Справка об остатках по синтетическим счетам на начало месяца

Номер счета	Наименование счета	Сумма, руб.
Дебет	Кредит
	Основные средства
	Материалы
	Основное производство
	Готовая продукция
	Товары отгруженные
	Касса
	Расчетный счет
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
	Расчеты по налогам и сборам
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	Уставный капитал
	Нераспределенная прибыль
	Резервы предстоящих расходов
ИТОГО

Таблица 4

Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы»

Наименование материалов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Комплектующее изделие «А», шт.
Комплектующее изделие «В», шт.
Комплектующее изделие «С», шт.
Болты кг.
Комплектующее изделие «D» шт.
Комплектующее изделие «Е» шт
ИТОГО

Таблица 5

Остатки по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Поставщик	Сумма, руб.
Дебет	Кредит
База снабжения № 1
База снабжения № 2
АО «Стальконструкция»
ООО «Ромос»
ИТОГО

Таблица 6

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета материальных ценностей

Наименование материала	Остаток на начало месяца	Оборот за месяц	Остаток на конец месяца
Количество	Сумма	Приход	Расход	Коли-чество	Сумма
Количество	Сумма	Количество	Сумма
ИТОГО

Таблица 7

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

Номер счета	Наименование счета	Остаток на начало месяца	Оборот за месяц	Остаток на конец месяца
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИТОГО

 

Таблица 8

Хозяйственные операции

Содержание операции	Сумма по вариантам, руб.
1. Отпущены со склада в производство для изготовления продукции
Комплектующее изделие «А»
Комплектующее «В»
Комплектующее «С»
Болты
Комплектующее изделие «Д»
2. Начислена заработная плата производственным рабочим за изготовление продукции
3. Перечислено с расчетного сета в погашение задолженности поставщикам
База снабжения № 1
База снабжения № 2
АО «Стальконструкция»
ООО «Ромос»

Продолжение табл. 8

4. Поступило от базы снабжения № 2

Комплектующее изделие «Д»

Комплектующее изделие «С»

5. Акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы

от базы снабжения № 1: компл. «В»

от АО «Стальконструкция» болты

от ООО «Ромос» компл. «А»

6. Поступила на склад готовая продукция

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по краткосрочной ссуде

Приложение