветпрепараты куропатка	Ед.	0,30
Упаковка яйцо переп.	Ед.	0,12
Тара куропатка	Ед	1,02

В связи с имеющимся опытом запуска и ведения деятельности аналогичного производства ООО «Перепелочка» (выращивание перепелов) объемы сырья и материалов в Бизнес-Плане отражены на основе работающего производства, цены приобретения сырья указаны на основе действующих договоров с поставщиками (ОАО «Гатчинский ККЗ», ООО «ШАР-МК», ООО «Перепёлочка»).

Следует отметить:

- объем закупки кормов для перепелов составляет 98,9% от общего объема закупки кормов;

- по позиции «ветпрепараты» имеется в виду комплекс препаратов, необходимых для выращивания и содержания птиц, поэтому цены на ветпрепараты в Бизнес-плане представлены по факту закупок аналогичного предприятия ООО «Перепёлочка»;

- предприятием предусмотрен запас снижения цен на реализуемую продукцию 5-7% по мере увеличения плановых объемов производства (по Бизнес-Плану).