Коды и курсы иностранных валют

Наименование валюты	Код валюты	Официальный курс	Банковский курс покупки	Банковский курс продажи
Доллар США	USD
Евро	EUR
Английский фунт стерлингов	GBR
Канадский доллар	CAD
10 датских крон	DKK
100 казахских тенге	KZT

 

Таблица № 3

Расчет кросс-курсов на основании официального курса валют на текущую дату

Расчет кросс-курсов валют на основании банковских курсов покупки и продажи на текущую дату

Ситуация №3

Вы работаете контролером-бухгалтером-кассиром, в соответствии с должностной инструкцией вам вменено в обязанности, ведение кассовых операций в банке.

Задание №1

Оформите кассовый журнал по приходу за 23 июня 201__ года и кассовый журнал по расходу за 23 июня 201___ года, на основании данных таблицы № 1 Кассовый журнал по приходу форма №265, Кассовый журнал по расходу ф.№266.

Таблица 1

№п-п Документа	Наименование операции	Дебет корреспондирующего счета	Кредит корреспондирующего счета	Сумма (руб.)
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			6 500,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			4 000,00
	Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Приход наличными во вклад			6 000,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			3 000,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			300,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			100,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			1 000,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			1 000,00
	Выдача наличных денег по международным картам через терминал			700,00
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			200,00
	Коммунальные платежи - за коммунальные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей			9 500,00
	Коммунальные платежи – за прочие платные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей			3413,87
	Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными со вклада			100,00

 

Ф.№265

Опер.касса №1122/059

Филиал ОАО «Сбербанк»

Кассовый журнал по приходу

за «___» ________________________ 201__г.

«____» _______________ 201___ г

Дебет счета №______________________________

 

№п-п	№ документа	Кредит корреспондирующего счета	Символ	Сумма	Примечание
номинал	руб.эквивалент

Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)_______________________________________________

Всего:____________________________________________

Остаток на ________________________________________

Главный бухгалтер

(бухгалтерский работник)____________________________

Заведующий кассой

(кассовый работник)_________________________________

 

Ф.№266

Опер.касса №1122/059

Филиал ОАО «Сбербанк»

Кассовый журнал по расходу

за «___» ________________________ 201__г.

«____» _______________ 201__ г.

Дебет счета №______________________________

 

№п-п	№ документа	Кредит корреспондирующего счета	Символ	Сумма	Примечание
номинал	руб.эквивалент

Итого по кассовому работнику (Ивановой А. А.)_______________________________________________

Всего:_____________________________________________

 

Главный бухгалтер

(бухгалтерский работник)____________________________

Заведующий кассой

(кассовый работник)_________________________________

 

Задание №2

Вам необходимо составить справку о кассовых оборотах за 23 июня 201___ года, на основании выполненного задания №1. Решение оформите в бланке Справке о кассовых оборотах.

 

Отделение №1122

Опер.касса №1122/059

 

СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

за «_______» ________________________201___г.

 

	Приход	Расход
Наименование валюты	Количество кассовых документов	Сумма цифрами	Количество кассовых документов	Сумма цифрами

 

Контролер – кассир		Иванова А. А.
(личная подпись)
Контролер – кассир		Иванова А. А.
	(личная подпись)
С данными бухгалтерского учета сверено
(наименование должности)	(личная подпись)